为您找到与如何投资商品期货相关的共200个结果:
做好商品期货除了最常的盘感以为,你还需要时刻关注一些实事新闻与掌握一定的技巧。下面是读文网小编为大家带来的商品期货投资技巧与投资心得,欢迎阅读。
期货止损技巧1:根据计划进行交易,并严格遵守计划。----要知道自己的目标,以及打算如何达成目标。在做任何期货投资交易之前,你必须知道每一种可能发生的结果。在交易的过程中,思绪混淆是你最大的敌人;它会造成你的愤怒与情绪激动。拟定交易计划时,首先必须决定你的时间结构,短,中,长期中的那一种。了解应该专注于什么趋势,以及如何根据相关趋势设定停损。
期货止损技巧2:顺势交易。“趋势是你的朋友。”务必知道你是根据什么趋势交易,并了解它与另两种趋势的相关性。
期货止损技巧3:在许可的范围内,尽可能来用停损单。建交头寸之前,你应该预先决定市场证明你判断错误的价位。行情触停报价位时,停损单会自动转变为市价单。这样可以减少情绪上的困扰。
期货止损技巧4:一旦心在怀疑,立印出场!避免产生怀疑的最佳方法,是尽可能掌握所有的相关信息。有根据的怀疑,对于交易不具备信心,则应该离开市场!
期货止损技巧5:务必要有耐心,不可过度扩张交易。如果希望取得稳定的获利,必须观察你有兴趣的市场,建立头寸之前。你必须尽可能掌握有利的因素。而且你必须等待适当的机会,耐心地留意观察,当你掌握有利的胜算时,断然采取行动。
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国际商品期货品种有哪些?商品期货是指标的物为实物商品的期货合约。商品期货历史悠久,种类繁多,主要包括农副产品、金属产品、能源产品等几大类。下面读文网小编来告诉大家
(1)以小博大。投资商品期货只需要交纳5%~20%的履约保证金,就可控制100%的虚拟资金。
(2)交易便利。由于期货合约中主要因素如商品质量、交货地点等都已标准化,合约的互换性和流通性较高。
(3)信息公开,交易效率高。期货交易通过公开竞价的方式使交易者在平等的条件下公平竞争。同时,期货交易有固定的场所、程序和规则,运作高效。
(4)期货交易可以双向操作,简便、灵活。交纳保证金后即可买进或卖出期货合约,且只需用少数几个指令在数秒或数分钟内即可达成交易。
(5)合约的履约有保证。期货交易达成后,须通过结算部门结算、确认,无须担心交易的履约问题。
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商品期货是指标的物为实物商品的期货合约。是关于买卖双方在未来某个约定的日期以签约时约定的价格买卖某一数量的实物商品的标准化协议。商品期货投资交易的特点有哪些?下面读文网小编来告诉大家。
商品期货交易特点1、双向操作,简便、灵活。交纳保证金后即可买进或卖出期货合约,且只需用少数几个指令在数秒或数分钟内即可达成交易。
商品期货交易特点2、杠杆机制,以小博大。投资商品期货只需要交纳5%~20%的履约保证金,就可控制100%的虚拟资金。
商品期货交易特点3、交易便利。由于期货合约中主要因素如商品质量、交货地点等都已标准化,合约的互换性和流通性较高。
商品期货交易特点4、合约的履约有保证。期货交易达成后,须通过结算部门结算、确认,无须担心交易的履约问题。
商品期货交易特点5、信息公开,交易效率高。期货交易通过公开竞价的方式使交易者在平等的条件下公平竞争。同时,期货交易有固定的场所、程序和规则,运作高效。
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过多无谓交易是业余与专业人士间的区别之一, 无谓的交易是导致亏损和心态不好的主要原因,也是养成坏的交易习惯的重要原因,下面由读文网小编为你分享做期货专业的相关内容,希望对大家有所帮助。
1,概述
期货市场是一个资产再分配的场所,是零和游戏,每年的期货大赛中都有一批几倍十几倍的高手出现,可惜每年都是新面孔,跟期货公司一样,客户都是几年一换,毛主席说过:一个人做一件好事不难,难的是做一辈子好事。套用在期货市场,即每个人在期货市场赢钱不难,难的是连续长期稳定盈利。我想每个投资者进入市场,都有过盈利的经历,有的还在较长一段时间内盈利,并获利丰厚,但最后还是竹篮打水一场空,又亏还给市场。
总结起来,亏钱的原因很多。比如逆势交易、赔钱加码、死扛不认输、不止损或胡乱止损。迷信基本面钻牛角尖或迷信技术分析技术指标、迷信专家之言,人生弱点贪婪或恐惧等等。实际上这些都是表象而已,主要根源在思维观念和理念上,总喜欢非黑即白,夸大和强调一方面而否定另一方面,本来世间万物都是相对的,只有辩证的看待期货市场的方方面面,才能透过现象看本质,抓住主要矛盾和矛盾的主要方面。
在期货市场里,各种分析方法各种操作方法五花八门,各显神通。你能说没用吗?不是的,存在就是合理,只不过各种分析方法和操作方法都只适合于市场的某一阶段,即在一定时期和时间段是有效的,每种方法都有局限性和缺陷,在期货市场里,没有一种方法和手段可以长期稳定盈利,不然这个市场就不存在了。
投资大师索罗斯既是投资大师同时他也是一个哲学家。他的反身性原理实际上就是辩证法。我们只有辩证的梳理清宏观面与基本面供求关系之间的关系。大趋势与小趋势之间关系。长线与短线之间的关系,从而根据自己的性格经历、年龄和经济状况定出合理的目标,以及实现目标的操作模式,清楚的知道什么是你的交易机会,什么不是你的交易机会,任凭弱水三千,只取属于自己的那一部分。
2, 期货投资的操作系统
趋势交易之——忍、快、准、狠
忍:即耐心等待属于我的交易机会交易模型出现,一旦入市有盈利,在做好止赢的前提下耐心持仓,让利润尽量延续。
快: 即当交易模型出现时,第一时间果断入市,不为几个点误事,另一快就是当入市后出错时,在原定止损位第一时间止损出来。
准: 即技术形态交易模型是否经典标准,只有标准的形态才能走出各种形态所预期的行情。
狠:即当标准的经典的形态交易模型出现时,要敢于重仓出击,特别是止损点近时,更应如此。这里的重仓出击跟满仓操作有质的不同,这里的重仓是指在原定最大持仓之内。
大道至简 大巧不工。潮州俗语:说穿没酒喝。本来就这么简单。我们所做的交易,实际上就是交易我们的理念、信念和模型。
日内交易之——仓位、止损、止盈
期货市场最大的吸引力就是日内T+0,最大化的控制住了风险,尤其是一些流动性较好的品种,风险完全是可控的。但是如果不知道仓位、止损、止盈,这种优势反而成为亏损的根源。
仓位第一,没有了存活,还怎么在市场赚别人的钱?无论多么有把握,因为消息面的多变性以及多空博弈,走势是无法控制的,方向判断对了也没有用。日内交易从反击的角度,风险控制的角度,应将整个仓位控制在50%以内,第一口最好控制哎25%以内。
止损第二,很多投资人不设置止损,或者将止损设置到10%以上,对于日内交易而言,这都是要不得的。10%止损,亏损九次,就完蛋了。以一个交易周为例,连续4天亏损,就可以输掉80%以上。日内止损控制在4%以内是交易系统比较完善的投资人的选择,如果是高频度交易者,风险厌恶型交易者,最好应控制在2%以内。同样一个交易周为例,即使4天交易连续失败,损失也只不过在10%以内。
止盈第三,人性的贪婪,使得止盈在实际执行中大打折扣,总以为还可以更高,还可以赚到更多,哪有那么多好事?奇数原则,3-5-7-9-11,按照中国商品市场近几天比较规范情况下运行的状态,5%就是分水岭,一般一个品种运行一个方向,能够赚到5%就应该非常谨慎,密切关注盘口变化,一旦掉头立刻止盈。人性的恐惧,使得另一部分投资人,在上涨超过一定程度之后,会立刻平仓,结果往往平仓点就是行情二次起爆点,只能眼睁睁看着自己便宜的筹码被别人拿走,每天都在日内交易中上演的,某品种超强势情况下,趋势掉头会控制在2%范围内盘整,5%正收益之后,1%突然回调为止盈位置,7%以后,加1%,9%之后,再加1%,11%之后,仍然控制在3%的盘整范围,稳稳地握住一波日内趋势的80%以上盈利。
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仅靠基本面分析就能做好商品期货投资吗?下面由读文网小编为你分享怎样做好商品期货的相关内容,希望对大家有所帮助。
证券期货交易投资分析无外乎基本面分析和技术面分析两种,前面所写博文所涉及的内容分析手段皆为技术面分析范畴,也许从这一点来说,我可以说是绝对的技术分析派的。殊不知,自1993年踏入股市,十多年股票操作投资中,我是彻头彻尾的基本面分析派,且依据基本面分析,做股票顺风顺水,获得了非常满意的投资效益。
2007年10月份由于参加一次股指期货仿真交易大赛,一个多月取得了18倍的投资收益,头脑膨胀发热,信心满满,急于彰显自身价值,渴望暴富的我,将获利了结的大部分股市资金,投入到了陌生的商品期货市场。依然偏重于基本面分析来交易投资,结果吃尽了苦头,付出了巨大的代价。
某种程度来说,基本面分析主要在于预测大势的,买卖时机进出的把握上就必须借助技术面的分析。商品期货交易在预测大势,分析市场阶段,基本面分析结合技术分析,两者都要采用,但到了选择具体买卖进出时机的时候,就只能依靠技术分析了。商品期货市场的杠杆作用注定了买卖时机的把握是交易成败的关键,价格朝不利的方向逆动不大,就可能造成保证金的巨大损失,心理就难以承受。在股票市场,情况不一样,买入股票后,如果股价跌了,则不妨先捂着股票等等看,可能总有涨回来的一天。
证券市场常说的技术分析,是以预测市场价格变化的未来趋势为目的,以图表为主要手段对市场行为进行的研究,期货市场再加上成交量和持仓分析的内容。它的主要理论基础就是市场价格涨跌变化包容消化反映了一切,技术分析者认为,能够影响某种商品期货价格的任何因素——基本面上的供求关系、宏观经济政策变化、交易者心理变化等等,实际上都反映在市场价格涨跌变化之中。
商品期货市场的基本面分析常说的内容有两方面,一是商品的金融属性方面,指的是宏观经济政策、经济状况的宏观数据、宏观层面的货币政策变化致使流动性紧缩或宽松等;二是商品的基本属性方面,直接影响该商品供求关系的因素。我觉得还应该有第三方面的内容,就是交易者心理情绪的变化,交易者普遍的心理预期,人性等内容。
下面通过几个例子,进一步阐述仅靠基本面分析是做不好商品期货投资的,或仰仗对所做商品基本面的熟悉,过于自信已掌握该商品基本的方方面面,完全不考虑技术分析,肯定要付出巨大的代价。例子中还将说明基本面分析和技术分析各自偏重点、长短处、优缺点等。
举例:
2010年春,我国主要产糖区云南、广西大旱,遭遇了秋冬春连旱。当年春节过后,新闻媒体、电视节目、网络资讯等频现云南、广西的旱情,人畜饮水困难,到处寻找水源,抗旱打井的情节,显现干旱而枯死的甘蔗苗等。电视新闻画面、媒体图片常常出现因断流而干裂的河床、因缺水而干裂的水库库底,印象比较深刻的一个画面,是因缺水干死的一条鱼挣扎着的景象。
常言道:洪涝一条线,旱情一大片,就是说因旱灾给农业作物造成的损失要远远大于洪涝灾害造成的损失。甘蔗减产、糖减产已成定局。
如图2白糖指数日线图所示,SR1101自2010年3月中旬~4月中旬,震荡攀升,在此期间财经资讯不断出现国际上原糖需求强劲的信息,诸如美国由于需求旺盛,增加原糖50万吨进口配额;俄罗斯由于需求旺盛,大幅降低原糖进口关税;巴基斯坦糖需求异常强劲……
依据上述基本面,白糖上涨行情呼之欲出,即将展开,不对!自3月中旬起上涨行情已经开始了。进场做多,逐步建仓。开仓买入SR1101详情如下:
3月25日 开仓买入 成交价504614:57分成交
4月9日 开仓买入 成交价511314:29分成交
4月14日 开仓买入 成交价5218 14:42分成交
结果呢,4月14日买入点,就是阶段的最高点,行情并没有依据强劲的基本面继续展开上涨,而是来了一波下跌行情。这次交易起初盈利、利润缩水至被动认亏止损出局。问题出在哪里呢?
基本面分析是不能用于买卖时机的把握,产区遭遇秋冬春连旱,糖减产已成定局,国际上糖需求旺盛,但什么时候展开预期的上涨行情,伸缩度很大,还受到其它诸多方面的制约限制,或者还需要其它方面的支持配合。这些方方面面需要借助技术分析才能完成的,所以说选择买卖时机必须依靠技术分析。
商品期货相关
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最近经常有人问小编,做商品期货怎么开户?下面由读文网小编为你分享商品期货怎么开户的相关内容,希望对大家有所帮助。
原油策略:英国退欧影响逐渐消弭,上周原油出现反弹但力度有限;炼厂开工率提高导致EIA库存持续下降;贝克休斯钻井平台数增加10座; 布伦特原油contango形态加深。WTI继续在45-51区间内高抛低吸。
化工品策略:主力炼厂沥青装置开工率稳定在60%,炼厂库存增加,而需求端北强南弱的格局继续维持,资金大幅流入化工板块,但基本面并没有好转,2184前高附近加仓空单,下方目标2040。
基本金属策略: 铝库存进一步下降,继续刷新新低,市场有传言认为有刻意隐瞒库存的行为,沪铝继续在12000-13000区间内操作。LME锌铝价差拉宽至-490,已接近目标价-500,逐步开仓。
原油:
上周英国退欧影响逐渐消弭,上周WTI和布伦特原油期货出现反弹,但高度有限。WTI 8月合约周度上涨3.59%,布伦特9月周度上涨3.08%。整个二季度原油上涨25%,为七年来的最大季度涨幅。
需要关注的主要有三点内容。首先是基本面因素,上周三美国能源信息署(EIA)报告显示,截至6月24日当周, EIA原油库存减少405.3万桶,连降六周,且高于预期的减少250万桶,更高于前值减少91.7万桶。 与此同时,汽油库存增加136.7万桶,而炼厂开工率增加1.7%至93%的高水平,这说明原油库存的减少很大程度上得益于为了满足夏季出行高峰炼厂提高开工率。
其次,美国油服公司贝克休斯上周六公布数据显示,截至2016年7月1日当周美国石油活跃钻井数增加11座至341座,过去五周内第四周增加,同时增幅创近6个月最大。美国当周天然气活跃钻井数减少1座至89座。美国石油和天然气活跃钻井总数增加10座至431座,较去年同期减少431座。钻井平台的大幅增加对原油价格持续反弹有一定的压力。
第三,原油月差方面来看我们注意到布伦特原油远期曲线相较于上一周contango加深,远期价格再度回到60美元上方,这就会使得一部分生产商重新开始做远期套保,这将给原油继续反弹带来压力,contango形态的加深说明目前布伦特基本面情况仍然不乐观。
外汇方面,上周美元指数收出小阴十字星,我们坚持上周的判断,6月24日英国退欧后美元的涨幅为一步到位的上涨,96.7将会成为近期高点。美联储短期内加息的可能性几乎为0,预计第三季度美联储仍不会加息,依然继续维持美元在93-96区间内震荡的看法。
交易策略:虽然上周原油有所反弹,但是WTI原油仍然没有达到前期高点,甚至没有超过50美元的整数位关口。从技术上来看,WTI8月合约MACD绿色柱缩窄,均线系统有拐头向上的趋势。WTI主力合约上方的强压力位仍在51美元。波动区间坚持上周的判断,原油将继续在45-51区间内震荡。在没有确切的突破51美元的上涨趋势出现前,继续在45-51的区间内高抛低吸。
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商品期货是标的物为实物商品的一种期货合约,是关于买卖双方在未来某个约定的日期以签约时约定的价格买卖某一数量的实物商品的标准化协议。读文网小编给大家收集了2017商品期货手续费的相关信息,一起来看看吧。
期货品种
具体而言,农副产品约20种,包括玉米,大豆、小麦、稻谷、燕麦、大麦、黑麦、猪肚、活猪、活牛、小牛、大豆粉、大豆油、可可、咖啡、棉花、羊毛、糖、橙汁、菜籽油等,其中大豆、玉米、小麦被称为三大农产品期货:金属产品9种、包括金、银、铜、铝、铅、锌、镍、耙、铂、钢;化工产品5种,有原油、取暖用油、无铅普通汽油、丙烷、天然橡胶;林业产品2种,有木材、夹板。
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经济纠纷是指经济法律关系主体之间因经济权利和经济义务的矛盾而引起的争议。它包括平等主体之间涉及经济内容的纠纷和公民、法人或者其他组织作为行政管理相对人与行政机关之间因行政管理所发生的涉及经济内容的纠纷。下面由读文网小编为你介绍经济纠纷里的期货纠纷相关法律知识。
是指经济法律关系主体之间因经济权利和经济义务的矛盾而引起的争议。它包括平等主体之间涉及经济内容的纠纷和公民、法人或者其他组织作为行政管理相对人与行政机关之间因行政管理所发生的涉及经济内容的纠纷。
在市场经济条件下,经济法主题为实现各自的经济目标,必须要进行各种经济活动,由于各自的经济权益相互独立,加之客观情况经常变化,因合同纠纷、纳税人与税务机关就纳税事务发生争议等。为了保护当事人的合法权益,维持社会经济秩序,必须利用有效手段,及时解决这些纠纷。在我国,解决经济纠纷的途径和方式主要有仲裁,民事诉讼、行政复议、行政诉讼。
仲裁、民事诉讼、行事复议与行政诉讼都是解决当事人争议的方式,但试用的范围不同。做为平等民事主体的当事人之间发生的经济纠纷适用仲裁或者民事诉讼方式解决;当公民、法人或者其他组织认为行政机关的具体行政行为侵犯其合法权益时,可采取申请行政复议或者提起行政诉讼的方式解决。
总裁与民事诉讼是两种不同的争议解决方式。当事人发生争议只能在仲裁或者民事诉讼两中方式中选择一种解决方式。有效的仲裁协议可排除法院的管辖权,只有在没有仲裁协议或者仲裁协议无效,或者当事人放弃中在协议的情况下,法院才可以行使管辖权,这在法律上称为或裁或审判原则。
行政复议与行政诉讼方式的选择则与纠纷的性质有关。根据法律的不同规定,有的可以直接向法院起诉,也可以先申请行政复议,对行政复议决定不服才能提起诉讼;还有的则只能同过行政复议的方式解决,有行政机关对纠纷作出最终裁决,
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股指期货投资是门大学问,投资者除了需要掌握必要的股指期货基础知识,还需了解相关的投资技巧。下面是读文网小编为大家带来的股指期货投资的相关技巧,欢迎阅读。
1、权重股的涨跌对大盘指数的影响。中国股市中权重股对大盘的影响无可比拟,只要有人一心想拉升指数,很简单,大量买入银行权重股就可以了。 首先是权重股的拉升,然后是大盘指数的上涨,再接着便是股指期货的指数的上涨。而实际中有时先是股指期货的上涨,然后是权重股的上涨,最后是大盘的上涨,这种情形很可能是主力而为之。参与股指期货的这些投资者,大多是高净值大户,资金大,是交易中的正规军。日内交易更是高手之间的对决,它们对权重股对大盘的影响的敏感性远远高于普通交易者。
2、搞清交易中的逻辑关系。是由于委托成交才导致价格指数的变化,买的人多,自然推动指数上涨;卖的人多了,指数就滑落。
3、股指日内交易时 ,仅仅把握好大盘波动,并不能精确把握股指期货日内交易的开仓点 。因为股指期货有其自身的运行特性,在一定范围内有自己独特的走势。所以操作时还要把握好股指期货与大盘的联动关系,根据联动性参与交易。讲过长期的交易,总结出可行性的经验,经验就是财富。
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投资可以有很多种,下面小编就给大家讲讲原油投资和股票投资与期货投资的区别。
原油现货合约与远期合约是有区别的。首先,原油现货是标准合约的买卖,对买卖双方来讲必须遵守,而远期合约一般是买卖双方根据需要约定而签定的合约,各远期合约的内容在原油成色等级、交割规则等方面都不相同。
原油现货合约转让比较方便,可根据市场价格进行买进卖出,而远期合约转让就比较困难,除非有第三方愿意接受该合约,否则无法转让;再次,原油现货合约没有交割期限,有一定的投机和投资价值,价格也在波动,而远期合约一般到期后交割实物。
原油期货买卖是在固定的交易所内进行,而远期交易一般在场外进行。
一:交割时间不同
原油现货是即期和约,在交易之后即可申请交割;原油期货是远期合约,需要在确定的交割月份进行交割。
二:交易时间不同
原油现货是一个二十四小时连续交易的闭环系统;原油期货则有固定的时间限制,国内原油期货交易时间限定在早九点到十一点半以及下午一点半到三点之间。
三:风险不同
原油现货的风险性要小于原油期货,其原因在于现货二十四小时交易,随时可以进行平仓,锁定收益或亏损,而原油期货则由于交易时间的限制,收盘价和第二天的开盘价有巨大的落差,风险无疑增大了很多,这在图形中很好的体现了出来。
四:收益不同
原油现货的收益要大于原油期货,其原因在于现货的杠杆比率为100,而期货的只有10左右,也就是说,同样的一块钱,在现货市场可能赚一百块,在期货市场则只能赚十块而已。当然风险和收益是成正比的。
五:市场不同
原油现货是外盘市场,各国政府、中央银行、机构公司等都在其中交易,信息完全透明,成交量巨大,控庄的可能性完全没有,完全在于投资者的能力获得收益;期货市场是内盘市场,成交量不够,再加上政府对期货市场的诸多限制,增加了内幕消息的可能性,给庄家提供了可趁之机。
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进入21世纪之后,为什么大家开始把眼光转向了期货投资?参与期货究竟有哪些优势呢?下面读文网小编来告诉大家期货投资有哪些优势:
期货投资的含义
期货是相对于现货的一个概念。从严格意义上来说期货并非是商品,而是一种标准化的商品合约,在合约中规定双方于未来某一天就某种特定商品或金融资产按合约内容进行交易。
期货投资则是相对于现货交易的一种交易方式,它是在现货交易的基础上发展起来的,通过在期货交易所买卖标准化的期货合约而进行的一种有组织的交易方式。期货交易的对象并不是商品(标的物)本身,而是商品(标的物)的标准化合约,即标准化的远期合同。
期货投资的优势
优势1、保证金制度,以小博大
保证金一般只占交易总额的5%--10%左右,大约放大了十倍,为到底想融资交易的人提供了最佳的投资场所。
优势2、T+0的买卖制度
即当天开平仓,当天开仓交易,当天就可以平仓了结,盈利可及时落袋为安,风险可以及时控制在自己手中,而不需要承担隔夜风险。
优势3、低廉的手续费用
手续费只占总成交金额的万分之9以内,大约只有股票的八分之一。
优势4、品种相对集中,容易把握资料及看趋势
股票大约有一千多个品种,想找一支好股实属不易。而商品期货只能参与国内三大交易所的品种,总共不过几十种,操作会更加容易,行情也会比较容易把握。
优势5、交易方式便捷,双向交易
当预计价格上扬时,可以低买高抛赚取差价,预计价格下跌时,可以高卖低买赚取差价,盈利机会可以说比股票多了一倍。
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黄金期货投资者如何应对仓位过重?这是属于过度操作的范畴。这是爆仓的主要原因,用大比例的杠杆较高持仓比例下手,抗风险能力很差。下面读文网小编来告诉大家黄金期货投资者仓位过重怎么办?
仓位是指投资人实际投资和实有投资资金的比例。一般来说,平时仓位都应该保持在半仓状态,就是说,留有后备军,以防不测。只有在市场非常好的时候,可以短时间的满仓。
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期货投资中套期保值的功能:期货并不是简单等同于高风险游戏,除了杠杆效应带来的高风险、高收益之外,它还有着自身特有的功能,在金融市场中独一无二的套期保值功能。下面读文网小编来告诉大家期货投资中套期保值的功能是什么?
套期保值也可以叫做对冲交易。它的基本做法就是买进或卖出与现货市场交易数量相当,但交易方向相反的商品期货合约,以期在未来某一时间通过结清期货交易带来的盈利或亏损,以此来补偿或抵消现货市场价格变动所带来的实际价格风险或利益,使交易者的经济收益稳定在一定的水平。
我们假设投资者手中持有和大盘走势类似的股票。如果没有股指期货存在,在大盘下跌的时候,投资者除了卖出股票外没有任何办法可以保证自己在股市中的收益。但由于很多投资者往往十分肯定自己所持有股票的成长性,不舍得抛售是大部分投资者共有的心理状态,这样的后果就是资产的市值会随大盘的波动不断变化;如果足够不幸的话,当大盘处于单边下降通道中时,投资者就只有忍受市值大幅缩水的痛苦了。
而此时如果有了股指期货,事情就变得容易的多,如果投资者认定了股票的价值,在大市下跌的时候,便可以利用做空股指期货的方法来为自己的股票保值。同时,期货的杠杆性决定了投资者可以用少量的资金来为大额的资产进行保值,这样投资者便可以安心持有自己看好的股票而不受大市下跌因素的影响。
期货作为套期保值工具在金融市场中正越来越受到投资者的青睐,特别是在一些成熟的资本市场中,期货已经成为投资组合和理财资产组合中不可或缺的对冲资产。随着我国资本市场的逐渐完善,随着期货品种的日益丰富,期货也必将成为重要资产进入到广大投资者的投资组合中。
期货交易中的风险警示制度是什么相关
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相比于股票和期货,期权是一种更为复杂也更为灵活的投资工具。利用传统的投资工具,投资者只能通过判断市场的涨跌获取收益,而利用期权,无论是趋势市还是震荡市,几乎在所有的市场预期下,投资者都有相应的策略来捕获盈利并控制风险
投资者在期货交易中建立头寸是人市的第一步。在做好充分的前期投资计划的同时,交易者就可以在开户后建立期货头寸。这时应注意把握好以下几点:一是根据资金健先建立较小的期货交易头寸,以利于对市场进行感觉,并观察期货头寸的建立是否合适,市场价格是否按照预想的方向运行。二是确定了初期头寸己比较合适后,再进行加仓交易,以获取更大的收益。三是在已有头寸的基础上不能过量开仓,要注意判断市场价格的走势,切忌盲目乐观。四是在期货头寸顺应价格方向后切忌追涨杀跌,将建仓价位间的价差拉得过大,故线过长。
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国际黄金期货是指以国际黄金市场未来某时点的黄金价格为交易标的的期货合约,投资人买卖黄金期货的盈亏,是由进场到出场两个时间的金价价差来衡量,契约到期后则是实物交割。下面读文网小编来告诉大家投资国际黄金期货有什么好处?
一般来说,世界经济的发展速度决定了黄金的总需求,例如在微电子领域,越来越多地采用黄金作为保护层;在医学以及建筑装饰等领域,尽管科技的进步使得黄金替代品不断出现,但黄金以其特殊的金属性质使其需求量仍呈上升趋势。
而某些地区因局部因素对黄金需求产生重大影响。如一向对黄金饰品大量需求的印度和东南亚各国因受金融危机的影响,从1997年以来黄金进口大大减少,根据世界黄金协会数据显示,泰国、印尼、马来西亚及韩国的黄金需求量分别下跌了71%、28%、10%和9%。
(2)保值的需要。
黄金储备一向被央行用作防范国内通胀、调节市场的重要手段。而对于普通投资者,投资黄金主要是在通货膨胀情况下,达到保值的目的。在经济不景气的态势下,由于黄金相对于货币资产保险,导致对黄金的需求上升,金价上涨。例如:在二战后的三次美元危机中,由于美国的国际收支逆差趋势严重,各国持有的美元大量增加,市场对美元币值的信心动摇,投资者大量抢购黄金,直接导致布雷顿森林体系破产。1987年因为美元贬值,美国赤字增加,中东形势不稳等也都促使国际金价大幅上升。
(3)投机性需求。
投机者根据国际国内形势,利用黄金市场上的金价波动,加上黄金期货市场的交易体制,大量“沽空”或“补进”黄金,人为地制造黄金需求假象。在黄金市场上,几乎每次大的下跌都与对冲基金公司借入短期黄金在即期黄金市场抛售和在COMEX黄金期货交易所构筑大量的空仓有关。在1999年7月份黄金价格跌至20年低点的时候,美国商品期货交易委员会(CFTC)公布的数据显示在COMEX投机性空头接近900万盎司(近300吨)。当触发大量的止损卖盘后,黄金价格下泻,基金公司乘机回补获利,当金价略有反弹时,来自生产商的套期保值远期卖盘压制黄金价格进一步上升,同时给基金公司新的机会重新建立沽空头寸,形成了当时黄金价格一浪低于一浪的下跌格局。
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做好期货投资的必备条件:首先不要对期货投资有恐惧的心理,期货投资与股票投资一脉相承,对于它们的分析也大同小异,都分为三个部分:基本面的分析,技术面的分析和在市场优劣势时候的综合运用。下面小编就为大家分析分析期货投资有哪些必备条件。
期货的含义
期货,一般指期货合约,就是指由期货交易所统一制定的、规定在某一特定的时间和地点交割一定数量标的物的标准化合约。这个标的物,又叫基础资产,是期货合约所对应的现货,这种现货可以是某种商品,如铜或原油,也可以是某个金融工具,如外汇、债券,还可以是某个金融指标,如三个月同业拆借利率或股票指数。广义的期货概念包括了交易所交易的期权合约。大多数期货交易所同时上市期货与期权品种。交收期货的日子可以是一星期之后,一个月之后,三个月之后,甚至一年之后。投资者可以对期货进行投资或投机。期货的不恰当投机行为,例如无货沽空,可以导致金融市场的动荡。
期货市场如同自然的竞争,优胜劣汰,适者生存,笔者认为其实期货投资更像一场游戏,只有优胜者能够在竞争者盈利,落后者一定会输钱。有些期货投资者经常给笔者一些疑问:为什么我跟身边人同样的投资,站在同一起跑线上,为什么别人选择的期货就能够赚钱,而我却被套其中?机会都是留给有准备的人,上帝给予的机会是平等的,如果你仔细的观察你会发现你比别人少了这些东西:
期货投资的必备条件一,在信息获取的渠道之上你一定在某些方面没有别人得到的资料或者信息多和好。
期货投资的必备条件二,笨鸟先飞,对于期货的关心程度,你绝对没有别人更上心。
期货投资的必备条件三,在期货市场上你们的见解有所区别,可能别人看的更远,想的更仔细。
期货投资的必备条件四,在期货市场中,别人可能有着完整的交易体系,在时机来临的时候能够做出果断的反应。
对于每一个期货的投资,基本面分析就像公司的战略,通过它可以决定是否应该进入市场,进入市场后的方向。价格走势技术分析就像是公司张贴在外界的公告,将期货市场的消息告诉大家,来吸引投资者不断地进入。对于期货市场基本面的分析最重要的是有前瞻性,着手现在,观察未来;对于技术面的分析和决策,重在灵活性,能够根据市场的变动,随时运用不同的技术手段进行客观的应对。
期货市场是一个通过供求关系平衡性来预测市场价格走势的基本市场,在这里面我们必须弄懂期货的供求,货币金融的变动因素,经济的周期性还有一些突发事件和政治事件(比如:近段时间的马航事件,乌克兰与俄罗斯的政治之争等)。
跟所有市场一样,期货市场也遵循着经济学的原理,供给增加的时候期货的价格就会下跌,需求增加的时候期货的价格就会上涨,供给就是期货库存,当期产量与进口加其他期货的总和,需求与供给相反,是消费量,出口,期末库存的总和。技术面的分析主要遵循道氏理论,通过价格趋势与成交量的变动来做出最好的决策。
期货投资的必备条件相关
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期货交易中的大宗商品指什么?有哪些种类?下面读文网小编来告诉大。
在金融投资市场,大宗商品指同质化、可交易、被广泛作为工业基础原材料的商品,如铁矿石、煤炭、钢铁、有色金属、原油、农产品等。包括三个类别,即能源商品、基础原材料和农副产品。
大宗商品是指可进入流通领域,但非零售环节,具有商品属性用于工农业生产与消费使用的大批量买卖的物质商品。大宗商品具备以下特点:
一、价格波动大。只有商品的价格波动较大,有意回避价格风险的交易者才需要利用远期价格先把价格确定下来。比如,有些商品实行的是垄断价格或计划价格,价格基本不变,商品经营者就没有必要利用期货交易,来回避价格风险或锁定成本。
二、供需量大。期货市场功能的发挥是以商品供需双方广泛参加交易为前提的,只有现货供需量大的商品才能在大范围进行充分竞争,形成权威价格。
三、易于分级和标准化,期货合约事先规定了交割商品的质量标准,因此,期货品种必须是质量稳定的商品,否则,就难以进行标准化。
四、易于储存、运输。商品期货一般都是远期交割的商品,这就要求这些商品易于储存,不易变质,便于运输,保证期货实物交割的顺利进行。
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