什么是基金估值?基金估值是什么意思?今天读文网小编来带大家一起了解一下,希望对您的投资有所帮助。
基金资产的估值是指根据相关规定对基金资产和基金负债按一定的价格进行评估与计算,进而确定基金资产净值与单位基金资产净值的过程。 (来源:股票学习网www.8gp+8.cn)
估值的程序
纵观世界各国的基金估值程序,主要有以下方式:
1.由基金管理人独立完成基金的估值并对外公告单位基金资产净值,基金管理人承担全部估值差错的责任;
2.基金管理人完成估值后,交由基金托管人复核,基金管理人对外公告单位基金资产净值,双方各自承担相应责任;
3.由基金管理人委托托管人或专业机构进行估值,托管人或专业机构将估值结果通知管理人,由管理人对外公告单位基金资产净值。托管人或专业机构承担全部估值差错的责任。
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