为您找到与什么是现货和期货相关的共200个结果:
(一) 买卖的直接对象不同。现货交易买卖的直接对象是商品本身,有样品、有实物、看货定价。而期货交易买卖的直接对象是期货合约,是买进或卖出多少 手或多少张期货合约。
(二) 交易的目的不同。现货交易是一手钱、一手货的交易,马上或一定时期内进行实物交收和货款结算。期货交易的目的不是到期获得实物,而是通过套期保值回避价格风险或投资获利。
(三) 交易方式不同。现货交易一般是一对一谈判签订合同,具体内容由双方商定,签订合同之后不能兑现,就要诉诸于法律。期货交易是以公开、公平竞争的方式进行交易。一对一谈判交易(或称私下对冲)被视为违法。
(四) 交易场所不同。现货交易一般分散进行,如粮油、日用工业品、生产资料都是由一些贸易公司、生产厂商、消费厂家分散进行交易的,只有一些生鲜和个别农副产品是以批发市场的形式来进行集中交易。但是,期货交易必须在交易所内依照法规进行公开、集中交易,不能进行场外交易。
(五) 保障制度不同。现货交易有《合同法》等法律保护,合同不兑现即毁约时要用法律或仲裁的方式解决。期货交易除了国家的法律和行业、交易所规则之外,主要是经保证金制度为保障,以保证到期兑现。
(六) 结算方式不同。现货交易是货到款清,无论时间多长,都是一次或数次结清。期货交易由于实行保证金制度,必须每日结算盈亏,实行逐日盯日制度。结算价格是按照成交价为依据计算的.
(七) 商品范围不同。现货交易的品种是一切进入流通的商品,而期货交易品种是有限的。主要是农产品、石油、金属商品以及一些初级原材料和金融产品。
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期货交易即交易双方在期货交易所通过买卖期货合约并根据合约规定的条款约定在未来某一特定时间和地点,以某一特定价格买卖某一特定数量和质量的商品的交易行为。小编在此为大家简单介绍期货交易与现货交易的区别联系。
期货交易的最终目的并不是商品所有权的转移,而是通过买卖期货合约,规避现货价格风险。期货交易是在现货交易基础上发展起来的、通过在期货交易所内成交标准化期货合约的一种新型交易方式。
现货交易是指买卖双方以实物交割为目的的商品交易方式。按其交割时间不同,可分为即期现货交易和远期现货交易。即期现货交易是现买现卖,钱货两讫,即由拥有商品准备立即出售的卖方和拥有货币但想立即得到商品的买方直接见面,即时成交。远期现货交易,亦即现货远期合同交易,是一种“成交在先,交割在后”,即买卖双方先通过签订合同达成交易契约,在未来某一确定时间再进行交割的交易方式。
现货交易买卖的直接对象是商品本身,有样品、有实物、看货定价。
期货交易买卖的直接对象是期货合约,是买进或卖出多少手或多少张期货合约。
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以下是读文网小编为大家整理的关于期货交易和现货交易的区别,供大家参考!
第一是交易目的不同。在现货交易中,买方是为了获取商品;卖方则是为了卖出商品,实现其价值。而期货交易的目的是为了转移价格风险或进行投机获利。
刚开始期货交易时,可能一些念头会闯入你的脑海:"如果我作为买方或卖方进行某一合约的交易,当合约期满而我不得不提供这种商品时,我该怎么办呢?我到哪儿获得交割所需的全部大豆?实际上,这并没有什么好担忧的。在全部期货交易中只有不到1%的交易需交割。作为交易者,你只要确保在合约交割前平仓就行了。记住:只有不到1%的期货合约需进行实物交割,绝大部分合约都是在交割前对冲或平仓。
第二是交易的对象不同。现货交易的范围包括所有商品;而期货交易的对象是由交易所制订的标准化合约。合约中的各项条款,如商品数量、商品质量、保证金比率、交割地点、交割方式以及交易方式等都是标准化的,合约中只有价格一项是通过市场竞价交易形成的自由价格。关于期货合约,我们前面已经讲过了。
第三是交易程序不同。现货交易中卖方要有商品才可以出卖,买方须支付现金才可购买,这是现货买卖的交易程序。而期货交易可以把现货买卖的程序颠倒过来,即没有商品也可以先卖,不需要商品也可以买。
刚刚进入期货市场的投资者往往会问:我怎么能出售自己没有的东西呢?要理解其中的原因,请记住期货合约的定义,期货合约是在将来某时买卖特定数量和质量的商品的一?协议",并不是作某种实物商品的实买实卖。因此,出售期货合约即意味着签订在将来某时交割标的物的一项协议。
做股票、做贸易、房地产投资,只能先买后卖,都是"单行道",这就形成人们的一种习惯思维定式。期货交易是一条"双程路",可以先买后卖,也可以先卖后买,因而,期货交易非常灵活,机会多多。做股票碰到熊市,价格一路下跌,投资者没有盈利的机会。期货交易却不同,你预测期货价格会上涨,你可以买进期货合约;你判断它会下跌,也可以卖出期货。只要你预测正确,做对了方向,不论牛市熊市,都有获利机会。
第四是交易的保障制度不同。现货交易以《合同法》等法律为保障,合同不能兑现时要用法律或仲裁的方式解决;而期货交易是以保证金制度为保障来保证交易者的履约。期货交易所为交易双方提供结算交割服务和履约担保,实行严格的结算交割制度,违约的风险很小。期货交易实行保证金制度。交易者不需付出与合约金额相等的全额货款,只需付5%~15%的履约保证金。用少量的资金控制期货合约的全部价值,对交易者来说当然刺激。杠杆作用是期货市场吸引投机者的原因之一,保证金制度在放大盈利比例的同时,也把风险放大了。
第五是交易方式不同。现货交易是进行实际商品的交易活动。交易过程与商品所有权的转移同步进行。而期货交易是以各种商品期货合约为内容的买卖,对象不是具体的实物商品,而是一纸统一的"标准合同",即期货合约。整个交易过程只是体现商品所有权的买卖关系并没有真正移交商品的所有权。无论买卖多少次,只有最后的持约人才有履行实物交割的义务。而其他的人只需在合约期满之前做相反方向的买卖,了结原有交易,把买卖差价结算完了即可。
期货交易的最终目的并不是商品所有权的转移,不同于现货市场的实买实卖。买卖期货合约,一部分人想投机获利,另一部分人则想回避价格风险。期货交易对于那些希望从市场价格波动中牟利的投资者,或希望未雨稠缪、保障自己不受价格急剧变化影响的生产经营者来说极具吸引力。
另外,现货交易活动随时随地可以进行,具体交易内容由交易双方一对一谈判商定,有较强的灵活性。而期货交易必须在规范化的市场中依法公开、公平、公正地进行,交易中买方、卖方互不见面,不存在买卖双方的私人关系。
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期货、股票可能很多人都知道,但是对现货就很陌生,那什么是现货交易呢,现货交易就是大宗商品电子交易(俗称现货)就是通过互联网把传统的商业模式发展到电子商务的模式,实现大宗商品网上交易的一种方式。
相同点
1、都是国家严格管理,指定授权的特种交易形式,都采用标准化的形式进行交易,必须在国家指定的交易市场进行交易。
2、交易方式相同:都是实行T+0的交易制度(当日开仓当日即可以平仓)及买空卖空制度,当判断后在行情下跌和持仓合约的情况下,只要提供履约金即可以进行卖出交易,事后买入补仓。
3、交易所指代的商品基本相同,都是大宗生产原材料:大豆、红小豆、高梁、豆粕、大米、绿豆、胶合板、天然橡胶、铜、铝、煤炭等等。
4、都实行交易涨跌停板制度。
不同点
1、交易的标的不同:中远期现货电子交易的交易标的物就是标准化的商品,属于现货交易的范畴,而期货交易的标的物是标准化合约,不是现实的商品。
2、交收的形式不同:中远期现货电子交易采用随机交收与即时交收相结合的形式;期货实行的是必须按合约规定时间进行强制交收的形式。随时交收--成交之后随时可以提出交收,经过市场交割部匹配成功就交收;即时交收--成交了就进行现货交收。
3、期货交易的风险较中远期现货电子交易要大得多。:现货电子交易与证券交易有什么区别
4.权的转移不同 证券交易一旦生效,立即办理交割手续,所有权随之发生转移;而中远期现货电子交易交易时,虽然买入或卖出仓单,但实际商品的所有权并未马上发生转移,只有到实际完成现货交收的各项手续之后,商品的所有权才完全转移。
5市场信息来源不同 证券市场是二级市场,其价格除了受供需关系的影响外,还受各上市公司的经营状况影响,信息会有其上市和证券商的主观意识及欺骗性,证券交易者在交易时所考虑的因素比较复杂,因而经常举棋不定。而中远期现货电子交易的交易市场属一级市场,其价格由供求关系决定,其商品价格信息具有公开性,可信度很高,因而商品的价格随时可以通过现金现货市场得到证实,交易者只关注其交易较为活跃的品种,认真分析其供求关系,就可作出交易决定。
6.制度不同 证券交易只能进行先买后卖的单向交易,交易者买入股票后,其价格下跌,交易者要么止损出场,要么被深度套牢。而中远期现货电子交易中,交易者无货也能先卖出,因为其先卖出时,承担了交货责任,但在后来买入了同种商品同数量的货物仓单时就解除了他的交货责任,因此在中远期现货电子交易中,交易者一旦发生逆势交易时,不但可以立即止损出场,还可以顺势追入获取利益。简言之,证券交易只能单向操作,中远期现货电子交易可双向操作,不论价格上涨下跌均有获利机会。
7.T+0与T+1的区别 证券交易采用T+1交易制度,当日买入后,要等到第二天才能进行交割。如果买入当日为最低价格,当日上涨后不能卖出,尾市下跌,且跟随其后的日子连续下跌,则交易者将被深度套牢。而中远期现货电子交易实行T+0交易制度,当日可灵活处理获取利润。相对而言,中远期现货电子交易比证券交易获利机会更多,亏损套牢的时间更少。条件:期货 门槛高 风险大 想玩 准备5W资金 否则进去也没意思 炒作意味非常浓 股票 现在行情不是很好现货 门槛低 风险小 几百块钱就可以玩《去渤海商品交易所 现货中的龙头》我是做现货的 你可以了解下 全国免费开户 手续费全国最低
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泛欧贵金属分析说在期货市场中进行投资,了解现货与期货的价格是如何变化的,才能够在市场中判断期货后市的价格走势。其实,现货与期货价格的变化主要表现在三个基本方面,看一下泛欧贵金属平台下面介绍的三种情况是哪些:
当期货的价格高于现货的价格的时候,就称为是溢价市况或者是加码市况。因为从理论上进行分析,10月份的时候,12月期货要比10月份现货价格要高一些,这是因为商品的仓储是需要要支付费用的,所以在10月份的时候买入12月期货合约,其价格应该就是现货的价格加上两个月的仓储费用。
当然,商品的供应情况也会影响其价格的变化,比如说,在现货市场是农产品的收获旺季,会出现供应大于需求的现象,这个时候人们会认为等过一段时间,供应就是减少,所以远期交货的卖价就会比现货价格高。
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要搞懂白银期货与白银现货的关系就要先知道期货与现货的关系,读文网小编带大家一起复习以下吧。
1..期货是一种未来必须履行的合约,交割时间必须是确定的;期货合约有到期日,不能无限期持有;白银可以无限期持有。
2.国内期货是区域性市场;白银是国际市场。
3.从交易时间来看,期货交易是4小时,白银是24小时。
4.做市商和交易所不同:期货交易一般是在期货交易所内进行集中的撮合交易;,现货白银是做市商机制。
5.期货是交易所由所有交易者集中竞价形成价格:现货白银的价格是由白银做市商报出买卖价格。
6.从交易对象是否特定来说,期货的交易对象不特定,在交易所里任何一个做反方向交易报单的投资者都有可能是它的交易对象;现货白银的交易对象就是固定的白银做市商。
7 .期货交易之所以风险巨大,主要因素是期货交易有交割期限制,由于期货交易到期日必须进行交割,所以对投机商(以价差为赢利目的的投机者)而言,如果手中持有期货合约的价格临近期货交割日时,尽管处于亏损(甚至是巨亏)状态,但投资人必须进行平仓的操作,而现货白银是现货交易,没有交割期限制,投资者可以长期持有手中的仓单,而不至于被迫平仓
虽然在费率指标上较低,但白银期货并不适合普通投资者。
“白银期货最大的直接受益者是国内生产型、加工型、贸易型白银相关企业。”广东省黄金公司首席分析师田鹏飞认为。而多位业内人士向记者反映,虽然现在市场上有白银期货和白银T+D等投资产品,但对普通投资者而言,选择与现货白银联动性较强的账户白银或投资银条比较好。
白银期货收费低“对垒”天通银
细看白银期货的交易费率不难发现,在白银期货、白银T+D和天通银三者的对比中,白银期货最大的优势是:交易手续费不高于万分之二、免收递延交割费。记者从广州市场上了解到,目前白银期货的交易手续费为万分之一点五到万分之二左右。
相对于白银期货,目前白银T+D的交易费率在万分之十五左右,递延交割费用按每日万分之二计算,而备受普通投资者欢迎的天通银则收取万分之八的费率,递延交割费用每日万分之二,远高于白银期货。
白银期货是现货的髙级和标准化形式。期货市场的存在扩大了整个白银市场的规模,加速了白银流通的速度和效率;同时扩大了白银投资渠道,使更多的投资者参加到白银交易之中。白银期货使白银的金融和社会属性得到了充分的表现。白银期货和现货的交割标的物都是白银,二者是整个白银市场不可分割的重要组成部分。
一百多年前,美国芝加哥谷物交易所完成了用于定义现代期货市场或者真正意义上期货市场三项制度创新:合约标准化、保证金制度和对冲机制等。第一项制度创新一合约标准化,规定了期货交易的产品是标准化合约,以区别于远期合同,从产品方面使期货与现货交易拉开了距离。
更为重要的是保证金制度和对冲机制的创立,保证金制度不仅为了满足交易者的履约要求就像现货交易中要求的押金,它还赋予了交易者人市交易的权利及选择交易行为或方向的权利,体现了一个自由而公平的原则^在保证金面前人人平等,只有你向市场支付保证金,你才可选择买或卖。
在保证金制度下交易方向自由选择给投机者进场提供了便利,投机者参与交易的目的不外获取价差,而保证金制度又给投机者参与价差交易提供了融资性支持,投机者可以利用资金杠杆获得更大的收益。保证金使市场性质发生了变化,市场大部分交易是融资性的信用交易,从而使期货市场具备金融市场性质。
产品标准化是对现货商的要求约束,而保证金制度和对冲机制则为了满足市场的投机需求。保证金制度提供了投机者入场选择交易行为方向方面的便利及放大收益的需求,对冲机制则为投机者提供出场便利,投机者由于运用了资金杠杆,在追求放大收益的同时也面临着更大风险,如何保住高收益和控制问题最为投机者所关心,因此必须有一个离场机制来满足投机者需要,对冲机制就是这样的机制。投机者的偏好是赚取价差,对于到期实割没有任何兴趣,对冲机制也是为投机者逃避交割而设置的。
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在市场中,有期货必然会有现货交易,期货的价格与现货价格是有差别的,小编在此为大家简单介绍期货价格与现货价格的关系。
期货价格与现货价格的关系:
一、现货价格是期货价格的基础
在市场经济条件下,现货市场上商品的价格经常变动,价格风险较大,商品生产经营者就会产生通过套期保值转移价格风险的愿望。如果这时其他条件已经具备,就会形成该商品的期货市场,进而产生该商品的期货价格。可见,先有现货价格,然后才有期货价格。所以,期货价格是一种较高级的价格形式。此外,期货交易虽以合约买卖为主,但始终以实物交割为基础,所以,商品的现货价格决定商品的期货价格。
二、套期保值者是现货市场与期货市场之间相互联系的桥梁和相互作用的媒介
若不存在套期保位者,期货市场就将失去与现货市场的直接联系。在这种情况下形成的期货价格特别是商品期货价格,极少能反映现货商品的实际供求状况,因而它并不是期货市场“发现”的商品的真实价格,只不过是各期货投机者之问相互对赌的结果而已。目前,我国期货市场上的价格有相当一部分就属于这种情况。
三、期货价格的形成与变动时现货价格有着重大影响
首先,期货价格是现货价格形成的重要影响因素。期货市场形成后,因期货价格具有真实性、竟争性、预测性等特点,期货价格便成了该种商品在世界范围内的权威性价格。商品生产经茜者在进行生产、贸易活动时,均以此价格作为商品的一种参考价格或基准价格。其次,期货价格的变动幅度与方向均会影响现货价格的波动。在其他条件不变时,期货价格向利多方向的变动,会引起现货价格一定程度的上升,从而导致现货商品供给的增加;反之,则使现货价格出现一定的下降,现货供给相应减少。
四、现货价格与期货价格之间相互作用、相互影响的途径
两者之间的相互作用、相互影响的途径两点:其一是通过套期保值者直接传递这种作用与影响;其二是通过期货投机者间接传递。但对期货价格起决定作用的是后一条途径,而对现货价格起重要作用的是前一条途径,这是由套期保值者在现货市场、期货投机者在期货市场上的支配地位决定的。
无论是期货的价格还是现货的价格变化,都是有一定的因素触发引起的,所以在市场中进行交易的时候,要观察市场是否出现一些新的消息面,是否会引起价格的变化等等各个方面的因素刺激。
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在期货市场中进行投资,只有了解现货与期货的价格是如何变化的,才能够在市场中判断期货后市的价格走势。那么,到底如何判断现货与期货价格变化呢?
从理论上分析,不管期货与现货的价格怎么样变化,之间的价格差距有多少,但是总有一天,他们的价位会相等的。这个时候期货合约到期交割的时候,就不存在远期的因素了。
当期货合约到期的时候,其价格如果比现货要便宜,就可以买进期货而要求提取现货,来取代现货交易而赚取好处;当期货买价大于现货价格的时候,也可以买进现货来进行抵消期货合约,这就是对冲的原理。对冲其实也是规避期货风险的一种有效的方法。
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黄金期货是指以国际黄金市场未来某时点的黄金价格为交易标的的期货合约,黄金现货又称伦敦金,指所有交易的现货黄金。小编在此为大家简单介绍黄金期货与黄金现货的区别。
1、平台不一样:黄金期货属于中国国内市场的内部黄金交易,国际金价对期货黄金有影响,但期货黄金有可能被大资金控制。伦敦金属于国际现货黄金,走向无人能控制,而且杠杆比例高,投资金额会更少,唯一需要的就是找一个正规合法,信誉好的平台。
2、价格形成机制不同:伦敦金交易的价格是由黄金做市商报出买卖价格,依据做市商的报价,客户决定是否与做市商交易。期货交易的价格形成机制是在交易所里所有交易者集中竞价形成的价格。
3、最低交易量:期货黄金:最低一手1000克,期货10%保证金;伦敦金:最低0.1手10盎司。
4、交割时间期限的不同:期货是指有交割时间期限限制的标准和约,期货黄金交易时间:周一至周五每天上午9:00-11:30,下午1:30-3:00。而伦敦金延迟交收业务一般没有交割时间期限的限制,周一早上七点开盘一直到周六早四点停盘。伦敦金是24销售交易,T+0的交易形式。每天04:00-06:00为结算时间交易软件不可交易,其他时间均可交易。
5、做市商和交易所的不同:期货交易一般都需要在期货交易所里进行集中撮合交易,而交易所必须是会员才能交易,一般客户必须通过会员代理才能做交易。国际黄金市场上市场交易量和市场交易规模最大的伦敦黄金交易市场并不存在集中撮合交易的交易所,而是由五大黄金做市商和下一级的大量金商组成的黄金做市商网络提供现货黄金延迟交收模式。
6、交易费用:期货黄金:买卖一次千分之三至六的手续费。单日收单边60元,隔日收双边也就是120元。伦敦金:千分之1.25,根据金价的浮动而浮动。
7、每日价格波动:期货黄金:不超过上一交易日结算价的±5%,有涨跌停限制。伦敦金:没有涨跌停限制,每天行情浮动150%至200%,如果有意外事件影响,更高一些。
8、投资额:期货黄金:最低投资额5万,最低交易量2万/5万,即2.5分之一的仓量操作。伦敦金:最低投资额1000美金。十分之一到六分之一的仓量操作,伦敦金的投资金额可多可少,资金杠杆比例为100倍,放大资金操作。
9、适合人群:期货黄金:相对投资额较高,适合闲置资金十万以上的群体操作。伦敦金:平民化,小散化。同纸金一样,适合白领晚上赚外快。
10、风险不同:任何投资都有风险,收益有多大,风险就有多大,资金安全非常重要!期货黄金:因需求的资金大,一次交易的资金量也大,风险系数相对较高。但有涨跌停限制, 每天最大亏损百分之五。伦敦金选择平台要选正规的,有相当规模的平台商及服务商,这样风险也会相对低。
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期货价格和现货价格之间到底有着怎样的关系呢?现货价格和期货价格的关系是投资者在学习期货基础知识的时候需要解决的一个重要问题。下面读文网小编就来详细的为大家讲讲现货价格和期货价格之间有什么样的区别。
现在国外有很多直接便是以期货价格的升贴水之后进行定价现货的,国内的现货由于期货的发展程度还不够,尚且没有全部都达到这种状态,但是现货因为期货价格的提高而相对有所提高是基本上可以肯定的,但是提升的程度和频率要比期货的小一些。期货套利的存在也使得期货现货在长期之内的走势保持一致。
期货的价格和现货的价格之间关系之一,期货的由来是因为现货的投资需求而来的,以前,因为交易活动的封闭性,现货价格实际上对期货价格起着决定性作用。
由于期货交易的不断发展,其交易的区间已经扩展到整个世界当中去,而且由于期货交易采用的是电子竞价系统进行的,再加上有世界各方投资者的加入,其价格已经是全方位的表现,因此现在的现货价格定位都是以期货价格乘以百分比之后得出来的。
期货价格和现货价格关系之二,期货本身的作用便是套期保值,那么既然期货的价格属于全方位的,也就是说反映了市场上供应的变化情况,期货价格高也就预示着远期市场的供不应求,这样一来就一定会造成现货价格随之一起上升。这是投资者在学习期货知识的时候需要了解的首要内容。
但是期货的价格和现货价格是相互的,在交易过程中通常都会发生价格的偏差现象,但是随着期货交易的临近,其价格也会发生一些变化。
现货价格和期货价格的关系相关
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期货标准仓单是指由期货交易所统一制定的,交易所指定交割仓库在完成交货商品验收、确认合格后发给货主的实物提货凭证。下面读文网小编来告诉大家期货与现货仓单的区别是什么。
作为商品交易的手段,现货仓单交易具有六大优势:
一、迅速提高商品交易效率,大大降低了交易成本;
二、增强了交易的透明度,有效地遏制了暗箱操作,克服了欺诈、回扣、三角债等交易中的弊端;
三、保证了交易商品的质量,有效地杜绝了假冒伪劣商品的上市;
四、带动了一批产业,活跃了市场经济;
五、供需双方通过互联网交易,扩大了市场容量,形成了全国统一的大市场;
六、避免了商品大范围迂回运输,节约了大量人力、物力和财力。
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期货是相对现货而言的,他们的交割方式不同。以下是读文网小编为大家整理的关于现货和期货的区别,供大家参考!
双向性
期货交易与股市的一个最大区别就期货可以双向交易,期货可以买多也可卖空。价格上涨时可以低买高卖,价格下跌时可以高卖低买。做多可以赚钱,而做空也可以赚钱,所以说期货无熊市。(在熊市中,股市会萧条而期货市场却风光依旧,机会依然。)
费用低
对期货交易国家不征收印花税等税费,唯一费用就是交易手续费。国内三家交易所手续在万分之二、三左右,加上经纪公司的附加费用,单边手续费亦不足交易额的千分之一。(低廉的费用是成功的一个保证)
杠杆作用
杠杆原理是期货投资魅力所在。期货市场里交易无需支付全部资金,国内期货交易只需要支付5%保证金即可获得未来交易的权利。由于保证金的运用,原本行情被以十余倍放大。假设某日铜价格封涨停(期货里涨停仅为上个交易日结算价的3%),操作对了,资金利润率达60%(3%÷5%)之巨,是股市涨停板的6倍。(有机会才能赚钱)
机会翻番
期货是“T+0”的交易,使您的资金应用达到极致,您在把握趋势后,可以随时交易,随时平仓。(方便的进出可以增加投资的安全性)
大于负市场
期货是零和市场,期货市场本身并不创造利润。在某一时段里,不考虑资金的进出和提取交易费用,期货市场总资金量是不变的,市场参与者的盈利来自另一个交易者的亏损。在股票市场步入熊市之即,市场价格大幅缩水,加之分红的微薄,国家、企业吸纳资金,也无做空机制。股票市场的资金总量在一段时间里会出现负增长,获利总额将小于亏损额。(零永远大于负数)
综合国家政策、经济发展需要以及期货的本身特点都决定期货有着巨大发展空间。股指期货的全称是股票价格指数期货,也可称为股价指数期货、期指,是指以股价指数为标的的标准化期货合约,双方约定在未来的某个特定日期,可以按照事先确定的股价指数的大小,进行标的指数的买卖。作为期货交易的一种类型,股指期货交易与普通商品期货交易具有基本相同的特征和流程。
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想知道为什么做原油现货比做原油期货好么?下面由读文网小编为你分享做原油是期货还是现货的相关内容,希望对大家有所帮助。
上证指数从6000飞泻到2500点,无数股民怨声载道,痛不欲生,纷纷转战现货投资
1、交易时间短:股票每周只有5天可以买卖,每天四小时,而现货交易则可以24小时交易;
2、交易对象种类繁多:炒股票要从近2千只股票里选出几只股票来买卖。选好了还要逐一分析,费时费力,工作量大。而现货原油则只有方向的选择(做多或做空)及仓位的控制,简单易操作;
3、交易方向单一:只能买涨不能买跌,这样就导致了明明知道它要跌的时候只能选择割肉卖出,而不能从中赢利。而原油则是双向交易,涨跌均能赢利;
4、市场容量小:虽然广大散户没办法控制某只股票的走势,但是主力机构控制是非常容易的,这就导致了散户处于挨宰地位。而原油的交易平台则是世界性的,巨大的市场容量及成熟的交易规则保障了投资者的利益。
基金:做基金的转做现货投资了
基金回报率低:
基金的申购与赎回均有时间限制,流通性明显弱于原油。而且国内基金业发展较晚,制度不完善,对投资者的利益保障不足,时有耳闻的“老鼠仓”事件就是明证。
房产:做房地产的转做现货投资了
不得不承认,炒房客们很有眼光。楼市拐点,即刻转入原油市场。于是几千亿的资金涌向了原油市场,推动它一路攀升。原油作为一个国际公认的财富,确实有着楼市不可比拟的优势。
房地产的投资金额:投资楼市需要的资金庞大,一般需贷款支付利息。
房地产的投资期限:房地产的投资期限一般都比较长,要过多年才能看到收益。
房地产的灵活性:变现能力差,手续复杂,灵活性很差。
房地产的风险程度:受政策面影响严重,风险相当高,一旦投资有误,可能长期收不回投资,损失惨重。
期货:做股指期货的转做现货投资了
股指期货市场在国内属于发展初期,运作中会有管理法规和机制不健全等原因,可能产生流动性风险,结算风险,交割风险等,股指期货交易市场是国内市场,受庄家影响因素大,
股指期货的门槛高:开户不低于50万人民币。现货原油门槛低更适合广大的投资者,现在公司回馈广大客户,免费开户。
股指期货的交易杠杆:杠杆比例小于1:12,现货原油更能充分利用资金。
股指期货的交易时间:交易时间短,每天4个半小时,节假日除外。现货原油可全天交易,国际节假日除外。
银行:把钱放银行的也拿出来做现货投资了
目前国内银行利率低到3—4%左右,而CPI则连续几年在8%左右,通货膨胀率在14%,这意味着把钱存到银行不但不保值,而处于负利息。
崇信“积谷防饥”的中国人历来都有爱把余钱放在银行的传统,成为世界上储蓄率较高的国家。购买力还以5%/年的速率下滑。可见以储蓄作为投资手段,是不可能达到资产保值、增值的目的。
什么是现货?是怎么做的?
现货(也叫国际现货)是即期交易,指在交易成交后交割或数天内交割。分为现货原油,现货白银,现货镍等。
据的小编了解到,“现货原油投资”是目前最受欢迎的投资产品之一,为什么呢?
现货原油投资每天的交易量巨大,日交易量约为50万亿美元。因此没有任何财团和机构能够人为操控如此巨大的市场,完全靠市场自发调节。现货投资市场没有庄家,市场规范,自律性强,法规健全。
现货原油交易是利用资金杠杆原理进行的一种合约式买卖。根据国际原油商品保证金合约的交易标准,利用一桶的价格购买一百桶的原油的交易权。利用这100吨的原油的交易权进行买涨卖跌,赚取中间的差额利润。国际原油保证金合约的交易单位是一手。
现货原油投资——杠杆比例约1:50且24小时可交易,T+0双向交易模式,资金小,剩余资金抗风险,同时可以设止赢止损。
为什么大家会选择在现货原油市场上交易呢? 有什么优势?
杠杆比例大
以小资金做大投资,杠杆比例1:50,以小博大,用有限的资金赢得最大化的利润。
双向交易
可根据投资者的分析判断进行双向的升跌买卖,灵活的掌握市场趋势。让获利不再需要等待。
交易时间自由
除周六周日,即所属地区法定假期外,可以连续不间断交易。交易时间为星期一上午7至星期六上午4
保值避险
投资现货商品,可以短期对冲资产贬值风险,是首选的综合避险产品。
T+0交易
可以让投资者资金快速回拢。更加有效的使用资金.快速把握再次投资机会。
品种唯一
不用像选股票一样在近千只股中挑选,繁多不利于分析,现货商品更利于投资者专注分析。
涨跌易判断
美元指数、原油价格波动、地缘政治危机,气候变化,能源格局变化等等,都可轻松判断走势。
没有庄家
现货商品是世界上最活跃的交易商品之一。由于良好的交易流通性和价格透明度,其期货合同常常被国际上用来作为一种主要的定价基准。
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怎样做好现货原油投资?在哪里可以开户?经常有人问我,下面由读文网小编为你分享做原油期货在哪开户的相关内容,希望对大家有所帮助。
在正规的期货公司都不能做原油期货,预计今年年内会上市。如果你现在很想做,那么可以找一家依托境外的那些做外盘的公司做,不过需要注意的是,由于这是都是非正规途径帮客户资金转到境外做外盘的,所以说风险很大,一旦出现了任何问题,客户的权益是不受法律保护的。望三思而行!个人建议,可以先了解一下如橡胶、pta等和原油有关联的品种,练练做单心得,等原油正式上市了再进行交易。
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很多期货新手都在问做期货一手需要多少钱,那么具体是怎么计算的呢?下面由读文网小编为你分享做一手期货要多少钱的相关内容,希望对大家有所帮助。
股指期货一手多少钱?沪深300指数期货的合约价值为当前沪深300指数点乘以合约乘数。(如今年3月份的指数期货报价为4000点,那么沪深300指数期货IF1003的合约价值为4000x300=1200000元)。
合约乘数是指每个指数点对应的人民币金额,沪深300期指的合约乘数是300元/点。
股指期货买一手需要多少钱之股指期货开户需要具备哪些条件?
1.投资者开户的资金门槛为50万元。
2.拟参与股指期货交易的投资者需通过股指期货知识测试。据了解,该测试将由中金所提供考题,期货公司负责具体操作,合格分数线为80分。
3.投资者必须具有累计10个交易日、20笔以上的股指期货仿真交易成交记录,或者最近三年内具有10笔以上的商品期货交易成交记录。
除以上三项硬性要求外,投资者还须进行一个反映其综合情况的评估(中金所已下发到各期货公司),包括年龄,学历,商品期货交易经验,个人诚信记录,个人金融资产等方面的内容,投资者必须在综合评估中拿到70分以上,才能算作"合格"。
对于存在不良诚信记录的投资者,期货公司将根据情况在该投资者综合评估总分中扣减相应的分数,扣减分数不设上限。
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最近经常有人问小编,股指期货多少钱一手?下面由读文网小编为你分享做一手股指期货多少钱的相关内容,希望对大家有所帮助。
7月12日,期指早盘冲高回落,不过11时左右又开始拉升,午盘涨势继续扩大。截至收盘,沪深300期指主力合约IF1607报3262.6点,涨幅为2.05%;上证50期指主力合约IH1607报2193.4点,涨幅为1.89%;中证500期指主力合约IC1607报6368.6点,涨幅为1.28%。
期现价差方面,期指的贴水幅度已经降至低位,截至收盘,IF1607、IH1607和IC1607合约分别贴水10.58点、6.95点、26.54点。
持仓方面,昨日IF和IC总持仓量均出现下滑,分别减少269手、662手至43251手、33552手,而IH总持仓量则增加了89手至19056手。主力方面,三大期指合约的前20席位中,多空变动均较为接近。
中州期货认为,昨日股指呈现震荡走高之势,盘面上个股全线飘红,终盘报收一根长阳线。目前市场上行势头良好,不过量能稍显不够,后市向上突破需要一个补量的过程,可中线介入多单设止盈继续持有。
一德期货也表示,多空双方在沪指3000点附近反复争夺后终于选择放量突破。受风险偏好阶段性提升影响,市场近期仍将维持上涨趋势。操作上,建议投资者采取波段性操作。
股指期货与股票的区别:
一、有到期日:股指期货合约有到期日,不能无限期持有。股票买入后正常情况下可以一直持有。因此交易股指期货必须注意合约到期日。
二、不需支付全额资金:在进行股指期货交易时,投资者不需支付合约价值的全额资金,只需支付一定比例的资金作为保证金;而目前我国股票交易则需要支付股票价值的全部金额。由于股指期货是保证金交易,亏损额甚至可能超过投资本金,这一点和股票交易也不同。
三、可做空也可做多:股指期货交易方向上可以做多和做空,无论下买单还是下卖单都可以成交,这和股票的单纯先买入后卖出有很大的差别。
四、强行平仓:股指期货交易采用当日无负债结算制度,交易所当日要对交易保证金进行结算,如果账户保证金不足,必须在规定的时间内补足,否则可能会被强行平仓;而股票交易并不需要投资者追加资金,并且买入股票后在卖出以前,账面盈亏都是不结算的。
五、交易时间:沪深300指数期货早上9时15分开盘,比股票市场早15分钟。9时10分到9时15分为集合竞价时间。下午收盘为15时15分,比股票市场晚15分钟。最后交易日下午收盘时,到期月份合约收盘与股票收盘时间一致,为15时。
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经常有人问小编做现货好还是做期货好?其实做期货就是做现货,搞清楚供求关系,弄清楚经济形势。你就能玩转现货与期货了。
20多年来,中国的期货市场经历了大起大落,有过很多传奇,也有不少悲剧。听业内人聊起,每一个故事都让人心惊肉跳。而现在,市场越来越理性了,更多的人开始创业,走向机构化,回归或者崇尚稳定、可持续的收益。
“游侠”与机构
傅海棠是国内期货的奇人,农民出身,养过6年猪,种过棉花、大蒜。2000年开始做期货,15年间大起大落。2009年之前,赔得一塌糊涂,都不想活了;2009年后,终于让他抓住两次机会,成就亿万富翁,期货生涯发生质变。
“我做期货,跟机构追求稳定收益不一样,基本就是抓大机会,要么不赚,要赚就赚大的。”傅海棠直言不讳,“你要是涨300点跌500点,我心里没谱,但找到一个机会,看到趋势,让我抓住市场背后真实的一面,我就毫不迟疑。”
要想抓住机会,傅海棠认为主要有三个方面:一是趋势由供求决定;二是价值以成本为基础;三是宏观形势要好。
“搞期货就是搞商业贸易,做期货并不是研究期货,而是要研究现货,做的是现货,是商品。你不是要看盘内的一会儿红,一会儿绿,很多人做了几年期货,都搞不懂现货。”傅海棠认为,做期货一定要研究透,不管哪个行业,不懂要学习,搞清楚供求关系,这样才比较容易成功和赚钱。
为什么农民出身的傅海棠三言两语就将深奥的经济学原理用深入浅出的语言描述出来?他开玩笑说,原因就在于他是做小生意出身,骑着自行车走街串巷地吆喝,这跟做期货有异曲同工之处。
但是,历经市场大潮,不少个人投资者开始逐渐转变为机构投资者,并管理着巨额的公共财富资源。其中,上海睿福投资有限责任公司董事长付爱民就是其中最具代表性的一位。
“20世纪90年代的时候,是资金的博弈,行情靠直觉判断,靠嗅觉去交易。后来经过整顿,期货市场越来越规范。特别是2011年后,研究的专业性越来越强,既要懂宏观又要懂微观。”付爱民还曾说过,市场是残酷的,是一个不断被淘汰的过程,所以要不断学习,不断改变。
付爱民称,现在不少贸易商也进入期货市场,交易市场成熟了,也越来越理性,联动性越来越强,交易的转型就顺理成章。
“做基金后发现,基金普遍要求的不是暴利,而是稳定回报,这就要求进行风险管控,要求更加理性。”付爱民说,客户是理性的,也是最不忠诚的,你赚钱了他在,一亏钱就跑掉了。
机构化与风险管控
有付爱民这样感受的期货市场人士大有人在,机构化的过程,就是一个从地下到地上,降低心跳、降低风险的过程。
1994年就开始涉足期货交易的普天投资董事长吴转普,也是厌恶了早期的大起大落,接触理财业务后发现,可以通过理财的规则来约束自己。因此,从2006年开始,就将自己和客户的资金放在一个账户里操作。“2006年至2013年,扣除30%的管理费,资金增长了10倍,如果不扣除,复利增长是28倍。”
基于同样的理由,蔡展列于2009年成立了上海筑金投资有限公司。“2009年以1元购买的基金份额,到2014年12月12日已经是3.45元了。5年不到的时间,资产就翻了3倍多,收益还是非常稳定的。”他开玩笑说,有一个投资团队在,现在自己睡得着、吃得香了。
蔡展列的上海筑金投资在业内以收益稳定、回撤少闻名。他说:“我们做套利是盯着现货做期货,关注的是价差变化,而不是某一个商品的涨与跌,关注的是市场有没有犯错误。从资金管理的角度讲,从来不是一年只做一个品种。风险管理中首先要考虑的是策略的安全边界在哪里,策略的风险点在何处。当风险点控制好之后,赚钱是必然的,至于挣多少则由市场决定。”
蔡展列说,公司回撤较少的原因有二:一是每一个策略开的头寸都非常小。二是总资金占有率非常低。每一个产品的资金使用量都低于20%~30%,然后又分配到不同的策略上,所以每一个策略占用的资金量最多不会超过10%,如此风险就降低了。为什么不多做一点?风险和收益永远是成正比的,当你多做的时候,净值波动就会增加。
“从我们考虑的角度说,你冒着低风险获得每年20%~30%的可持续收益时,就是一个很好的投资理念。”
那到底管理多少资金合适?蔡展列认为,资金规模需要和能力匹配,不匹配的时候,收益肯定是下降的,完全匹配了,就能达到最佳状态。
傅海棠说,抓住大机会,无非是两样,一是农产品,一是工业品。
农产品看的是供应,农产品期货波动是因为天气或者生产出了问题。农产品的大牛市都是因为材料剧减。其原因也有两个,第一是价格低,效益不好,农民不愿意种,种植面积大幅下滑。第二是天气原因。“农产品有个规律,喜欢雪上加霜。如果种得多,就会没人要。如果价格上涨,轻则翻倍,重则数倍,甚至会上涨几十倍。这种事经常发生。”
“而工业品正好相反,看的是需求,这几年都说产能过剩,但其实不是,是需求出了问题。而需求的问题,是通货紧缩造成的,这就是大宏观。”
不得不说,如今的期货业早已过了“赌博”的时代,无论是个人投资者还是机构投资者,都加大了对市场的研究。不少做多年期货的人,也开始到处考察市场了。
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投资期货市场首先我们要有一套自己的技术分析,那么我们有什么样的技术指标分析最准确呢?下面由读文网小编为你分享做期货最好用的指标的相关内容,希望对大家有所帮助。
投资期货市场首先我们要有一套自己的技术分析,那么我们有什么样的技术指标分析最准确呢,没有最准确的技术指标,要看你运用的程度,下面给大家介绍期货上一些常用的技术分析共三十个指标。
第一个:MACD指标
MACD是根据移动平均线较易掌握趋势变动的方向之优点所发展出来的,它是利用二条不同速度(一条变动的速率快──短期的移动平均线,另一条较慢──长期的移动平均线)的指数平滑移动平均线来计算二者之间的差离状况(DIF)作为研判行情的基础,然后再求取其DIF之9日平滑移动平均线,即MACD线。MACD实际就是运用快速与慢速移动平均线聚合与分离的征兆,来研判买进与卖进的时机和讯号。
(1)MACD的基本运用方法:
MACD在应用上,是以12日为快速移动平均线(12日EMA),而以26日为慢速移动平均线(26日EMA),首先计算出此两条移动平均线数值,再计算出两者数值间的差离值,即差离值(DIF)=12日EMA-26日EMA。然后根据此差离值,计算9日EMA值(即为MACD值);将DIF与MACD值分别绘出线条,然后依“交错分析法”分析,当DIF线向上突破MACD平滑线即为涨势确认之点,也就是买入讯号。反之,当DIF线向下跌破MACD平滑线时,即为跌势确认之点,也就是卖出讯号。
(2)应用法则:
① DIF和MACD在0以上,大势属多头市场。
② DIF向上突破MACD时,可作买;若DIF向下跌破MACD时,只可作原单的平仓,不可新卖单进场。
③ DIF和MACD在0以下,大势属空头市场。
④ DIF向下跌破MACD时,可作卖;若DIF向上突破MACD时,只可作原单的平仓,不可新买单进场。
⑤ 高档二次向下交叉大跌,低档二次向上交叉大涨。
第二个:DMI指标
动向指数又叫移动方向指数或趋向指数。是属于趋势判断的技术性指标,其基本原理是通过分析股票价格在上升及下跌过程中供需关系的均衡点,即供需关系受价格变动之影响而发生由均衡到失衡的循环过程,从而提供对趋势判断的依据。动向的指数有三条线:上升指标线,下降指标线和平均动向指数线。三条线均可设定天数,一般为14天。
DMI的计算方法非常复杂,在此不做介绍,感兴趣的用户可以自行查阅相关技术分析书籍
应用法则:
① +DI 向上交叉-DI 时,做买。
② +DI 向下交叉-DI 时,做卖。
③ 当ADX 于50以上向下转折时,代表市场趋势终了。
④ 当ADX 滑落至 +DI之下时,不宜进场交易。
⑤ 当ADXR低于20以下时,宜采用TBP及CDP中之反应秘诀为交易参考。
第三个:DMA指标
DMA指标利用两条不同期间的平均线,计算差值之后,再除以基期天数。它是两条基期不同平均线的差值,由于其是将短期均线与长期均线进行了协调,也就是说它滤去了短期的随机变化和长期的迟缓滞后,使得其数值能更准确、真实、客观地反映股价趋势。故它是一种反映 趋势的指标
应用法则:
① DMA是两条基期不同平均线差值。实线向上交叉虚线,买进。
② 实线向下交叉虚线,卖出。
③ DMA 也可观察与股价的背离。
第四个:EXPMA指标
EXPMA 译为指数平均数,修正移动平均线较股价落后的缺点,本指标随股价波动反应快速,用法与移动平均线相同
第五个:TRIX指标
TRIX(Triple Exponentially Smoothed Moving Average)中文名称:三重指数平滑移动平均,长线操作时采用本指标的讯号,可以过滤掉一些短期波动的干扰,避免交易次数过于频繁,造成部分无利润的买卖,及手续费的损失。本指标是一项超长周期的指标,长时间按照本指标讯号交易,获利百分比大于损失百分比,利润相当可观
应用法则:
① 盘整行情本指标不适用。
② TRIX向上交叉其MA线,买进。
③ TRIX向下交叉其MA线,卖出。
④ TRIX与股价产生背离时,应注意随时会反转。
⑤ TRIX是一种三重指数平滑平均线。
第六个:BRAR指标
BR是一种“情绪指标”,套句西方的分析观点,就是以“反市场心理”的立场为基础,当众人一窝蜂的买股票,市场上充斥着大大小小的好消息,报章杂志纷纷报道经济增长率大幅上扬,刹那间,前途似乎一片光明,此时,你应该断然离开市场。相反地,当群众已经对行情失望,市场一片看坏的声浪时,你应该毅然决然的进场默默承接。无论如何,这一条路是孤独的,你必须忍受寂寞,克服困难走和别人相反的道路。AR是一种“潜在动能”。由于开盘价乃是股民经过一夜冷静思考后,共同默契的一个合理价格,那么,从开盘价向上推升至当日最高价之间,每超越一个价位都会损耗一分能量。当AR值升高至一定限度时,代表能量已经消耗殆尽,缺乏推升力道的股价,很快的就会面临反转的危机。相反地,股价从开盘之后并未向上冲高,自然就减少能量的损耗,相对的也就屯积保存了许多累积能量,这一股无形的潜能,随时都有可能在适当成熟的时机暴发出来。我们一方面观察BR的情绪温度,一方面追踪AR 能量的消长,以这个角度对待 BRAR的变化,用‘心’体会股价的脉动,这是使用BRAR的最高境界。
应用法则:
① BR=100是强弱气势的均衡状态。
② BR ③ BR由高档下跌一半,股价反弹。
④ BR由低档上涨一半,股价回档。
⑤ BR>400以上进入高价圈。AR>180以上,进入高价圈。
⑥ AR<100后急剧下跌,致使 AR<40时可买进。
第七个:CR指标
只比较一天收盘价与当天收盘价,分析股价的高低及强弱,然后预测明日的股价,是具有重视收盘价倾向的做法。相对的,从同样重视开盘价与收盘价,算出AR与BR值,则是追从着股价动向的方式,初次之外尚有以前一天的中间价为基准比中间价高的能量为“强”,比中间价低的能量为“弱”,然后个别将其二十六日份的总数以“弱分之强”计算出CR,对股价神秘部分作一个预测。
应用法则:
① CR平均线周期由短至长分成A,B,C,D四条。
② 由C,D构成的带状称为主带,A,B构成的带状称为副带。
③ CR由带状之下上升160%时,卖出。
④ CR跌至40以下,重回副带,而 A线由下转上时,买进。
⑤ 主带与副带分别代表主要的压力支撑区及次要压力支撑区。
⑥ CR在 400以上,渐入高档区,注意 A线的变化。
第八个:VR指标
成交量比率(简称VR),是一项通过分析股价上升日成交额(或成交量,下同)与股价下降日成交额比值,从而掌握市场买卖气势的中期技术指标。主要用于个股分析,其理论基础是“量价同步”及“量须先予价”,以成交量的变化确认低价和高价,从而确定买卖时法。
(1)计算公式
VR=N日内上升日成交额总和/N日内下降日成交额总和
其中:N日为设定参数,一般设为26日
(2)应用法则:
① VR下跌至40% 以下时,市场极易形成底部。
② VR值一般分布在150%左右最多,一旦越过250%,市场极容易产生一段多头行情。
③ VR超过450%以上,应有高档危机意识,随时注意反转之可能,可配合CR及PSY使用。
④ VR的运用在寻找底部时较可靠,确认头部时,宜多配合其他指标使用。
第九个:OBV指标
OBV线亦称OBV能量潮,是将成交量值予以数量化,制成趋势线,配合股价趋势线,从价格的变动及成交量的增减关系,推测市场气氛。OVB的理论基础是市场价格的变动必须有成交量配合,价格的升降而成交量不相应升降,则市场价格的变动难以继续。
(1)计算方法
逐日累计每日上市股票总成交量,当天收市价高于前一日时,总成交量为正值,反之,为负值,若平盘,则为零。
即:当日OBV=前一日的OBV±今日成交量
然后将累计所得的成交量逐日定点连接成线,与股价曲线并列于一图表中,观其变化。
(2)应用法则:
① 必须观察OBV之N字形波动。
② 当OBV 超越前一次 N字形高点,即记一个向上的箭号。
③ 当OBV 跌破前一次 N字形低点,即记一个向下的箭号。
④ 累计五个向下或向上之箭号,即为短期反转讯号。
⑤ 累计九个向下或向上之箭号,即为中期反转讯号。
⑥ N字形波动加大时,须注意行情随时有反转可能。
第十个:ASI指标
ASI(Accumulation Swing Index)中文名称:振动升降指标, 由 Welles Wilder所创。ASI企图以开盘、最高、最低、收盘价构筑成一条幻想线,以便取代目前的走势,形成最能表现当前市况的真实市场线(RealMarket)。韦尔达认为当天的交易价格,并不能代表当时真实的市况,真实的市况必须取决于当天的价格,和前一天及次一天价格间的关系,他经过无数次的测试之后,决定了ASI。
应用法则:
① 股价创新高低,而ASI 未创新高低,代表对此高低点之不确认。
② 股价已突破压力或支撑线,ASI 欲未伴随发生,为假突破。
③ ASI前一次形成之显著高低点,视为ASI之停损点。多头时,当ASI 跌破前一次低点,停损卖出;空头时,当ASI 向上突破其前一次高点,停损回补。
第十一个:EMV指标
简易波动指标,由“Cycle In The StockMarket”作者Richard W·Arms Jr,根据等量图(Equivolume
Charting)原理制作而成。如果较少的成交量便能推动股价上涨,则EMV数值会升高,相反的,股价下跌时也仅伴随较少的成交量,则EMV数值将降低。另一方面,倘若价格不涨不跌,或者价格的上涨和下跌,都伴随着较大的成交量时,则EMV的数值会趋近于零。这个公式原理运用的相当巧妙,股价在下跌的过程当中,由于买气不断的萎靡退缩,致使成交量逐渐的减少,EMV数值也因而尾随下降,直到股价下跌至某一个合理支撑区,捡便宜货的买单促使成交量再度活跃,EMV数值于是作相对反应向上攀升,当EMV数值由负值向上趋近于零时,表示部分信心坚定的资金,成功的扭转了股价的跌势,行情不但反转上扬,并且形成另一次的买进讯号。行情的买进讯号发生在EMV数值,由负值转为正值的一刹那,然而股价随后的上涨,成交量并不会很大,一般仅呈缓慢的递增,这种适量稳定的成交量,促使EMV数值向上攀升,由于头部通常是成交量最集中的区域,因此,市场人气聚集越来越多,直到出现大交易量时,EMV数值会提前反应而下降,行情已可确定正式反转,形成新的卖出讯号。EMV运用这种成交量和人气的荣枯,构成一个完整的股价系统循环,本指标引导股民藉此掌握股价流畅的节奏感,一贯遵守EMV的买进卖出讯号,避免在人气汇集且成交热络的时机买进股票,并且在成交量已逐渐展现无力感,而狂热的群众尚未察觉能量即将用尽时,卖出股票并退出市场。
应用法则:
①.EMV值上升,代表量跌价增。
②.EMV值下降,代表量跌价跌。
③.EMV趋向于0,代表大成交量。
④.EMV>0,买进。
⑤.EMV<0,卖出。
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过多无谓交易是业余与专业人士间的区别之一, 无谓的交易是导致亏损和心态不好的主要原因,也是养成坏的交易习惯的重要原因,下面由读文网小编为你分享做期货专业的相关内容,希望对大家有所帮助。
1,概述
期货市场是一个资产再分配的场所,是零和游戏,每年的期货大赛中都有一批几倍十几倍的高手出现,可惜每年都是新面孔,跟期货公司一样,客户都是几年一换,毛主席说过:一个人做一件好事不难,难的是做一辈子好事。套用在期货市场,即每个人在期货市场赢钱不难,难的是连续长期稳定盈利。我想每个投资者进入市场,都有过盈利的经历,有的还在较长一段时间内盈利,并获利丰厚,但最后还是竹篮打水一场空,又亏还给市场。
总结起来,亏钱的原因很多。比如逆势交易、赔钱加码、死扛不认输、不止损或胡乱止损。迷信基本面钻牛角尖或迷信技术分析技术指标、迷信专家之言,人生弱点贪婪或恐惧等等。实际上这些都是表象而已,主要根源在思维观念和理念上,总喜欢非黑即白,夸大和强调一方面而否定另一方面,本来世间万物都是相对的,只有辩证的看待期货市场的方方面面,才能透过现象看本质,抓住主要矛盾和矛盾的主要方面。
在期货市场里,各种分析方法各种操作方法五花八门,各显神通。你能说没用吗?不是的,存在就是合理,只不过各种分析方法和操作方法都只适合于市场的某一阶段,即在一定时期和时间段是有效的,每种方法都有局限性和缺陷,在期货市场里,没有一种方法和手段可以长期稳定盈利,不然这个市场就不存在了。
投资大师索罗斯既是投资大师同时他也是一个哲学家。他的反身性原理实际上就是辩证法。我们只有辩证的梳理清宏观面与基本面供求关系之间的关系。大趋势与小趋势之间关系。长线与短线之间的关系,从而根据自己的性格经历、年龄和经济状况定出合理的目标,以及实现目标的操作模式,清楚的知道什么是你的交易机会,什么不是你的交易机会,任凭弱水三千,只取属于自己的那一部分。
2, 期货投资的操作系统
趋势交易之——忍、快、准、狠
忍:即耐心等待属于我的交易机会交易模型出现,一旦入市有盈利,在做好止赢的前提下耐心持仓,让利润尽量延续。
快: 即当交易模型出现时,第一时间果断入市,不为几个点误事,另一快就是当入市后出错时,在原定止损位第一时间止损出来。
准: 即技术形态交易模型是否经典标准,只有标准的形态才能走出各种形态所预期的行情。
狠:即当标准的经典的形态交易模型出现时,要敢于重仓出击,特别是止损点近时,更应如此。这里的重仓出击跟满仓操作有质的不同,这里的重仓是指在原定最大持仓之内。
大道至简 大巧不工。潮州俗语:说穿没酒喝。本来就这么简单。我们所做的交易,实际上就是交易我们的理念、信念和模型。
日内交易之——仓位、止损、止盈
期货市场最大的吸引力就是日内T+0,最大化的控制住了风险,尤其是一些流动性较好的品种,风险完全是可控的。但是如果不知道仓位、止损、止盈,这种优势反而成为亏损的根源。
仓位第一,没有了存活,还怎么在市场赚别人的钱?无论多么有把握,因为消息面的多变性以及多空博弈,走势是无法控制的,方向判断对了也没有用。日内交易从反击的角度,风险控制的角度,应将整个仓位控制在50%以内,第一口最好控制哎25%以内。
止损第二,很多投资人不设置止损,或者将止损设置到10%以上,对于日内交易而言,这都是要不得的。10%止损,亏损九次,就完蛋了。以一个交易周为例,连续4天亏损,就可以输掉80%以上。日内止损控制在4%以内是交易系统比较完善的投资人的选择,如果是高频度交易者,风险厌恶型交易者,最好应控制在2%以内。同样一个交易周为例,即使4天交易连续失败,损失也只不过在10%以内。
止盈第三,人性的贪婪,使得止盈在实际执行中大打折扣,总以为还可以更高,还可以赚到更多,哪有那么多好事?奇数原则,3-5-7-9-11,按照中国商品市场近几天比较规范情况下运行的状态,5%就是分水岭,一般一个品种运行一个方向,能够赚到5%就应该非常谨慎,密切关注盘口变化,一旦掉头立刻止盈。人性的恐惧,使得另一部分投资人,在上涨超过一定程度之后,会立刻平仓,结果往往平仓点就是行情二次起爆点,只能眼睁睁看着自己便宜的筹码被别人拿走,每天都在日内交易中上演的,某品种超强势情况下,趋势掉头会控制在2%范围内盘整,5%正收益之后,1%突然回调为止盈位置,7%以后,加1%,9%之后,再加1%,11%之后,仍然控制在3%的盘整范围,稳稳地握住一波日内趋势的80%以上盈利。
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