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什么是持仓差?持仓差的计算方法是什么?持仓差有什么样的作用?下面读文网小编来告诉大家。
持仓差简称仓差,表示的是今天与昨天相比总持仓量的增减,即目前期货单持仓量与昨日收盘价对应的期货单持仓量的差。电子现货交易中也一样用到持仓差这一概念,电子现货之家中有相关介绍可以参阅。持仓差的计算方法其计算方式是:当前持仓减去参考时间持仓,一般持仓差指的是当前持仓量与上个交易日持仓量的差值,正值则说明当前持仓量比上个交易日多,可分析为有新持仓增加,反之则减少,往往用来分析市场资金流向以及人气高低。电子现货交易中也一样用到持仓差这一概念。
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下面读文网小编来向大家介绍:如何根据持仓变化寻找投资机会。
背离,是指一种指标和价格的新高或新低,不能得到另外一个价格或指标的新高或新低的确认。背离现象通常被认为是市场即将发生重大反转的讯号,表明市场处于极端的趋势之中。但在实际投资决策中,我们应当在价格本身也确认转向之后才进行操作。这样做虽然会使投资者损失一部分利润,但是却可以避免在并未发生反转的情况下投资者做出错误的决定。背离常被用在技术指标上,这也是人们最熟悉的背离。笔者认为,背离在期货持仓变化中对于行情走势的判断也同样有非常大的辅助作用。
市场是由买方和卖方组成,因此分析市场买方与卖方力量的对比变化也就成为预测市场价格走势的方法之一。持仓量是期货交易中重要的技术指标,不仅能够反映市场对交易品种的关注度与品种交易的活跃度,而且也是反映市场主力资金动向的一个关键指标,直接影响期货品种交易的价格波动和运行方向。
尽管总净持仓(本文的总净持仓指的是对应的期货品种总合约中公布的持仓前二十名的多空差额)的变化方向大多数时候与价格变化的方向大体一致,但是一旦出现不一致的情况时,即发生背离时,价格有发生反转或调整的可能性,并且总净持仓的变化往往领先于价格。
因此,当净持仓总量发生明显或者持续地与价格方向相反的变化时,投资者就更应该密切关注市场价格的其他重要因素是否也在发生同样的变化。持续跟踪总净持仓的变化还会发现价格变化将持续多长时间以及何时将会恢复趋势或者何时趋势逆转。
以下结合实例对背离法在持仓变化中的应用进行说明。
一般来说,总净持仓反映的是主流资金的持仓情况,而价格走势的变化一般也跟随总净持仓的变化方向,即总净持仓为净多方向增长时,价格上涨;总净持仓净空方向增长时,价格下跌。
但有时由于中长线资金与短线资金的持仓方向并非一致,导致总净持仓变化与价格走势方向产生“背离”,即有时价格走势方向可能与总净持仓变化方向相反。如强麦总净持仓从2007年7月份的净多近1万手减为9月份的净空27000手左右,而同期强麦指数期价则从1800元/吨左右涨到2100元/吨。此种情况下,总净持仓的变化方向与期价走势方向产生了“背离”。一般而言,这种情况下,净空持仓的力量必须得到释放,那么就将产生减空的行为,此时,一般价格会倾向调整(下跌)来配合净空持仓的变化。所以这个时候对于投资者而言,就是一个比较大的机会。
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一般而言,中短线机构建仓时间大约需要4-12周,平均约8-10周。从周K线图上,我们可以估算8-10周均价线是机构的成本区域(虽有一定误差,但不会偏差10%,所以谨慎起见,我们取10周线作为机构建仓成本)。作为机构,其操盘的个股升幅至少在50%以上,多数为100%甚至更多。一般地,一只股票从一波行情的最低点到最高点的升幅若为150%,则机构的正常利润是100%-120%左右。这是因为,机构要想在市场中获利,也必须要付出“代价”,这个“代价”是固定不变的,也是机构在“坐庄”过程中不可避免的,这就是建仓成本。亦即机构的建仓成本大约需要付出20%-40%的利润空间。机构的建仓成本算出来以后,再在这个价位上乘以150%,即为机构将来拉升的最低目标位。举例说明:精功科技(002006),如图所示,从周K线图可以看出,自7月初开始底部明显放量,有机构资金介入迹象。两个月的时间换手率达300%之多,涨幅达41.71%,加权均价为13.42元(10周线的平均成本也在13.4元左右),可以说,两个月的震荡盘整,为机构的吸货建仓期。这期间,机构的建仓成本大约消耗了20%-40%的利润。而行情启动之后,从启动价14.2元开始一路上扬,利润高达100%之多,而建仓期的最低价11.41元至最高价29.67元,振幅高达160%。
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期货持仓量的构成及增减关系是什么?期货持仓量的构成及增减关系是怎样变化的?下面读文网小编来告诉大家。
如果市场多空双方同时开仓,持仓量增加,反之多空双方平仓持仓量减少。如果一方开仓,另一方平仓,数量相等持仓量不变,称为多头换手或空头换手。
如果开仓数量大于平仓数量,持仓量增加,反之平仓数量大于开仓数量,持仓量减少。持仓量增加说明资金进场,持仓量减少说明资金离场。
市场买卖交易是对等的,有人买才能卖得出,买入卖出才能买得到,以下我们分别举例说明,市场某一时刻成交情况如下:
1、买入开仓100手,对手盘卖出开仓100手,这时候市场持仓量增加200手;
2、买入开仓100手,对手盘卖出开仓60手,卖出平仓40手,持仓量增加120手;
3、买入开仓100手,对手盘卖出平仓60手,买入开仓40手,持仓量增加80手;
3、买入平仓100手,对手盘卖出平仓100手,市场持仓量减少200手;
4、买入开仓100手,对手盘卖出平仓100手,市场持仓量不变;
5、卖出开仓100手,对手盘买入平仓100手,市场持仓量不变。
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期货成交量是指某一期货合约在当日成交合约的双边累计数量,单位为“手”。期货交易量、持仓量与价格的关系很复杂。有一般性推理。下面读文网小编来告诉大家期货交易量持仓量与价格的关系是什么。
持仓量(inventory)是指买卖双方开立的还未实行反向平仓操作的合约数量总和。持仓量的大小反映了市场交易规模的大小,也反映了多空双方对当前价位的分歧大小。通过分析持仓量的变化可以分析市场多空力量的大小、变化以及多空力量更新状况,从而成为与股票投资不同的技术分析指标之一。 在期货图形技术分析中,成交量和持仓量的相互配合十分重要。
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在期货图形技术分析中,成交量和持仓量的相互配合十分重要。正确理解成交量和持仓量变化的关系,可以更准确的把握图形K 线分析组合,有利于深入了解市场语言。下面就成交量和持仓量相配合的四种动态情况进行分析。
此种情况多发生在一波行情逐步结束时,成交量和持仓量的同步收缩,证明多空双方或其中一方对后市失去信心,资金正逐步退场。这种情况如果持续发展,会为新资金介入提供有利的条件,成为变盘的前兆。由于成交量和持仓量都比较小,行情容易受外界因素影响,价位波动随意性很强,会给投资者造成不必要的损失。
从以上情况可以看出:成交量是推动行情发展的基本动力,成交量增加价位变化趋于活跃,成交量减少价位变化趋于缓和;持仓量是行情发展的内在动力,增仓是一段行情的开始,而减仓是一段行情的结束。
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总持仓量在期货交易中反映什么信息?中金所发布的实时行情信息中,有“总持仓量”和“总成交量”栏目,“总成交量”是指当日开始交易至当时的累计总成交数量。下面读文网小编来告诉大家总持仓量在期货交易中反映哪些信息。
交易者在交易时不断开仓平仓,总持仓因此也在不断变化。总持仓变大或变小,反映了市场对该合约的兴趣大小,因而成了投资者非常关注的指标。
如果总持仓一路增长,表明多空双方都在开仓,市场交易者对该合约的兴趣在增长,越来越多的资金在涌入该合约交易中。
相反,当总持仓一路减少,表明多空双方都在平仓出局,交易者对该合约的兴趣在退潮。
还有一种情况是当交易量增长时,总持仓却变化不大,这表明以换手交易为主。
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