费用报销规定
第一条 现金报销需填制报销凭证,按凭证内容要求在"摘要"处填写报销内容及金额,由部门经理、审核人员、总经理审核签字后交财务核报。
第二条 申购物品须事先填制物品申购单,经部门经理、办公室签字后交财务部,物品单价在300元以上(含300元)须总经理审核签字,未经审批,擅自购买者不得报销。财务人员审核时应对照已收到的申购单。购买物品原则上由办公室办理,专业用品自行购买后至办公室办理登记后财务核报。
第三条 员工因工作需要不能回公司就餐的,可凭发票每人每餐报销10元。外出联系工作,应乘坐公交车辆,按实报销,若有特殊情况,经部门经理事先同意方可乘坐出租车辆,报销时须在发票上写明出发地、目的地。
第四条 业务招待费:因工作需要招待客户或赠送礼品,费用在1000元以上者应事先填制特批单,报总经理审核签字后交财务部,财务人员审核时应对照已收到的特批单。员工因工作需要所支付的业务招待费在报销时须向部门经理、审核人员主动说明,并由经办人及部门经理在该张发票背后签字。(附流程)
第五条 市外差旅费:员工因公赴外省、市出差,路程超过六小时及需要过夜的可购买硬卧火车票,轮船票不超过三等舱位;遇有急事需乘飞机的,必须事先填制特批单,经总经理签字后交财务部。财务人员审核报销时须对照已收到的特批单。住宿费每日标准为150元,伙食补贴每日50元,上述两项费用可累计使用。
第六条 员工参加有关于本职工作的进修需经部门经理、总经理同意,并至管理部登记备案,所发生培训费用按公司制定有关规定予以报销。
第七条 员工因病就诊发生的费用按公司有关医疗费用报销规定执行。
第八条 员工因探病发生的费用,除受总经理委派外,均不能报销。
第九条 手机费:凡公司员工领用手机每月月租控制在100元以下,超出部分由领用人自行承担,遇特殊情况需提高额度,应填制特批单,经总经理批准。

公司制定费用报销管理制度，是为了完善公司管理, 加强对公司销售人员业务费用、 支出报销的管理和便于公司成本费 用的核算以及其他财务工作的开展。下面是公司费用报销管理细则，欢迎参阅。

公司费用报销管理规定范文1

本制度根据公司的实际情况，将报销分为办公费、招待费、交通费、通讯费等,以下分别说明相关的借款流程及各项支出具体的财务报销制度和报销流程。

第一条、 报销人必须取得合法有效的报销单据(发票)。

第二条、 费用报销单填写及票据粘贴要求：

1、报销单据填写应力求整洁美观，不得随意涂改;

2、报销单封面与封面后的托纸必须大小一致，各票据不得突出于封面和托纸之外(票据过大时应按封面大小折叠好);

3、各票据应均匀贴在报销单封面后的托纸上，整份报销单各部分厚度应尽量保持一致;

4、若报销票据面积大小相同或相似(如车票等)，需有层次序列张贴;

5、报销单据金额、类型相同的(如车票等)，应尽量张贴在一块，并按金额大小排列;

6、报销票据在粘贴时，确保审核人能够完全清楚地审阅到报销金额;

7、报销单据一律用黑色钢笔或签字笔填写;

8、报销单各项目应填写完整，大小写金额一致，并经部门领导有效批准;

9、有实物的报销单据须由验收人验收后在发票背面签名确认，需入库的实物单据应附入库单

第三条： 在一个预算期内，各项费用的累积支出原则上不得超出预算，超出预算纳入对部门负责人的考核，特殊情况需公司负责人审批并执行追加预算程序。

第四条：费用报销基本流程：(公司现况：经办人填写报销单-公司负责人审批-财务复核付款)

第五条：办公费报销

行政部负责办公用品统一采购，填写购买办公用品借款单，后附“办公用品请购单”，执行公司借款流程。

第六条：业务招待费

1.公司级招待费用原则上由行政部统一安排，统一结算。

2.部门因公需招待时，应事先申请，经公司负责人批准后方可招待。

3.进行招待申请时应填写“业务招待申请单”，应详细注明招待时间、地点、对方人员、己方陪同人员等信息。

4.其它非公招待客人一律由个人承担

第七条：交通费

原则上应尽量乘坐公交车，特殊情况经部门经理以上(含)事先批准，可以乘坐出租车。报销凭证上需注明时间、路程起始点、外出工作内容。

第八条：通讯费

1.普通员工手机通讯补助每月通过工资发放，不再报销;

2.凡由公司委托银行代扣手机费的，由行政部按照实际金额填写费用报销单报销;

3.固定电话实行定额制，由行政部统一报销。

报销时间的具体规定

第十四条：为了方便员工费用报销，财务部将报销时间具体安排如下：

1.根据实际情况在每月30日集中定时进行财务报销。费用报销2000以上均不当日结算，需经财务审核之后，第二日结清。

2.借款不受以上的时间限制，可随时办理。

借款标准及流程

第十五条：借款标准

1.员工借款须确有公务需要，个人借款一般不超过其半个月工资额，超过时须有公司担保人(未特别指明担保人时，现金借款单上的部门负责人为默认的担保人，借款人未能偿还借款，由担保人承担连带还款责任)。

2.试用期员工原则上不允许借款，确需借款的由主管领导担保，方能办理手续，若借款人未能偿还借款，主管领导应负连带责任。

3工程借款，不得超过该工程金额50%，应合理预计所需金额并填写借款单，经有效批准后

到财务部支取现金。

4.办公人员借用公款，在原有借据未办理报销手续或未还清欠款的不得再借。

5.借款人员完结事务，在报销时扣回借款，交回剩余现金。因特殊原因当时不能扣回借款或交回现金的，在本月发放工资时扣回。

6.个人非公原因一律不得向公司借支。

第十六条：借款流程 (公司现况：借款人填写借款单-公司负责人审批-财务审核并付款)

第十七条：费用审批管理。

1.公司所有货币资金支付的审批权限原则上由公司负责人统一审批。

2.公司负责人外出时可以指定授权人(电话授权)，报财务备案，由公司财务负责人进行复核，对不符合公司财务制度的单据，财务有权拒绝办理，公司负责人回来后要立即补办批准手续。

3.审批人应当根据上述货币资金授权批准权限的规定，严格在授权范围内进行审批，不得超越审批范围。

4.货币资金支付的批准方式为书面方式。

5.公司对货币资金支付的审批建立以 “谁批准，谁负责”为原则的责任追究制度，审核人、批准人要对由本人审核、批准支付的货币资金负责任，以防范货币资金风险，保证货币资金的安全。对于违反公司财务制度的规定而批准支付的单据，各相应审核人或审批人以失职论处，并对由此引起的不良后果负连带责任。

6.报销人营私舞弊、弄虚作假，对违规违纪金额不予报销，对已经报销的，除退回违规报销金额外，同时对报销人予以违规报销金额5—10倍的罚款，情节严重者一律开除并做进一步处理。

7.审核人、审批人在资料不全、原始凭证不充分、项目不真实的情况下签名准予报销的，对审核人及审批人予以违规报销金额10%--50%的罚款。

8.财务人员在收到报销单据后应审核报销单据是否填写、粘贴规范，是否经过有效批准，所附附件是否合法合规等，对符合要求的报销单据应及时制作报销凭证并交与出纳处付款，对不符合要求的应退回报销人并向报销人说明退回理由。

9.出纳收到报销单后应检查部门负责人、公司负责人、会计签名是否齐全，对审批手续齐全的报销单据应及时给予报销，对于不符合审批手续的报销单出纳有权拒绝报销或付款。

第六章：附 则

第十八条：本制度解释权归公司财务部。

报销是指把领用款项或收支账目开列清单，报请上级核销。下面是公司报销申请书范文，欢迎参阅。

公司费用报销单

公司费用报销申请书范文相关

员工因为一些事情而产生的费用，有些是可以向公司报销的。该怎么报销费用的申请书呢?本文是读文网小编整理的公司费用报销申请书，欢迎参阅。

公司费用报销申请书1

公司领导：

您好!

一年一度的春节到了，在外打工的都希望返乡与家人团圆共度佳节。但因返乡路费昂贵，本人实在不堪此重负。另，本人在职以来，一直克刚敬业;现特向领导申请：路费人民币共计**元整，

望领导特批!

要申请说动经费，应该如何写申请书?下面是活动费用申请书范文，欢迎参阅。

活动费用申请书1

公司财务部：

按照云火电[2004]20号文件规定，公司机关(含物业公司机关)现有青年56人，为顺利开展2005年青年工作，切实加强青年交流，促进青年发展，维护青年职工队伍的稳定，特申请2005年青年活动经费，望批准为感。

特此报告。

机关团支部

20xx年3月15日

活动费用申请书相关

报销是指把领用款项或收支账目开列清单，报请上级核销。下面是公司内部费用报销通知范文，欢迎参阅。

公司内部费用报销通知范文1

为加强公司对内部费用报销的管理，便于公司成本的核算，保持工作的规律和连贯性，根据公司实际运行情况特对报销流程作如下规定：

一. 报销条件

1. 报销条件：报销条件是指公司日常运作产生的后勤福利、差旅费、业务招待费、办公用的耗材(如打印纸、传真纸、墨盒、

硒鼓、磁盘等)、办公文具、办公场所的零星维修费用和办公过程中发生的各项杂费等。

2. 需要购买物品的部门，必须填写《请购单》报部门领导审批，同意后由公司指定的员工购买，票据报销时须附《请购单》，

如有变更，及时通知财务部备案。办公用品报销必须附物品清单。

二. 备用金管理

1. 根据工作需要，员工出差或业务活动中可预先向公司暂领备用金，暂领额度根据实际需要确定，并填写《借款单》或《领

款申请单》，由总裁审批后到财务办理暂领手续。

2. 备用金暂领后应及时冲账，备用金占用时间，应在业务结束后不超过5天，如遇特殊情况不能按时冲账，可书面申请延缓，

经公司部门领导签字后方可延期。如(无特殊情况)逾期未结算者，每逾期一天，扣除报销总额的5%的金额，由该员工个人承担。

三. 出差管理

1. 员工因公出差，应先做好相关行程路线安排，可预先向公司暂领备用金(备用金暂领规定请按照第二条《备用金管理》进

行实施)。如在出差过程中备用金不够时，必须通过电话向总裁或总裁办申请，待总裁审批通过告知财务部后，由财务部进行转帐汇款，财务部在未接到总裁的汇款指示前有权拒绝汇款。

2. 出差员工不得向公司所属所有场馆、站点及综合中心借营业款用以任何用途，违规者必须全额退回借款金额，并由财务部

从该员工工资中扣除所借金额的50%作为处罚。公司所属所有场馆、站点及综合中心的任何一名员工，若擅自将营业额以任何名义借款给公司出差员工，将予以开除。

3. 员工出差回公司后，出纳应及时提醒、督促报销，5天内必须完成报销工作。

4. 如遇有关请客送礼需预先报请总裁确认签字方能实施。

四. 请购管理

公司实行总裁盖章审批，违反规定财务有权拒绝请购，所有请购单必须符合公司要求，请购单必须由经办人签字，部门领导审核签字后报总裁审批，然后在财务部进行领款。具体细则如下：

1. 请购单必须填写请购日期，请购物品清单，请购金额和请购人姓名，缺一不可。

2. 凡请购金额小于等于300元人民币的请购单，必须将请购单(已完整填写的)交至部门领导审批签字之后方可在财务部进

行审核并领款。

3. 凡请购金额大于300元人民币的请购单，必须将请购单(已完整填写的)交至部门领导审批签字，待部门领导审批签字后交于总裁审批盖章(总裁外出不在公司时，交于总裁办)，未经总裁(或总裁办)盖章的请购单，财务部将一律拒绝付款。

4. IT部门请购电脑时，必须将请购单(已完整填写的)交至部门领导审批签字，待部门领导审批签字后即可在财务部进行审核并领款，但凡一次性请购电脑的数量超过3台时，请购单待部门领导审批签字后，必须交于总裁审批盖章(总裁外出不在公司时，交于总裁办)，未经总裁(或总裁办)盖章的请购单，财务部将一律拒绝付款。

5. IT部门请购除电脑外的其他所有物品时，必须按照《请购管理》中的第2，3条规定执行请购流程，如违反规定，财务部将不予以付款。

五. 报销管理 对于长期占用备用金的员工，财务部将从员工的个人收入中进行扣减，直到冲销完成，在此之前不允许再暂领备用金。

公司实行总裁盖章审批，违反规定财务有权拒绝报销，所有报销票据必须符合公司要求，员工在公务中因个人原因违章的罚款单不予报销。报销票据必须由经办人签字，部门领导审核签字后报总裁审批，然后在财务部进行报销。具体细则如下：

1. 所有粘贴在报销单后的发票及票据，每一张背面必须写清该票据发生的具体信息(包含：日期时间，参与人员，地点，发生原因)，如果未写，财务部有权拒绝该单据的报销。

2. 凡报销金额小于等于300元人民币的报销单，必须将报销单(已完整填写，并粘贴票据的)交至部门领导审批签字之后方

可在财务部进行审核并报销。

凡报销金额大于300元人民币并小于等于1000元人民币的报销单，必须将报销单(已完整填写，并粘贴票据的)交至部门领导审批签字，待部门领导审批签字后交于总裁办审批签字，之后方可在财务部进行审核并报销。

凡报销金额大于1000元人民币的报销单，必须将报销单(已完整填写，并粘贴票据的)交至部门领导审批签字，待部门领导审批签字后交于总裁审批盖章(总裁外出不在公司时，交于总裁办)，未经总裁(或总裁办)盖章的报销单，财务部将一律拒绝报销。

3. 对于审批手续不全的报销单(未经会计确认审核签字，未经部门领导确认审核签字，未经总裁或总裁办审核签字)，财务部一律不予办理。

4. 公司实行统一时间上报审批报销单和报销金额，上报审批报销单(即财务部接收报销单)统一时间为：每星期二和每星期三下午13：00以后;报销金额统一报销时间：每周四全天。

六. 处罚条例

为了更好的贯彻报销规定的实施，避免违规现象的出现，使报销人能自觉的遵守，特制定本规定。报销人如有营私舞弊、弄虚作假行为的，一律不予报销。对已经报销的，除退回违规报销金额外，同时对报销人予以违规报销金额50%至100%但不低于100元的处罚。

七. 本规定全体员工确认知晓并签字，从2012年1月30日起实施，望公司全体员工自觉遵守。

请示是国家机关、社会团体、企事业单位用得较为普遍的一种文种，本文是读文网小编为大家整理的申请费用报告范文，仅供参考。

申请费用报告范文篇1：

县人民政府：

在县委、县府的领导和指挥下，在相关部门的大力支持下，县蚕丝公司、蚕种场的破产改制工作有序进行，现已进入人员安置阶段。县蚕丝公司各类人员522人，其中：在编正式职工408人，退休人员48人，退养蚕桑辅导24人，在岗蚕桑辅导员24人，长期临工4人，遗属定补人员4人。

按照批准的人员安置方案，根据债权、债务清算报告，经测算，人员安置费用646.28万元，退付集资款162万元，支付兑发工资313.85万元，共需资金 1119.73万元。因非整合资产的处置(已委托国土供应中心)尚需时日，按照县委、县府的安排布署，为了确保在今年6月底前破产终结，，故特请示县政府先在县财政借支1000万元资金用于安置职工，待资产变现后再与县财政算帐。

以上请示可否，请批示。

申请单位：

申请日期：

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报销是把领用款项或收支账目开列清单，报请上级核销。本文是读文网小编为大家整理的申请费用报销报告范文，仅供参考。

申请费用报销报告范文篇1：关于报销医疗费的申请报告

尊敬的领导:

我是 ( )的一名退休职工,名叫 ,于 年退休。退休前在厂里从事的是汽车喷漆工种。

退休后，我常感到身体不适,于 年经医院诊断，我得的是再生障碍性贫血。医生认为，我之所以得此病，是因为油漆中的化学物质所致，属于职业病。后经多方医治，病情仍然没有好转，所用治疗费不计其数。仅1988年至xx年尚未报销的住院费就高达近8000元。

当时，因为厂里的情况也非常困难，连职工生活费都无法正常发放，厂领导考虑到我的特殊情况，报销了我的部分医疗费用，并且承诺厂里一旦有钱一定给我优先报销。

目前，厂领导已经更换了，我的医疗费的报销却没有兑现。老的医疗费没有报销,新的医疗费还在连连不断地产生。为了维持生命，我靠的是激素和输血。高昂的费用确实让我难以承受。

我相信,无论厂领导更换与否，面对我的如此状况，面对如此脆弱的生命，面对一个曾经为工厂建设贡献过青春而今已是疾病缠身的退休老工人请求决不会置之不理的。为此，我恳请领导根据《xx市社会保险条例》及其他有关规定，落实我医疗费的报销。此致

敬礼!

xx轻工机械厂退休职工：

20xx年x月x日

所谓“经费申请报告”是指项目投资者为获得政府专项资金支持而出具的一种资金申请报告。本文是读文网小编为大家整理的费用申请报告范文，仅供参考。

费用申请报告范文篇1：

县政府：

根据《山东省人民政府办公厅关于编制林地保护利用规划的通知》(鲁政办字[2010]197号)要求，按照县政府的统一部署和安排，及时成立了博兴县林地保护利用规划领导小组，对我县林地保护利用规划工作进行了深入细致的研究。

为便于工作的开展，特向县政府申请办公经费41.831万元，用于业务培训、野外就餐补助、租用车辆、购置软硬件设备仪器等(详见附表)。

以上申请，当否，请批示。

博兴县林业局

20xx年x月x日

政府资金支持包括投资补助、奖励、转贷和贷款贴息方式，只审批经费申请报告。本文是读文网小编为大家整理的费用申请报告格式范文3篇，仅供参考。

费用申请报告格式范文篇1：微信认证费用申请报告

尊敬的领导：

为加强公司微信订阅号的功能及其推广方式，提高微信信息的传达率和公司活动内容的覆盖率，增加用户的信认度和体验度，保障公司品牌的唯一性。所以现在预把公司微信订阅号更改成微信服务号，但是由于原微信的申请主体是个人，所以造成现在修改成服务号需要重新认证企业资质，故需要重新交企业资质认证服务费300元。 望领导批准!

说明：由于米兰婚纱品牌我们公司没有取得商标权，申请认证时可能会出现认证失败的情况，腾讯公司规定若认证审核失败，审核费用不予退还。

申请人：钟文杰

申请日期：20xx年x月x日

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广告费，是指企业通过各种媒体宣传或发放赠品等方式，激发消费者对其产品或劳务的购买欲望，以达到促销的目的所支付的费用。本文是读文网小编为大家整理的广告费用申请报告范文，仅供参考。

广告费用申请报告范文篇1：市场推广费用申请

曙光汽贸公司从2010年1月1日起，启用新版曙光汽贸公司广告制作申请单，广告申请流程为：由各品牌经理在活动或广告投放前认真填写2010版广告制作申请单，品牌经理和相关部门主要领导确认，最后交由公司主要领导签字确认后，方可制作。

因广告产生费用的广告发票应该在当月或者次月由品牌经理签字附带已签写的申请单一起交由公司财务经理签字确认，再交由公司总经理审核确认签订后，方可开具支票。望相关部门负责人按规定填写此表和遵守相关规定。

曙光汽贸公司

20xx年x月x日

申请部门：

申请日期：

年 月 日

减免，指减少或取消。本文是读文网小编为大家整理的减免费用申请报告范文，仅供参考。

减免费用申请报告范文篇1：

关于申请减免城市建设配套费的报告

**市人民政府：

为落实政府旧城镇棚户区改造、加快箭楼及新立地块项目建设步伐，积极响应市政府促进**河南区域的城市建设发展号召，我公司克服全球性经济衰退、国家经济宏观调控对房地产业打压政策等一系列的影响，逆势而上。在各级政府和部门的支持和帮助下，箭楼及新立地块项目正按计划稳步推进。

由于我公司与**市政府签订的该项目招商引资协议时约定，箭楼及新立地块红线范围内由我公司全面进行房地产开发，自主规划设计、定价销售，而我公司也是按此协议条件通过认真细致的市场调研、精心测算评估后才作出了投资该地块项目的决策，并且是自担风险、自负盈亏。

但政府现在提出，要按成本底价回购约15000平方米左右的上述地块沿滨河西路商业门面，这样一来，将直接导致我公司经济损失达人民币一亿元左右;另外，我公司为减轻政府现有城市配套的压力、提高城市建设现代化品位、也使房地产开发能更好地为经济发展服务，因而在上述地块内进行房地产住宅建设规划的同时还考虑规划建设高品质学校幼儿园、临街停车场、派出所等无偿交给政府，以及规划了可对广大市民群众全面开放的旅游购物、度假酒店、特色餐饮、大型超市、银行邮政、文体卫生、健身休闲、娱乐等**唯一具有时代风格的步行街和商业集群，以及其他商业等一系列城市配套，建成后可拉动经济发展使之成为该区域新的经济增长点，创造拆迁户、失地农民等失业人员很大的就业机会、并将确保长期增加税收等的政府财政收入，从而保持地方经济稳定持久发展、促进和谐社会建设，为政府实现经济转型、创新发展和民生保障提供了良好的契机。而达到这个目标，投资规模至少亿元以上。

上述因素，造成我公司项目成本和资金压力巨大。

为确保箭楼及新立地块项目的顺利进行，体现政府对招商引资的外来投资商发展和建设高品位现代城市小区项目的支持、鼓励，提振我公司在**市投资创业、为**人民改善良好居住环境、为**经济发展做贡献的坚定信心，创造政府和企业互利双赢的良好局面，特立报告，恳请市政府考虑企业实际情况减免城市建设配套费为盼!

特此报告!

****房地产开发有限公司

20xx年x月x日

费用作为损益类要素的费用，指营业费用。美国财务会计准则委员会便是采用这种狭义的费用概念，将损失作为一项与费用平行的收益表要素。本文是读文网小编为大家整理的增加费用申请报告范文，仅供参考。

增加费用申请报告范文篇1：人工费用增加申请报告

致：揭阳潮汕机场公司领导：

兹有我江苏星华机场设施有限公司通过招投标承包揭阳潮汕机场助航灯光、场务维护维修项目，首先感谢贵公司对我们的信任和支持。从xxxx年12年15日开航进场以来至今xxxx年10月31日，我司严格按照合同规定的各项工作和条款，兢兢业业按时完成工作量。

现因贵司未能按合同要求提供相关机械设备和增加了合同以外的工作量，使我公司投入大量费用，大大超出我司前期预算，我司从各方面精打细算、合理安排仍无力继续承担高额亏损，现恳请申请增加人工费用(合同的23﹪左右)。主要原因有以下几点。

一、 按合同的约定要求：每年割草植被共4次以控制植被草高，植被草高要控制在30cm以内。今年雨水量充沛，植被草生长率快，为植被草高要控制在30cm以内，保障机场正常运营和安全，从进场至今，一年不到的时间内，我司已经割植被草共7次，今年预估还需1-2次，每次割植被草工作人员为6人，工期为25天。大大超过了合同规定的工作量。

二、 按合同的约定要求：我司需配备二名机动车驾驶员。但因种种原因有如下情况第一、场务车辆多，目前所有的车辆设备如下：割草机两部、洒药车一部、挖掘机一部、划线车一部、压路机两部、急抢修车一部、照明车一部及驱鸟车二部。第二、从安全起见，我司规定员工不准疲劳上岗，特别是驾驶人员;所以配备两名机动车驾驶员人力严重不足，现在我司配有十名机动车驾驶员，每班配备机动车驾驶员五名，且驾驶员工资比普通工人工资多出500-800元/月，严重超出了我司人工费用预算。

三、按合同的约定要求：在飞行区域的非紧急维修作业，我司必须安排在航班结束(约01:00)以后至次日航班开始2小时前(约06：00)进行。从xxxx年6月份开始，航班结束是02:30以后，使我司正常维修及作业时间缩短，为了保障机场的正常运作，我司必须增加人员，按时完成当天的工作任务。

四、按合同的约定要求：揭阳潮汕机场公司配备二台扫地车，要求我公司必须在第一航班起降前半个小时完成跑道及滑行道的清扫。从进场至今，两台扫地车还没有到位，我司必须采取人工清扫，每天清扫人员为8人，才能在有效的时间内保障道面清洁，不留影响飞行安全运行的异物。

五、按合同的工作内容范围不包含监管其它施工单位入场施工，按业主的要求，我司从xxxx年2月20日至今监管其它施工单位入场施工，并附监管记录，这也无形增加我司的人工成本。

现因我司支出的高额费用已经不能满足正常运作，特恳请增加相关费用(合同的23﹪左右)，我公司真诚希望和贵司继续合作共赢，望贵司考虑，特此期盼中。

申请单位：江苏星华机场设施有限公司

20xx年x月x日

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费用报销制度有助于提高工作效率，加强管理控制 有利于分类核算，促进事后分析。下面是财务费用报销管理规定范文，欢迎参阅。

财务费用报销管理规定范文1

为加强公司对费用的管理和控制，使日常开支的各种费用纳入即定轨道，使各项开支合理化、制度化，特制定本制度。

一、费用预算制度

1、董事长根据公司的发展规划，提出公司一定时期的总目标，并下达各机构指标;

2、各机构自行根据下达的指标编制本机构预算(含资金预算、成本预算、管理费用预算)，编制的预算应在以收定支的前提下做到可控、符合实际、全面完整;

3、预算指标报财务总监、董事长，董事长召集有关人员讨论通过或驳回修改;

4、批准后的预算下达给各机构执行;

5、各机构应于次月5日之前将上月预算的执行情况报财务总监、董事长;

6、根据公司资金的实际情况，适时修改预算，以便更好的控制资金，避免公司陷入窘困;

7、财务部门核算、监督各项目预算执行情况，避免不必要的超支给公司带来不利影响。

二、费用报销的基本程序

1、每项经济活动发生后的三天内，由经办人将发票与单据分类进行粘贴，填制报销单;

2、单据交部门主管，由部门主管对费用的发生给予证明后交各机构负责人审批;

3、交财务部主管审核(审核重点:①预付及应付款项应与合同相核对，看是否与合同相一致。②该项费用是否在预算范围之内，是否超支。③有关金额是否计算正确。)，如经审核费用在预算范围之内且无超支，可以批准报销付款。(各机构负责人发生的费用必须报财务总监审查签字);

4、单次金额超过限额(bbb超过150000元、ccc公司超过1000000元、ddd超过60000元、采购单次金额超过1500000元)交财务总监审查签字后方可报销;

5、单次金额超过限额(bbb超过300000元、ccc公司超过2000000元、ddd超过100000元、采购单次金额超过2000000元)经财务总监审核后交董事长审查签字后方可报销;

6、凡现金支付超过100000元、转账支付超过1500000元的事项，必须经财务总监审核后交董事长签字后方可报销;

7、预算外的开支经财务总监审核后交董事长审查签字后方可报销;

8、有规律性报销如税金、养路费、车辆保险费等国家明文规定的开支，经各机构负责人审批后，财务部门可受理。有明确制度规定的报销如业务招待费、差旅费、通讯费参照附件执行;工资性支出应报财务总监审批后，财务可受理;

9、费用报销必须是谁发生谁报销，严禁代报，对发生的代报费用财务部门应拒绝办理;

10、费用报销中报销人、审批人应坚持分权原则，对报销人、审批人为同一人签字的费用财务部门应拒绝报销。

三、财务部门的职责和权利

1、财务有权拒绝报销任何不真实的原始单据;

2、财务人员应根据国家的制度和公司的规定，以及合同、协议、董事长批示的报告进行审核，对手续不完整的要求给予补充完整，对不合规的报销凭证予以拒绝并退还报销人;

3、财务每月应汇总各机构费用明细、费用开支实际情况明细表报董事长、财务总监、各机构负责人审阅;

4、对各项报销凭证，财务总监可再次审查，对可疑经济业务提出质询，拒绝不合理、不合规、不合法的报销凭证;

5、出纳应对已按规定程序审批的报销凭证，进行最后一次全面的把关和审核，对不符合有关规定的凭证应予以拒绝;

6、对各机构的正常性开支实行财务主管负责制，财务人员必须做到一周内处理，不得无故拖延各机构的票据报销，否则给予公开批评和罚款;

7、财务部将定期对各公司费用情况进行审查，对错报费用进行纠正，并分别向董事长、总公司总经理、各机构负责人提交相关报告。

四、单笔支付金额在150000元以上(含150000元)，须至少提前一天通知财务部门，以便提前做好资金的筹集和准备。

五、本制度附件与本制度具同等效力。

六、本制度自发布之日起执行，本制度解释权由财务部执行，修改权由财务部修订后报董事长审批后执行。

附件一:关于业务招待费的规定

一、业务招待费:包括因生产经营和业务的需要，用于招待相关人员而发生的接待费、餐费等费用;

二、业务招待费各机构内部应实行限额使用、不得超支的的原则;机构内部有关部门实行“先申请，后执行”的原则，申请时应说明招待客人的级别、人数、预算标准等;

三、各机构业务招待费的预算限额:各机构应结合本机构的实际情况按年度经营经营指标收入(不含折扣、折让)的1%为限额预算业务招待费并将其分解到各月(鉴于ccc公司于本年刚设立，其本年业务招待费的限额定于按经营指标收入的5%为限额;2xxx年1—6月按经营指收入的2、5%为限额;2xxx年7月起按公司业务招待费的预算限额执行);各机构业务招待费限额中的20%由董事长使用;

四、业务招待费按董事长批准的预算规定的数额开支，由各机构负责人决定执行。各部门发生的招待费，由各机构负责人签字，财务部审查后报销。各机构业务招待费不可突破预算指标。预算外支出部分一律由各机构负责人以书面形式向财务总监、董事长汇报后，按董事长批示执行;

五、一般情况下，只有各机构负责人、招待事项所涉相关人员有权出面接待客户。如遇特殊情况:如各机构负责人、部门领导均不在的情况下，需经办人员接待的，应先向各机构负责人提出口头申请，经同意后方可接待;

六、业务招待费发生后，必须及时报账，并在业务招待费报销单(此单仅作内部核算使用，不对外)上注明接待理由、明确接待对象、时间、地点、参加人数、接待规格，否则财务人员有权拒绝报销;

七、财务部门应在每月底汇总各机构业务招待费发生明细表，报财务总监、董事长审阅;八、各机构负责人对业务招待费使用的合理性、真实性承担责任。财务人员对费用标准的执行及票据的真实性承担连带责任。

经费指的是经办事业支出的费用，旧指国家经常费用。今亦指经办事业支出的费用，本文是读文网小编为大家整理的公司费用申请报告范文，仅供参考。

公司费用申请报告范文篇1：

尊敬的公司领导：

为了增强公司的凝聚力，激发工作积极性，营造一个和谐、温暖、快乐的工作氛围，经多方征求意见，根据公司职工意愿，现申请如下活动，以促进员工之间的合作和交流，增进员工对公司的归属感，希望得到公司领导的支持。现在申请经费，请领导批准为荷。

活动地址：

活动形式：

活动人数：

活动日期：

活动经费：

quduwenXXXX有限公司

人力资源部

20xx年x月x日

费用报销申请怎么写(优秀10篇)

费用报销申请怎么写要怎么写，才更标准规范？根据多年的文秘写作经验，参考优秀的费用报销申请怎么写样本能让你事半功倍，下面分享【费用报销申请怎么写(优秀10篇)】，供你选择借鉴。

费用报销申请怎么写篇1

通讯费报销申请报告

尊敬的公司领导：

我于20__年3月9日到公司上班，安排在嘉怡华庭项目部部门，主要工作内容是：管理12幢的工程进度、质量、安全以及和各材料供应商联系沟通协调发货业务、各班组组长的各项交底和督促等等，由于以上的工作关系，需要经常电话联系，从而产生大量的电话费用，现申请报销，恳请公司的有关领导能给予审核批准!

申请人：

日期：

2023初中教师岗位竞聘申请书怎么写15篇

教师岗位竞聘是指在教育系统中，通过公开、公正、公平的方式，选拔适合的教师来担任教育教学岗位的过程。它有助于提高教育质量和教学效果，同时也是对教师个人能力和职业发展的一次重要机会。

初中教师岗位竞聘申请精选篇1

尊敬的竞聘领导：

本人__。男，彝族，19__年11月出生，20__年7月毕业于__学院，20__年到新发乡坪子中学工作，20__年取得中学一级教师任职资格，20__-20__年度中被坪子中学评为优秀教师。

本人坚持四项基本原则，遵规守纪，热爱本职工作，认真贯彻党和国家的教育方针、政策，教书育人，为人师表，积极工作，克服一切工作困难，服从上级领导安排，与同事相处融洽，尽职尽责，顾全大局。在教育教学工作中，立足实际，努力钻研教材及教学任务，提高自身的业务水平能力，采取形式多样的教学方式，根据儿童的年龄特征、身体素质，理论联系实际，创造宽松和谐的环境，从而优化活动教学，深得老师们及家长的好评。符合中学教师条件，现申请聘任中学__级教师职务。

在教学方面，我能适应中学数学科的循环教学，每学期都能依据教学大纲制定教学计划，备课做到“四备六熟”，上课做到精讲多练，批改做到精批细改，辅导做到耐心分析，帮助学生总结出掌握某类问题规律，测试做到有测必改，有测必评。我始终以课堂教学为中心，切实推行，“以教师为主导，以学生为主体”的'授课原则，结合学生的年龄特点和承受能力合理设计每一节课。在学校每月常规教学工作检查中，我所写的教案以及作业批改获得领导和同行的老教师的好评。

对学生，我做到率先垂范，为人师表，关爱学生，讲究形式多样，追求实效，达到春风化雨，润物无声，形成良好的、和谐平等的育人氛围。身教重于言传，教师是学生的榜样，学生会模仿教师。我自觉遵守学校的一切规章制度，积极参与学校开展的一切活动，充分发挥自己的优势，树立“学校是我家”，学校发展，我发展的”双赢”观念。在班集体的管理中，遵循学生可持续发展的目标实施管理，面向学生未来，防微杜渐，少批评多鼓励，防患于未然，树立班级科学化管理，形成具有鲜明个性的班级文化。

在校本研修中，我还积极参加教研活动，在数学科组中积极发言，虚心学习，共同进步。认真学习新的教学理论，每学期都主动承担一节公开课或尝试课，每学期听课不少于10节，在教学中我还注意总结教学经验，将儿童的成长、学校的发展作为已任，严格以中学一级教师的标准要求自己，研究教学，进一步的向专业型教师发展。所以，为了督促自己向更高的教育目标进取，适应教育形式的发展要求，现特申请聘任中学__级教师职务，望竞聘领导小组批准为谢！

特此申请

申请人：__

20__年__月__日

2023教师个人岗位竞聘报告申请15篇

教师竞聘通常是指学校或其他教育机构公开招聘教师的过程。这个过程通常包括发布招聘信息、接受申请、审查资格、面试和最终决定等步骤。下面是小编为大家带来的教师岗位竞聘个人申请，希望大家能够喜欢！

教师岗位竞聘个人申请（篇1）

尊敬的领导：

我是__大学应届本科毕业生。步入事业一直是我的梦想，__大学的几年砺炼为我实现梦想打下了坚实的基础，专业特长更使我明确了择业目标：做一名小学语文教师。

久闻贵校是培养人才的重要基地，教师成长展才的沃壤，重视，重视能力，上下团结一心，有坚实的基础，对此，我十分仰幕。现把一个真实的我以自荐书的形式展现给您，望贵校给我一个展示才华的机会，为贵校出力争光，同时也圆我的育人梦想。

选择了事业，选择了__大学，春风化雨育桃李的信念便铭刻于心。进入大学以后，我抓紧每一天进行专业知识的积累和教学基本功的培养，不断充实自己的头脑。才高为师，身正为范。作为师范生，我在思想上积极要求进步，乐观向上，对大是大非保持清醒认识，不畏难繁，有信心、有责任感。在能力培养上，校内积极参加各项活动，校外广泛尝试，多次进行教学实践，既实践了所学，又锻炼了能力。

大鹏展翅，骏马飞驰都需要有自己的天地。贵校科学的管理体制和明达的择人理念;使我坚信到贵校工作是我的明智选择。

最后，祝贵校广纳贤才，再创佳绩!

此致

敬礼

申请人：__

20__年__月__日