资金调度月报表

付 项 款 目 期 目

月 日

月 日

月 日

月 日

月 日

月 日

收入金额

应收票据

已 收

应收票据

预 计

押汇收入

预 计

押汇收入

预 计

贴现贷款

预 计

其他借款

预 计

资本支出

已开票

资本支出

预 计

材料支出

已开票

材料支出

预 计

薪资支付

预 计

制造费用

已开票

制造费用

预 计

销管费用

已开票

销管费用

预 计

财务支出

预 计

收入金额

预 计

支付金额

预 计

差 额

现金银行存款