为您找到与支票委托收款写在哪个位置相关的共11个结果:
支票是一种以金融业者为付款人的即期票据,下面读文网小编为大家精心整理了支票委托书,希望能给你带来帮助。
委托书
中国农业银行**市**县营业部(**街分理处):
兹委托我单位**同志,前来贵处办理购买电汇凭证*本,转账支票*本,现金支票*本业务,请予以办理。
委托单位名称:*******************
委托单位账户:*******************
被委托人:***;身份证号:************** 特此委托
委托单位:*********
XXX年**月**日
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本溪物华天宝,水秀山青,游览胜地举不胜举,旅游资源开发前景广阔。下面是读文网为大家带来的本溪地理位置导游词,希望可以帮助大家。
本溪是一座闻名遐尔的煤铁之城,是国家重要的原材料工业基地。这里峰岭耸翠,重峦叠嶂,山地约占总面积的80%。本溪市依山建城,群山环绕,又有太子河穿城而过。登高俯瞰全市,楼群在高岗低丘间鳞次栉比,街道于山岭之中纵横交错。山中有城,城中有山,构成独特的城市景观。位于辽宁省的中部地区,北靠沈阳、抚顺,南接丹东,西邻辽阳、鞍山,东傍吉林。
本溪属于中温带湿润气候区,全地区年平均气温为6.1℃-7.8℃,年平均降水量为800-900毫米。总的来说春天风和日丽,夏季稍热多雨,秋季天高气爽,冬天冰封雪飘。 本溪历史悠久,在庙后山考古发掘出的古人类文化遗址表明,在四、五十万年前的旧石器时代,人类祖先就在这里繁衍生息。这不仅填补了我国东北地区旧石器时代人类化石的空白,而且为研究东北亚人类分布和转移提供了可贵的历史资料。 本溪在我国夏、商时期分别属于青州、营州管辖,战国时属燕国辽东郡,唐代属安东都护府辽城州,清末始设本溪县,隶属奉天府。
景观:洋湖沟、南天门、大石湖、老漫子、观音湖、桓龙湖、望天洞、地温异常带、太子河、水洞、温泉寺、铁刹山、关门山、汤沟、庙后山、平顶山、五女山、老秃顶等。
看过本溪地理位置导游词
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支票是以银行为付款人的即期汇票,可以看作汇票的特例。支票出票人签发的支票金额,不得超出其在付款人处的存款金额。本文是读文网小编为大家整理的支票管理制度范文,仅供参考。
1
1.1 目的 因支票具有变现能力较差,容易伪造等特殊性,为规范分公司支票管理,系统性减少支票风险,保证我司支票安全,特对支票管理做如下规定:
2
2.1
2.1.1 收客户支票管理 收支票客户审查 收支票客户审查中业务部门职责如下:
2.1.1.1 业务部门应对收支票客户建立详细客户档案,至少应包含:公司或个人全称、公司注册证明、客户店址、法人代表合法证件复件、资产负债情况、资金概况,支票签字人样板,并将经审核后的《收支票客户名单》交分公司财务进行存档备案。
2.1.1.2 客户如以第三方名义开具支票的,必须由业务部门审查后向财务部先做好备案登记,否则财务部有权拒收。
2.1.1.3 收客户支票时,业务部应对客户支票进行预审。
2.1.2 财务部门在收支票客户审查中,对存在以下情况之一的客户不得通过支票审查,退回业务部门进行书面(含邮件)审批:
2.1.2.1 零散客户
2.1.2.2 跟公司业务次数少于三次。
2.1.2.3 业务部门对客户详细信息不清楚,未建立客户详细档案的,未在备案的《收支票客户名单》中的,客户以第三方名义开支票却未在财务备案的。
2.1.2.4 有连续两次弹票的,且自第二次弹票之日起未过3月的。
2.1.2.5 3月内累计弹票超过3次的。
2.2
2.2.1 收客户支票 分公司财务部指定专门岗位管理客户支票。收客户支票时必须对支票以下信息进行审查:
2.2.1.1 客户是否在审批备案名单之列。
2.2.1.2 客户弹票记录是否符合第一点
2.2.1.3 受益人(抬头)、日期、小写金额、大写金额是否正确。
2.2.1.4 支票签字人是否与客户备案签字人签字样板想吻合。
2.2.1.5 支票信息是否有改动,如果有改动是否有签字人签名确认。
2.2.1.6 客户以第三方名义开具支票的,是否按1.1.2条要求进行备案
2.3
2.3.1 支票存银行 分公司财务部支票管理岗位应将到期支票及时存入银行。
2.3.1.1 支票管理岗位上班第一件事应当清出本日到期所有支票,并于当天上午存入银行,如遇周末或节假日,应当在恢复上班后第一天上午安排存入银行,支票存入银行必须向银行索取盖章的支票存单,存单应妥善保管。
2.3.1.2 存入支票时应当充分考虑资金到账速度,银行费率两个因素,原则上要求尽量存入客户支票出票行同一银行。
2.3.1.3 分公司财务部应当向业务部建议,引导客户在我们的开户行开立账户,以便加快到账速度。
2.3.1.4 支票登记应共享给业务,每日业务根据到期情况提前两天告知客户备款,以免客户因资金不足而弹票。
2.3.1.5 财务部不得擅自接受客户要求,延迟将支票存入银行,如客户提出要求,必须是客户跟业务部门协商并由业务部门按程序通过审批后方可执行。
2.3.1.6 支票存入银行后必须当天将存单交财务经理或助理审核存入信息是否和存入要求一致,防止存入人与客户勾结故意压后支票存入或不按规范存入以达到拖延账期的目的。
2.4
2.4.1 支票到账与弹票 分公司财务部应当每日查看银行对账单,认真核查每日到账资金情况,同行支票应当当天资金到账,如果没有当天到账应当向银行跟进到账情况。对于非同行支票的,各分公司财务部应当了解支票跨行支票结算工作日,根据实际情况跟进银行到账情况。
2.4.2 如有弹票,财务部必须将当天弹票情况以书面或邮件形式通知业务部门,要求业务部向客户发出书面催收通知书,同时财务部立即向银行索要弹票支票。
2.4.3 弹票后,业务部门需相应调整弹票客户的信用额度,对连续弹票2次的,或者3个月内累计弹票3次的,业务部门应暂时冻结该客户额度3个月,3个月后业务部门视客户情况,重新评估客户信用后决定是否重启该客户信用,如重启后再发生经常性弹票,应当取消该客户额度。
2.4.4 弹票后,业务部门应立即向客户追收,弹票后该票的收款方式不应再收支票,应当改为现金、电汇或存现到银行。
2.5
2.5.1 支票账务处理 原则上以支票存入银行日期为在系统中收款日期,以网银对账单上显示弹票日期为系统弹票日期,存入银行和弹票的系统处理必须当天完成。
2.5.2
2.6
2.6.1 账务处理办法在会计核算制度中另行规定。 支票登记管理 分公司财务部在收到支票时必须对所收支票进行登记,登记内容应至少包含但不限于以下信息:
2.6.1.1 客户信息,包括客户名称客户代码。
2.6.1.2 支票出票行信息
2.6.1.3 支票信息,包括支票号码,支票金额,支票到期日
2.6.1.4 支票支付的订单号信息。
2.6.2 分公司财务部在支票到期存入银行时必须对所存支票进行记录,记录内容应至少包含但不限于以下信息:
2.6.2.1 存入日期
2.6.2.2 存入银行
2.6.2.3 存入人
2.6.2.4 存单号码。
2.6.3 分公司财务部在支票弹票时必须对弹票支票信息进行记录,记录内容应至少包含但不限于以下信息:
2.6.3.1 第6.1条规定的全部信息
2.6.3.2 第6.2条规定的全部信息
2.6.3.3 弹票日期。
2.6.3.4 系统红字收款处理单号。
2.6.4 分公司财务部将支票在系统中录入收款单或做收款处理时,必须登记好系统收款单号信息,以便支票记录和ERP系统记录形成对应关系。
2.6.5 任何支票传递,包括但不限于财务部内部岗位之间的传递、退还给业务部门或其他部门、退回给客户等相关支票传递活动,都应做好相应交接传递记录,以方便分清支票管理责任,跟踪支票去向。
2.7
2.7.1 支票定期盘点 分公司各点财务负责人应当组织对支票管理人进行支票盘点,原则上每月进行一次定期盘点和不少于一次不定期抽查盘点。
2.7.2 盘点结果应当进行书面记录并签字确认,签字方应包含支票管理人,盘点人,监盘人。
3
3.1
3.1.1 分公司空白支票管理 空白支票管理责任人 财务部负责对分公司空白支票本进行管理,分公司财务负责人为空白支票本保管第一责任人
3.2
3.2.1
3.2.2 支票签字人 分公司应当向银行备案三位支票签字人,由两位主要签字人和一位备用签字人构成。 主要签字人由财务负责人和分公司总经理担任。 备用签字人由分公司财务负责人和分公司总经理共同提名,报财务中心审批同意后确定。
3.2.3
3.3
3.3.1 通常情况下支票由两位主要签字人双签。如果主要签字人不在,由备用签字人签字。 支票开具 支票开具之前必须填写OA付款申请单,根据分权手册完成职能审批,然后进行财务审批后方可开具支票付款。
3.3.2
3.4
3.4.1 支票填写好后必须经两个签字人双签后方可生效。 银行支付确认 为确保资金安全,分公司财务部应去函开户行,持票人持集团开出的支票到银行结算前,银行必须电话跟支票签字人确认无误后方可支付。如无支票签字人确认导致的诈骗风险由银行承担。
3.5
3.5.1 开出的支票存根 填写支票时,必须认真在支票存根上填写该支票详细付款信息,支票开出后,支票管理人应当妥善保管好支票存根以备检查。
3.6
3.6.1 支票入账 支票开具的到期日为系统付款日期。财务部应对已开具但未结算的支票进行管理,做好未达账项记录,在到期日之前根据情况备好资金,防止弹票。
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开立支票存款账户和领用支票,必须有可靠的资信,并存入一定的资金。支票可分为现金支票、转账支票、普通支票。支票一经背书即可流通转让,具有通货作用,成为替代货币发挥流通手段和支付手段职能的信用流通工具。运用支票进行货币结算,可以减少现金的流通量,节约货币流通费用。本文是读文网小编为大家整理的支票管理制度,仅供参考。
为了加强支票(现金、转帐支票)的使用和管理,明确支票的购买、保管、使用(领用、支付)、收取、进账等环节的岗位职责和业务流程,依据本单位的实际情况制定本制度。
一、领购 出纳员根据业务需要,报经会计,按照银行规定到开户行购买,同时做好《支票购、用、存登记簿》登记工作,年终,做好作废支票及登记簿同银行账的归档工作;
二、保管 出纳员负责保管空白支票(做到“三防”,即防盗、防火、防潮)。严禁空白支票和印鉴同时存放一处,避免被盗用;禁止空白支票加盖完整印鉴;
三、银行预留印鉴保管使用 出纳员保管、使用法人私章,会计保管、使用公司财务印鉴;严禁相互交接印鉴使用,代为盖章。违规使用造成损失的双方负责;出纳、会计不在,印鉴交第三人保管使用,并做好使用记录;
四、预领 业务人员填写《支票预领单》,并按规定由主管审批,到财务办理支票借款业务;
五、填开 出纳员对公司规定权限内,并符合规定手续的《支票预领单》填写支票。超出规定权限的,报总经理批准后填写支票。开票前核对银行存款可用余额,禁止签发空头支票、远期支票;填写要素要齐全;金额事先难以确定时, 予以限额,并填写日期、收款人(或单位)名称、用途;
六、盖章 会计对《支票预领单》及已开支票进行复核,对符合公司规定权限及手续、填写无误的加盖财务印鉴。对超过权限的,非经常业务电话总经理确认后盖章。严禁会计对不符合规定的支票盖章;
七、领用 业务员负责保管已领支票的安全使用,保管至收款方签收为止;
八、挂失 支票被盗或遗失,业务员、出纳员在第一时间到银行办理挂失止付,同时上报公司。采取补救措施无效给公司造成经济损失,责任人按损失金额100﹪赔偿并进行相应处罚;
九、核销 预领支票实行领取登记、用完核销制度。以支票付款的,支票头要求收款人签名(盖章),取得发票后业务员按报销程序办理核销手续;
十、收款 屈臣氏付款,会计负责通知综合岗安排收款,并负责跟踪、填制《屈臣氏应收款回款进度表》;其他客户(非发票户)付款,出纳员开具一式三联收据,收款员凭单收款,未经公司批准原则上不收取远期支票。收款员对客户支票进行初审(检查收款单位、日期、金额大小写是否一致、印鉴是否模糊等),收回当日交出纳员;
十一、进账 出纳员对收到支票进行审核,无误交会计盖章背书,当日或次日交银行办理进账,并跟踪款项到账;对公司同意收到的远期支票,出纳员负责保管,到期办理进账;
十二、本规定自公司批准之日起实施。
支票管理制度相关
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委托收款,是指收款人委托银行向付款人收取款项的结算方式。委托收款分邮寄和电报划回两种,由收款人选用。前者是以邮寄方式由收款人开户银行向付款人开户银行转送委托收款凭证、提供收款依据的方式‚后者则是以电报方式由收款人开户银行向付款人开户银行转送委托收款凭证‚提供收款依据的方式。以下是读文网小编为大家精心准备的:3篇委托收款合同范本。内容仅供参考,欢迎阅读!
合同编号:__________________
委托人:____________________签订地点:_________________________
受托人:____________________签订时间:________年______月______日
第一条委托人委托受托人处理________________事务的。
第二条受托人处理委托事务的权限与具体要求_____________________________________
第三条委托期限自____年____月____日至____年____月____日止。
第四条委托人(是/否)允许受托人把委托处理的事务转委托给第三人处理。
第五条受托人有将委托事务处理情况向委托方报告的义务。
第六条受托人将处理委托事务所取得的财产转交给委托人的时间、地点及方式____________
第七条委托人支付受托人处理委托事务所付费用的时间、方式:________________________
第八条报酬及支付方式:_____________________________
第九条本合同解除的条件:___________________________
第十条违约责任:___________________________________
第十一条合同争议的解决方式:本合同在履行过程中发生的争议,由双方当事人协商解决;也可由当地工商行政管理部门调解;协商或调解不成的,按下列第____种方式解决;
(一)提交________仲裁委员会仲裁;
(二)依法向人民法院起诉。
第十二条其他约定事项:____________________________
第十三条本合同未作规定的,按《中华人民共和国合同法》的规定执行。
委托人(章):
住所:
法定代表人(签字):
电话:
开户银行:
账号:
邮政编码:
受托人(章):
住所:
法定代表人(签字):
电话:
开户银行:
账号:
邮政编码:
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异地委托收款结算是由收款单位向银行提供收款依据,那么在写委托收款证明时有哪些注意事项呢?有没有可以借鉴的委托收款证明范本呢?本文是读文网小编为大家整理的委托收款证明范文,仅供参考。
XX公司:
我单位因业务需要,现委托 作为我单位合法委托代理人,授权其代表我单位进行代收款工作。该委托代理单位的授权范围为:代表我单位与你单位进行代收款活动有关的事务。在整个代收款过程中,该代理单位的一切行为,均代表本单位,与本单位的行为具有同等法律效力。本单位将承担该代理人行为的全部法律后果和法律责任。
特此证明
代理人账户名称:
代理人收款账号:
代理人开户行:
委托人名称
(公章)
年 月 日
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支票丢失登广告挂失,是目前经济生活中的一大误区,应当引起人们的高度重视。本文是读文网小编为大家整理的支票丢失证明范文,仅供参考。
xxxx:
我公司依据«中华人民共和国公司法»以及物业公司经营管理法律、法规,经股东协商自愿设立物业管理股份有限公司。
公司名称:
注册资金:
主要经营范围:
公司地址:
特申请成立
请批复
xxx公司
年 月日
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支票遗失应依法履行公示催告仇维骥在日常经济活动中,经常发生支票遗失、被盗情况。本文是读文网小编为大家整理的支票遗失证明范文,仅供参考。
支票过期情况说明
我单位于 年 月 日收到你财务处开具的 元转账支票(票据号: ;用途: )因我财务经办人工作失误,致使上述转账支票过期。
鉴于上述转账支票有效期已过,特此前来贵单位重新领取新转账支票结算上述未了之账。
特此说明!
年 月 日
(单位公章)
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委托合同是典型的劳务合同;受托人以委托人的费用办理委托事务。今天读文网小编要与大家分享的是:委托收款协议书的范本,共2篇。欢迎参考阅读!
委托收款协议书范本一
委托方:_________ (简称“甲方”)
住所:___________________________
电话:___________________________
传真:___________________________
受托方:__________(简称“乙方”)
住所:___________________________
电话:___________________________
传真:___________________________
甲乙双方按照诚实信用原则,依据《律师法》、《民法通则》和《合同法》及其它法律、法规的有关规定,经友好协商就甲方委托乙方收款事宜达成以下条款,共同遵照执行:
第一章委托事项
第一条甲方委托乙方的事项为:委托收款。
1.甲方委托乙方采取合法手段及措施,妥善解决_________拖欠甲方_________万元的债务问题,依法维护甲方的合法权益。
2.甲乙双方约定,乙方的代理方式为:□非风险代理;□风险代理;
第二条甲方保证
1.其委托乙方的收款事项不得违犯国家相关法律法规,不得侵害他人的合法权益;
2.向乙方提供委托收款真实、全面的背景情况,以及有效的线索;
3.在本协议有效期内,未经乙方书面同意不得再委托第三方,否则视同乙方已履行本协议义务,甲方应按本协议规定向乙方支付履约费用及佣金;
4.在本协议有效期内,未经乙方书面同意不得和被调查人达成任何与本协议目的相悖的协议或安排,否则视同乙方已履行本协议义务,甲方应按协议向已方支付履约费用及佣金;
5.未经乙方书面同意,不得向被调查人泄漏乙方身份及本协议内容;
6.积极配合乙方的工作,根据乙方的需要及时提供相关信息资料及支持帮助。
第三条乙方保证
1.自本协议签订日起,在委托收款取得实质性进展时应及时向甲方通报;
2.对甲方委托的委托收款及在调查过程中知悉的甲方的商业秘密进行保密。
第三章费用及支付
第四条甲方按如下规定向乙方支付代理佣金:
1.非风险代理:甲方应于合同签订日向乙方支付前期费用_________元,代理佣金按债权金额的_________%支付。
2.风险代理:甲方应于收到债款后当日向乙方支付代理佣金,佣金按收回金额的_________%支付。
第四章合同生效及解除
第五条?本协议自甲乙双方签字盖章之日起生效。
第六条 如出现下列情况,乙方有权单方面解除本协议:
1.甲方违反其在第二章中的保证与承诺,使本协议无法或难以继续履行;
2.甲方委托的委托收款难以确认。
第七条?如出现下列情形时,甲方有权单方面解除本协议:
乙方违反其在第三章中的保证与承诺,使本协议无法或难以继续履行;
第五章违约条款
第八条?如任一方(“违约方”)违反本协议规定的义务,违约方在收到另一方(“守约方”)要求纠正其违约行为的书面通知之日,应立即停止其违约行为,并在_____日内赔偿守约方因此受到的所有损失。如违约方继续进行违约行为或不履行其义务,守约方除就其所有损失而获得违约方赔偿外,亦有权单方面终止本协议。
第九条甲方违反其在本协议第二条中的保证与承诺,无权要求乙方退还佣金,并应承担乙方因此而遭受的损失。
第十条乙方违反其在本协议第三条中的保证与承诺,乙方应向甲方退还佣金;并应承担甲方因此而遭受的损失。
第十一条乙方因本协议第六条规定事由单方面解除本协议收取的前期费用不予退还。
第十二条甲方若不能按规定时间向乙方支付佣金,每逾期一天应向乙方支付____‰的滞纳金。
第十三条因不可抗力致本协议无法履行的,双方都不承担责任。
第六章争议解决
第十四条如果甲乙双方就本合同发生纠纷应协商解决,协商不成任何一方均有权向_________申请仲裁或提起诉讼。
第七章其它
第十五条本协议未尽事宜,由甲乙双方协商解决。
第十六条本协议附件为合同的有效组成部分,具有同等法律效力。
第十七条本协议一式两份,双方各执一份,具同等法律效力。
甲方(盖章):_________ 乙方(盖章): _________
甲方代表:_____________ 乙方代表:______________
签订时间:_____________
委托收款协议书范本二
甲方:_________
乙方:_________
根据_________号《_________》及_________号《_________》的精神,_________市自来水总公司(以下简称甲方),敬请各用水单位(以下简称乙方)通力合作,共同保障水费款按时回收,以确保自来水生产和供应的正常运行,经甲乙双方协商,就收款方式达成协议条款如下:
一、甲乙双方同意按照“同城特约委托收款结算办法”的规定,委托银行结算水费。
二、乙方授权其开户银行(付款银行)在收到甲方开户银行(收款银行)递交来的同城特约委托收款凭证后,直接从乙方帐户中支付。
三、特约委托收款后,如乙方对收款有疑问时,可在一周内随带付款单与甲方联系,如确属甲方原因的,由甲方负责更正。
四、乙方因银行存款不足退票或不按期支付水费,甲方将依照《_________市城市供水管理办法》的有关规定收取滞纳金或拆表停止供水。
五、乙方因户名更改,银行帐号更变,需提前一个月到甲方办理更改手续。乙方如不及时办理,造成水费拖欠,后果由乙方负责承担。
六、“同城特约委托收款”的结算手续费由甲方负责。
七、本协议一式三份,甲乙双方,乙方开户银行(付款银行)各执一份。
甲方(盖章):_____________乙方(盖章):____________
法定代表人(签字):_______法定代表人(签字):______
_________年________月____日_________年_______月____日
签订地点:_________________签订地点:________________
委托方:_________ (简称“甲方”)
住所:___________________________
电话:___________________________
传真:___________________________
受托方:__________(简称“乙方”)
住所:___________________________
电话:___________________________
传真:___________________________
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随着商品经济的发展和商品交易的扩大,转账支票作为经济结算的主要方式,具有使用方便、手续简单等特点,在货币结算过程中发挥着重要的作用。本文是读文网小编为大家整理的转账支票遗失的证明范文,仅供参考。
兹有本公司因不慎遗失转账支票存根,支票号码为: NO:543207 日期:xx年x月x日 转出金额:1,930元 NO: 日期:xx年x月x日转出金额:12,250元
特此证明!
苏州创思特自动化设备有限公司
xx年x月x日
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委托收款,是指收款人委托银行向付款人收取款项的结算方式。本文是读文网小编为大家整理的委托收款书格式范文,仅供参考。
致:________有限公司
兹有 _______,身份证号_______ ,为我单位合法代理人,委托其收取贵公司购买__________的款项,合计____________元。代收款项账户名 _______,开户行_______ ,账号_______ ,以上情况属实,若由此引起任何纠纷,均由我单位负责处理。
受托人签字:
委托单位(盖章):
年 月 日
受托人身份证复印件粘贴处:
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