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为加强公司的财务工作,发挥财务在公司经营管理和提高经济效益中的作用,特制订企业财务制度管理规定,欢迎参阅。
为加强财务管理,根据国家有关法律、法规及建设局财务制度,结合公司具体情况,制定本制度。
一、财务管理工作必须在加强宏观控制和微观搞活的基础上,严格执行财经纪律,以提高经济效益、壮大企业经济实力为宗旨,财务管理工作要贯彻“勤俭办企业”的方针,勤俭节约、精打细算、在企业经营中制止铺张浪费和一切不必要的开支,降低消耗,增加积累。
财务机构与会计人员
二、公司设财务部,财务部主任协助总经理管理好财务会计工作。
三、出纳员不得兼管、会计档案保管和债权债务账目的登记工作。
四、财会人员都要认真执行岗位责任制,各司其职,互相配合,如实反映和严格监督各项经济活动。记账、算账、报账必须做到手续完备、内容真实、数字准确、账目清楚、日清月结、近期报账。
五、财务人员在办理会计事务中,必须坚持原则,照章办事。对于违反财经纪律和财务制度的事项,必须拒绝付款、拒绝报销或拒绝执行,并及时向总经理报告。
六、财会人员力求稳定,不随便调动。财务人员调动工作或因故离职,必须与接替人员办理交接手续,没有办清交接手续的,不得离职,亦不得中断会计工作。移交交接包括移交人经管的会计凭证、报表、账目、款项、公章、实物及未了事项等。移交交接必须由建设局财务科监交。
会计核算原则及科目
七、公司严格执行《中华人民共和国会计法》、《会计人员职权条例》、《会计人员工作规则》等法律法规关于会计核算一般原则、会计凭证和账簿、内部审计和财产清查、成本清查等事项的规定。
八、记账方法采用借贷记账法。记账原则采用权责发生制,以人民币为记账本位币。
九、一切会计凭证、账簿、报表中各种文字记录用中文记载,数目字用阿拉伯数字记载。记载、书写必须使用钢笔,不得用铅笔及圆珠笔书写。
十、公司以单价2000元以上、使用年限一年以上的资产为固定资产,分为五大类:
1、房屋及其他建筑物;
2、机器设备;
3、电子设备(如微机、复印机、传真机等);
4、运输工具;
5、其他设备。
十一、各类固定资产折旧年限为:
1、房屋及建筑物35年;
2、机器设备10年;
3、电子设备、运输工具5年;
4、其他设备5年。
固定资产以不计留残值提取折旧。固定资产提完折旧后仍可继续使用的,不再计提折旧;提前报废的固定资产要补提足折旧。
十二、购入的固定资产,以进价加运输、装卸、包装、保险等费用作为原则。需安装的固定资产,还应包括安装费用。作为投资的固定资产应以投资协议约定的价格为原价。
十三、固定资产必须由财务部合同办公室每年盘点一次,对盘盈、盘亏、报废及固定资产的计价,必须严格审查,按规定经批准后,于年度决算时处理完毕。
1、盘盈的固定资产,以重置完全价值作为原价,按新旧的程度估算累计折旧入账,原价累计折旧后的差额转入公积金。
2、盘亏的固定资产,应冲减原价和累计折旧,原价减累计折旧后的差额作营业外支出处理。
3、报废的固定资产的变价收入(减除清理费用后的净额)与固定资产净值的差额,其收益转入公积金,其损失作营业外支出处理。
4、公司对固定资产的购入、出售、清理、报废都要办理会计手续,并设置固定资产明细账进行核算。
资金、现金、费用管理
十四、财务部要加强对资产、资金、现金及费用开支的管理,防止损失,杜绝浪费,良
好运用,提高效益。
十五、银行账户必须遵守银行的规定开设和使用。银行账户只供本单位经营业务收支结算使用,严禁借账户供外单位或个人使用,严禁为外单位或个人代收代支、转账套现。
十六、银行账户的账号必须保密,非因业务需要不准外泄。
十七、银行账户印鉴的使用实行分管并用制,即财务章由出纳保管,法人代表和会计私章由会计保管,不准由一人统一保管使用。印鉴保管人临时出差由其委托他人代管。
十八、银行账户往来应逐笔登记入账,不准多笔汇总高收,也不准以收抵支记账。按月与银行对账单核对,未达收支,应作出调节逐笔调节平衡。
十九、根据已获批准签订的合同付款,不得改变支付方式和用途;非经收款单位书面正式委托并经总经理批准,不准改变收款单位(人)。
二十、库存现金不得超过限额,不得以白条抵作现金。现金收支做到日清月结,确保库存现金的账面余款与实际库存额相符,银行存款余款与银行对账单相符,现金、银行日记账数额分别与现金、银行存款总账数额相符。
二十一、因公出差、经总经理批准借支公款,应在回单位后七天内交清,不得拖欠。非因公事并经总经理批准,任何人不得借支公款。
二十二、严格现金收支管理,除一般零星日常支出外,其余投资、工程支出都必须通过银行办理转账结算,不得直接兑付现金。
二十三、领用空白支票必须注明限额、日期、用途及使用期限、并报总经理报批。所有空白支票及作废支票均必须存放保险柜内,严禁空白支票在使用前先盖上印章。
二十四、正常的办公费用开支,必须有正式发票,印章齐全,经手人、部门负责人签名,经总经理批准后方可报销付款。
二十五、未经董事会批准,严禁为外单位(含合资、合作企业)或个人担保贷款。
二十六、严格资金使用审批手续。会计人员对一切审批手续不完备的资金使用事项,都有权且必须拒绝办理。否则按违章论处并对该资金的损失负连带赔偿责任。
办公用具、用品购置与管理二十七、所有办公用具、用品的购置统一由办公室造计划、报经领导批准后方可购置。
二十八、所有用具必须统一由办公室专人管理。办理登记领用手续、办公柜、桌、椅要编号,经常检查核对。
二十九、个人领用的办公用品、用具要妥善保管,不得随意丢弃和外借,工作调动时,必须办理移交手续,如有遗失,照价赔偿。
其它事项
三十、按照上级主管部门的要求,及时报送财务会计报表和其它财务资料。
三十一、积极参与建设资金的筹措工作,通过筹集资金的活动,尽量使资金结构趋于合理,以期达到最优化。
三十二、配合公司业务部门对项目工程的竣工、财务决算进行监督管理。
三十三、自觉接受上级主管、财政、税务等部门的检查指导,并按其要求不断完善制度、改进工作。
企业财务制度管理规定相关
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制定企业财务管理制度,不仅使得公司员工能为其努力奋斗,更加增加了公司的效益,达到了公司想要预期的目标。因此非常值得借鉴。下面是企业财务制度范文,欢迎参阅。
一、总原则
1、 公司财务实行“计划”为特征的总经理负责制:属已经总经理审批的计划内的支付,由相关事业部总经理的书面授权,财务负责人监核即可办理;属计划外的,必须有公司总经理的书面授权。
2、 严格执行《会计法》和相关的财务会计制度,接受财政、税务、审计等部门的检查、监督,保证会计资料合法、真实、及时、准确、完整。
二 、财务工作岗位职责
(一)财务经理职责
1、 对岗位设置、人员配备、核算组织程序等提出方案。同时负责选拔、培训和考核财会人员。
2、 贯彻国家财税政策、法规,并结合公司具体情况建立规范的财务模式,指导建立健全相关财务核算制度同时负责对公司内部财务管理制度的执行情况进行检查和考核。
3、 进行成本费用预测、计划、控制、核算、分析和考核,监督各部门降低消耗、节约费用、提高经济效益。
4、 其他相关工作。
(二)财务主管职责
1、 负责管理公司的日常财务工作。
2、 负责对本部门内部的机构设置、人员配备、选调聘用、晋升辞退等提出方案和意见。
3、 负责对本部门财务人员的管理、教育、培训和考核。
4、 负责公司会计核算和财务管理制度的制定,推行会计电算化管理方式等。
5、 严格执行国家财经法规和公司各项制度,加强财务管理。
6、 参与公司各项资本经营活动的预测、计划、核算、分析决策和管理,做好对本部门工作的指导、监督、检查。
7、 组织指导编制财务收支计划、财务预决算,并监督贯彻执行;协助财务经理对成本费用进行控制、分析及考核。
8、 负责监管财务历史资料、文件、凭证、报表的整理、收集和立卷归档工作,并按规定手续报请销毁。
9、 参与价格及工资、奖金、福利政策的制定。
10、 完成领导交办的其他工作。
(三)会计职责
1、 按照国家会计制度的规定记账、复帐、报账,做到手续齐备、数字准确、账目清楚、处理及时;
2、 发票开具和审核,各项业务款项发生、回收的监督,业务报表的整理、审核、汇总,业务合同执行情况的监督、保管及统计报表的填报;
3、 会计业务的核算,财务制度的监督,会计档案的保存和管理工作;
4、 完成部门主管或相关领导交办的其他工作。
(四)出纳职责
1、建立健全现金出纳各种账册,严格审核现金收付凭证。
2、严格执行现金管理制度,不得坐支现金,不得白条抵库。
3、对每天发生的银行和现金收支业务作到日清月结,及时核对,保证帐实相符。
三、现金管理制度
1、 所有现金收支由公司出纳负责。
2、 建立和健全现金日记账簿,出纳应根据审批无误的收支凭单逐笔顺序登记现金流水收支帐目,并每天结出余额核对库存。作到日清月结,帐实相符。
3、 库存现金超过3000元时必须存入银行。
4、 出纳收取现金时,须立即开具一式四联的《支票回收登记表》,由缴款人在右下角签名后,交缴款人、业务部门、出纳、会计各留存一联。
5、 任何现金支出必须按相关程序报批(详见支出审批制度)。因出差或其他原因必须预支现金的,须填写借款单,经总经理签字批准,方可支出现金。借款人要在出差回来或借款后三天内向出纳还款或报销(详见差旅费报销规定)。
6、 收支单据办理完毕后出纳须在审核无误的收支凭单上签章,并在原始单据上加盖现金收、付讫章,防止重复报销。
四、支票管理
1、 支票的购买、填写和保存由出纳负责。
2、 建立和健全《银行存款日记帐》簿,出纳应根据审批无误的收支凭单,逐笔顺序登记银行流水收支帐目,并每天结出余额;每工作日结束后。
3、 出纳收取支票时,须立即开具一式四联的《支票回收登记表》,由缴款人在右下角签名后,交缴款人、缴款部门、出纳、会计各留存一联。
4、 支票的使用必须填写“支票领用单” ,由经办人、部门经理、 财务主管(经理)、总经理(计划外部分)签字后出纳方可开出。
5、 所开出支票必须封填收款单位名称。
6、 所开支票必须由收取支票方在支票头上签收或盖章。
五、印鉴的保管
1、银行印鉴必须分人保管。
2、财务专用章和总经理印鉴分别由财务经理和出纳负责保管。
六、现金、银行存款的盘查
1、 出纳人员在每周完成出纳工作后,应将库存现金、银行存款的上存、收入、支出、结存情况,编制“出纳报告表”,并对由出纳保管的库存现金,由会计或总经理指定人员于每星期五下午及每月终了进行定期对帐盘查,其他时间进行抽查。
2、 出纳应根据银行存款日记帐的帐面余额与开户银行转来的对帐单的余额进行核对,对未达帐项应由会计编制“银行存款余额调节表”进行检查核对。
3、 其它依据相关会计制度及法规执行。
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企业财务制度是搞好企业财务管理、提高企业经营业绩的重要保证。一个企业要健康稳步地发展,要不断地提高企业的价值必须有一整套完整、有效的企业财务制度。本文是读文网小编为大家整理的中小企业公司财务制度范文,仅供参考。
一、 总则
财务管理细则
一、总原则
1、 公司财务实行“计划”为特征的总经理负责制:属已经总经理审批的计划内的支付,由相关事业部总经理的书面授权,财务负责人监核即可办理;属计划外的,必须有公司总经理的书面授权。
2、 严格执行《会计法》和相关的财务会计制度,接受财政、税务、审计等部门的检查、监督,保证会计资料合法、真实、及时、准确、完整。
二 、财务工作岗位职责
(一)财务经理职责
1、 对岗位设置、人员配备、核算组织程序等提出方案。同时负责选拔、培训和考核财会人员。
2、 贯彻国家财税政策、法规,并结合公司具体情况建立规范的财务模式,指导建立健全相关财务核算制度同时负责对公司内部财务管理制度的执行情况进行检查和考核。
3、 进行成本费用预测、计划、控制、核算、分析和考核,监督各部门降低消耗、节约费用、提高经济效益。
4、 其他相关工作。
(二)财务主管职责
1、 负责管理公司的日常财务工作。
2、 负责对本部门内部的机构设置、人员配备、选调聘用、晋升辞退等提出方案和意见。
3、 负责对本部门财务人员的管理、教育、培训和考核。
4、 负责公司会计核算和财务管理制度的制定,推行会计电算化管理方式等。
5、 严格执行国家财经法规和公司各项制度,加强财务管理。
6、 参与公司各项资本经营活动的预测、计划、核算、分析决策和管理,做好对本部门工作的指导、监督、检查。
7、 组织指导编制财务收支计划、财务预决算,并监督贯彻执行;协助财务经理对成本费用进行控制、分析及考核。
10、 负责监管财务历史资料、文件、凭证、报表的整理、收集和立卷归档工作,并按规定手续报请销毁。
11、 参与价格及工资、奖金、福利政策的制定。
12、 完成领导交办的其他工作。
(三)会计职责
1、 按照国家会计制度的规定记账、复帐、报账,做到手续齐备、数字准确、账目清楚、处理及时;
2、 发票开具和审核,各项业务款项发生、回收的监督,业务报表的整理、审核、汇总,业务合同执行情况的监督、保管及统计报表的填报;
3、 会计业务的核算,财务制度的监督,会计档案的保存和管理工作;
4、 完成部门主管或相关领导交办的其他工作。
(四)出纳职责
1、建立健全现金出纳各种账册,严格审核现金收付凭证。
2、严格执行现金管理制度,不得坐支现金,不得白条抵库。
3、对每天发生的银行和现金收支业务作到日清月结,及时核对,保证帐实相符。
三、现金管理制度
1、 所有现金收支由公司出纳负责。
2、 建立和健全《现金日记帐》簿,出纳应根据审批无误的收支凭单逐笔顺序登记现金流水收支帐目,并每天结出余额核对库存。作到日清月结,帐实相符。
3、 库存现金超过3000元时必须存入银行。
4、 出纳收取现金时,须立即开具一式四联的《支票回收登记表》,由缴款人在右下角签名后,交缴款人、业务部门、出纳、会计各留存一联。
5、 任何现金支出必须按相关程序报批(详见支出审批制度)。因出差或其他原因必须预支现金的,须填写借款单,经总经理签字批准,方可支出现金。借款人要在出差回来或借款后三天内向出纳还款或报销(详见差旅费报销规定)。
6、 收支单据办理完毕后出纳须在审核无误的收支凭单上签章,并在原始单据上加盖现金收、付讫章,防止重复报销。
四、支票管理
1、 支票的购买、填写和保存由出纳负责。
2、 建立和健全《银行存款日记帐》簿,出纳应根据审批无误的收支凭单,逐笔顺序登记银行流水收支帐目,并每天结出余额;每工作日结束后。
3、 出纳收取支票时,须立即开具一式四联的《支票回收登记表》,由缴款人在右下角签名后,交缴款人、缴款部门、出纳、会计各留存一联。
4、 支票的使用必须填写“支票领用单” ,由经办人、部门经理、 财务主管(经理)、总经理(计划外部分)签字后出纳方可开出。
5、 所开出支票必须封填收款单位名称。
6、 所开支票必须由收取支票方在支票头上签收或盖章。
五、印鉴的保管
1、银行印鉴必须分人保管。
2、财务专用章和总经理印鉴分别由财务经理和出纳负责保管。
六、现金、银行存款的盘查
1、 出纳人员在每周完成出纳工作后,应将库存现金、银行存款的上存、收入、支出、结存情况,编制“出纳报告表”,并对由出纳保管的库存现金,由会计或总经理指定人员于每星期五下午及每月终了进行定期对帐盘查,其他时间进行抽查。
2、 出纳应根据银行存款日记帐的帐面余额与开户银行转来的对帐单的余额进行核对,对未达帐项应由会计编制“银行存款余额调节表”进行检查核对。
3、 其它依据相关会计制度及法规执行。
支出审批制度
一、目的
1、为简化支出审批手续,提高工作效率。
2、防止因私占用公司财产。
二、适用原则
(一)使用商业单位制,经营计划和财政预算内,授权行使终审权。(经理/部门负责人对该单位之营业指标负全责)。
(二)部门经理可适当的将其权限或部份权限,以文字性形式,授权给其副经理或部门主管等。
(三)授权方式可分为两类:
三、审批程序
1、计划内报销:
经手人、证明人(持原始凭证)、 分管经理(部门负责人)、财务部
2、超计划报销:
经手人、证明人(持原始凭证和超支报告)、 分管经理(部门负责人)、财务
四、计划审批内容
1、 购买日常办公用品、计算机的外设配件和耗材之支出计划,由运营中心收齐汇总,报公司总经理审批。原则上由运营管理中心统一购买并库存,各部门登记领用,并进入各部门的费用。每月底由运营管理中心向财务部提供有关方面的明细表(经各部门签字确认)。
2、 固定资产与办公家具(包括机房与OA设备):其购买由各部门报申请计划,经部门负责人签字,公司总经理批准,公司技术部、运营管理中心统一协调核准后,对协调或购买情况写出需求报告,报公司总经理批准统一购买,金额在1万元以上的固定资产购入必须报总经理审批。
3、 参展/会费:由经办人随借款单附上邀请函与盖章完全的参展申请表复印件,由部门经理审批,财务部审核付款。本地展会原则上不得支付会务费;外地展会如在参展费中包含会务费用的,必须注明人数与明细并履行上述审批手续。凡批准住会,予以报销往返车票与会务费;不住会的,报销车票与差旅补助。
3、 凡是参加境外展览会,必须至少提前一个月向公司总经理提交专项申请报告,注明参展必要性、参展人数、费用预算等。经批准后方可执行。
4、 差旅费:各部门根据工作需要,制定出差计划,应注明出差地点、事由、时间、人数、由部门经理审核出差的必要性和借款的合理性、经理签字后交财务付款。各部门经理凭出差报告先由公司总经理审批后方可借款。(所有境外出差必须提前书面请示总经理经批准后方可执行)。
5、 工资、奖金的支出:由公司人事部核准每月考勤,财务部编制发放表,经理签字确认,并报公司总经理批准后财务发放。
6、 业务费用:业务费用包括业务交通费(含油费、保养费、过路费、搬运费)、快递费、礼品费及业务招待费。经总经理批准的计划内业务费用由部门经理审批;计划外业务费用报公司总经理审批。
报销审核制度
一、原则
1、严格财务收支审批制度,公司发生的各项开支都必须由经手人填写费用报销单,注明支出事由、项目、发票张数、报销金额、和经办人签名、部门经理签字、财务经理审核(按照有关规定办理)、分计划内和计划外相关程序审批后,出纳方可付款。
2、加强报销管理,当月帐,当月了,25日以后帐最迟不得超过下月3 日。
3、为了分清责任,进行部门核算,不同人员支出的业务费用不得混淆在一张报销单上。
二、支出相关部门审核
对所有报销内容,相关部门经理必须就其合理性及必要性进行审核。
三、财务部门审核
财务部门对所有报销票据,依据相关财经法规及内部财务制度对其合法性进行审核。
四、审核权限
同审批权限。
五、费用报销及借款时间一览
项 目 周一 周二 周三 周四 周五
款项借支 11:00-12:00 11:00-12:00 11:00-12:00 11:00-12:00 11:00-12:00
15:30-17:00 15:30-17:00 15:30-17:00 15:30-17:00 15:30-17:00 费用报销 9:00-12:00 9:00-12:00 9:00-12:00
对外结帐 9:00-12:00 9:00-12:00 9:00-12:00
六、报销手续
严格执行财务报销制度,款项支出时填写支出凭单并将发票(所有票据须开明细发票,经手人须在票据背面签字)交给财务。由客户或分公司报销的要向财务注明并留复印件,原件给客户。 计划内报销必须提供的原始凭证:
1、 版面费、广告代理费:由部门凭发票填写费用(成本)报销单,财务部对票具进行核实(附上媒体刊登的详细清单),核对无误后付款。
2、 印刷费(出片费):部门凭发票,附印刷品结算单,进行核实无误后,填写费用(成本)报销单,财务审核无误后付款。
3、 办公用品、低值易耗品:由运营管理中心统一购买的,运营管理中心保管人员根据发票同实物核对无误后,填写验收单后(低值易耗品还需有出库单),凭发票(附上验收单及分摊明细)填写费用报销单。各单位自行购买的凭发票填写费用报销单经相应级别的领导审批后报销。
4、 机房与OA设备:技术部保管人员根据发票同实物核对无误后填写验收单和出库单。凭发票(附上验收单)填写费用报销单。
5、 资料费:各单位购书及其它资料,首先将书、资料和发票拿到资料管理部门(运营管理中心)进行登记验收,并在书、资料上盖章、编号。经手人凭发票(附上验收单)填写费用报销单。
6、 差旅费:于返回3天内必须报销,由部门经理审核票据的合理性并在报销单上随同差旅者签字认证,后至财务核销借款。各单位经理报差旅费凭报销单经大区总裁审批后到财务核销借款。对3天内无故不及时报销的,财务部应催办一次,仍不办理者,财务部有责任从其当月工资和奖金中扣除。试用人员出差借款须由经理担保,视同经理借款。
7、 业务费用:所有业务费用票据须开明细发票,经手人须在票据背面签字。各单位应本着勤俭节约的原则使用业务费用,任何人不得用于除业务需要以外的个人消费。业务招待费须有两人以上签字并注明时间及招待客户名称;加班用餐费须有全体用餐人签字;交通费须注明起始、地点及原因;礼品费须注明所送人名及礼品名称、数量;快递费单据上请注明客户名称。所有费用均计入部门成本。未按规定填写说明或签字的,财务人员应将报销凭证退回并说明原因。
8、 超计划报销手续必须有审批报告,其它同计划内报销手续一样。 差旅费报销管理规定
为保证公司差旅费的合理使用,规范差旅费的开支标准,特制定此规定,具体如下:
1、 出差人员是指经公司总经理批准离开本市一天以上进行各项公务活动的员工。
2、 出差人员出差需持有经部门经理、运营中心、公司总经理签字的《出差申请表》。申请表中需注明部门名称、出差人姓名、出差时间、出差地点、出差事由、 出差来回乘坐交通工具、预计差旅费金额,报总经理审批,凭申请单办理借款和报销手续后将申请单交运营管理中心存档。
3) 报批手续:
一般人员出差,在特殊情况下需乘飞机,必须有总经理审批同意,报公司总经理批准。
1、 工出差到外地,可预借一定金额的差旅费。出差回来后凭单据在三日内报销,逾期不报销者,将从工资中扣除所借款项。
2、 出差人员的住宿费、市内交通费、伙食补助费实行定额包干(详见后附差旅费报销标准),由出差人员调剂使用,节余归己、超支不补。
3、 出差乘坐火车,一般以硬卧为标准,如买不到硬卧票,按硬座票价的60% 予以补助。
6、 出差期间的交际应酬费,须事先请示总经理特批。
7、 往返机场、车站的市内交通费准予单独凭车票报销(不含出租车费用)。
8、 出差参加展示会的运杂费、门票等准予单独凭票报销;对于到外地参加会议、展览、及其他活动的人员食宿及其他费用由对方负担的,不得在公司报销路费并领取补助.
10、 出差或外出学习、培训、参加会议等,由集体统一安排食宿的,按其统一标准报销,不享受任何补助。
11、 出差补助天数的计算方法:
1) 出发日补助计算:以有效报销车票或飞机票的准确开车或起飞时间为准:上午12:00前出发的可享受全天补助;12:00后出发的,当日不能到达目的地的,可享受半天补助;12:00后出发的,当天到达目的地的并住宿,可享受全天补助;
2) 到达日补助计算:以有效报销车票或飞机票的准确开车或起飞时间为准:上午12:00前返回的可享受半天补助;12:00后返回的可享受全天补助。
12、 出差天数的计算方法:按照实有天数计算。
13、 费用核算:公司所有人员出差费用均计入各部门成本。
14、 其它
1) 报销差旅费时,应提供出差期间相应票据(如住宿费、市内交通费、餐费等),以便财务部进行帐目财务处理。如无法提供相应票据,日补助超过30元以上的部分将由财务按国家规定代扣代缴个人所得税。
2) 凡购买打折机票的(票面有不得签转更改字样的),在报销时必须按打折后的实际价格填写,如有弄虚作假,一经发现后将加倍扣还。
附件: 差旅费报销标准
职务 一般地区费用标准(元/天) 特殊地区费用标准(元/天)
总经理 280 380
事业部/职能部门总经理(主任) 240 320
部门经理 220 280
部门副经理/主管 180 230
一般人员 160 200
2、事业部副总经理/职能部门副总经理(副主任)与部门经理补助标准相同;
3、经理助理、行政主管等享受主管待遇。
往来帐务管理制度
一、应收帐款管理
(一)收款方针
1、 业务人员在公司为其客户提供了相应的服务或劳务后,应及时把广告认定单交由客户确认,并及时催收款项。
2、 收款时间:次月13日前。(注:数据入网要求一次收回合同所签订的金额)。
3、 回款方式:转帐支票,非远期、空头或错误支票;现金;抵实物,(所抵实物必须为公司需要或对方企业濒临破产无法收回所欠款项,并且要有公司总经理的批示)。 严禁市场员垫付业务款,否则公司除追收客户款,没收市场员所垫款项,并通报批评。
4、 部门人员调动或离职等,部门经理必须监督其业务款项的回收及移交,必须填写移交清单一式四份(一
份交财务、一份部门留存、移交人接受人各执一份),移交人、接受人、监交人及财务部相关统计人员均应签字,并报财务备案。接受人应核对帐单金额及是否经过客户确认。
(二)未回款考核办法
1、未回款处罚
1)由于业务人员失职造成的未回款,扣全额;
2)由于公司内部原因造成的未回款,分相关责任扣罚;
3)由于外部不可抗力(如客户倒闭、破产等)造成的未回款,持相关部门证明,只扣业务成本。
2、 未回款从个人收入中按比例核减,待回款后按以下方法返还:
1) 未回款额分三个月核扣,当月扣10%,次月扣30%,第三个月扣60%;
2) 未回款扣款每月随工资补发,三个月内全部收回,补发全部扣款额,提成按5%;
3) 若第3个月仍未回收该款项,该市场员停止业务,专职收款.在3个月之后回款,待回款后只补发扣款额,不予提成。
3、 未回款项不计入业绩。
4、 3个月(含3个月)以上的未回款如申请坏帐,则扣除该业务员该笔应收款30%的印刷成本,并处以30%的罚款,其直接主管或经理督帐不利,同时处以5%的罚款。
5、 若市场员连续两个月无未回款且业绩均在部门任务额(任务额低于8000元的以8000元计)以上,则酌情给予奖励。由市场员申报,部门经理审批,财务部审核后在工资中发放。
6、 财务部对部门未回款进行监督。对3个月以上部门未回款财务部上报公司总裁。
7、 对预收款,按1%的比例对市场员给予奖励。
(三)可疑客户及可疑帐款的处理
1、业务员在接洽客户时,如发现客户有异常情况,应填写“可疑客户报告单”,并建议采取措施。
2、业务人员对在两个月内催收无效且金额较大的票款,应填写“可疑客户报告书”,并收集有关证据、资料等,报请公司领导批准后移送法律部门依法追诉。
3、催收或经诉讼案件,有部分或全部款项未能收回的,业务人员应取得相关法律机关证明、债权证明、破产宣告裁定等中的任何一种凭证,送财务部作冲帐准备。
4、对收款不报或积压收款的业务员,一旦发现,公司将从重处罚。
二、应付帐款管理
(一)付款时间:
1、业务款项由部门申请,经过审批后执行;
2、印刷费、版面费等次月20日左右支付(每月出刊后第二日报财务);
3、购置固定资产款项于固定资产验收入库后支付。
(二) 付款方式:
1、转帐支票,非远期、空头或错误支票;
2、现金;
3、实物或广告,要有公司总经理的批示。
(三) 其他:非本公司人员领款时,必须由我公司相关人员带领。 票据管理制度
一、发票管理
(一)申领
1、 由申请人在《零星开票通知单》中详细填写部门名称、申请日期、合同号(右上角填写)、企业全称、广告刊登媒体或网刊全称、业务发生具体日期、开票金额、业务性质(广告或信息)、申请人姓名等,交部门经理审批、会计审核后开具。
2、 若零星开票通知单中企业名称与合同中的企业名称不相符,业务员需持有双方企业盖章认可的证明(特殊情况可由部门经理签字认可),财务方可开具发票。
3、 杜绝开无企业名称发票。
4、 杜绝开企业名称不全发票:任何人无权把企业名称缩减 至2-3个字。
5、 若业务实际发生与合同不符,业务员需持有企业的附加合同或加盖公章的证明方可开票。
6、 丢失发票一切后果由业务人员自负,在对方企业提供相关证明文件(标明发票号及金额并加盖公章)后,我公司可提供加盖公司发票专用章的发票存根联复印件,业务人员因丢失发票或其他原因需要借出发票时,需有书面申请并由各部门经理人员签字,财务人员对于借出发票应进行登记,并及时取回。
7、 发票复印件盖章需由部门经理人员、公司总裁批准,财务人员应进行登记并由当事人签字。
8、开发票时遇到的其他特殊情况,财务人员均应取得公司领导的批准后,才能开具发票。
(二)具体规定
1、 已提供劳务并签订合同的,业务员凭运营中心盖章认可的合同及零星开票通知单或有企业盖章认可的广告认定单,以财务人员核对无误后开具发票。
2、 未提供劳务已签订合同但又未收款的,业务员根据部门经理认可的业务内容,填写零星开票通知单,由部门经理或以上级管理人员签字,方可开具发票。若此项合同终止又收不回原发票视同未回款处理。
3、 未提供劳务,已签订合同且已收款的,业务员可凭零星开票通知单或广告(信息)认定单开具发票。
4、 已提供劳务,但未签订合同且已收回款的,业务员根据运营中心认可的业务内容,填写零星开票通知单或广告(信息)认定单开具发票。
5、 未提供劳务且未签订合同的,禁止开发票。特殊情况如预收款项等,须部门经理专门说明。
(三)回收
1、 当天领出发票,已收款项的,当天必须将款项交到公司出纳处,否则作挪用公款处理;当天未能收回款项的,当天必须将所领发票交还公司财务统一保管;客户因特殊原因需先将发票留下后再结款项的,所开发票金额在2000元以下的领票人必须要求客户签收条经本部门经理签字后交回公司财务。所开发票金额在2000元以上的领票人必须持客户签收并加盖客户公司公章的收条经部门经理签字后交回公司财务。违反此项,每次扣款200元直至开除。
2、 若是抵货业务,当天领出发票,必须要求客户开具同样金额的销售发票交还财务,否则必须将公司发票退回。违反此项,每次扣款100元。
3、 凡将所开发票重新更改、退票(换名称或换金额),必须写明原因并经部门经理签字确认后方可退换。
(四)填写
公司统计(或会计)应根据审核无误的《零星开票申请单》按照发票顺序认真填写,保证真实、准确、完整,并加盖公司发票专用章。不得涂改、挖补或撕毁,如有填错,应整套(存根联、发票联、记帐联)保存,并注明“作废”字样,以备查验。
(五)监督
会计(统计、业务部门)应根据当天的 “支票回收单”核对每张发票(每笔业务发生额)的回款情况,对所开出发票(所发生业务)进行监督。
(六)内容不符时的处理
支票回收的付款公司名称与市场员所报客户名称或所申请发票名称不符时,市场员必须同时上交由付款方加盖财务章的付款说明交财务备案。如无说明,财务先扣留支票,要求业务人员补交说明,如到截止日期仍无说明,按未回款处理。
二、收据管理
1、 收据视同发票管理。
2、 收据、发票不得重复开具,若已开出收据需换开发票,必须要求客户先将收据退回后再补开发票。
3、 以上规定财务部门应严格按规定执行,如不按规定执行出现问题由财务部负全责。
三、支票管理
1、 支票的购买、填写和保存由出纳负责;
2、 建立和健全《银行存款日记帐》簿,出纳应根据审批无误的收支凭单,逐笔顺序登记银行流水收支帐目,并每天结出余额;
3、 出纳收取支票时,须立即开具加盖有“支票收讫”章的一式四联的《支票回收单》,由缴款人在右下角签名后,交缴款人、缴款部门、出纳、会计各留存一联;
4、 支票的使用必须填写“支票领用单” ,由经办人、部门经理、 财务经理、总经理(计外部分)签字后出纳方可开出;
5、 所开出支票必须封填收款单位名称;
6、 所开支票必须由收取支票方在支票头上签收或盖章。
四、票据管理原则
1、 加强票据管理,杜绝单据遗失现象。谁遗失谁负责,罚遗失者每张单据金额的10%,直接从报销金额中扣除(即实报金额为应报金额的90%)。
2、 财务有权拒绝持非正式票据报销。
工资及相应级别报销管理制度
一、 基本原则
(一)一般程序
1、 以出勤日计算每月应发工资;
2、 每月10日发放上月基本工资,20日发放提成或绩效,由公司财务部统一存入员工个人帐户(遇节假日顺延);
3、 自动离职人员工资待办理完移交手续后于次月10日到财务部结算;
4、 每月2日前由人事部统一上报公司人员考勤、人员岗位及相应社保异动表、奖罚等情况到财务部,部门人员奖金由各部门经理上报。
5、 按照劳动合同的约定及公司的福利待遇制度,根据当月考勤统计情况及公司有关规定由财务部门审核人事部门计算的工资,统一制工资表,执行公司有关制度、规定;
6 工资单经财务经理、部门经理、总经理签字方可发放;
7、 由公司人力资源部统一制定并调整工资管理制度,经公司总经理批准后执行。
(二) 保密原则
工资报酬实行保密管理,任何管理人员及相关工作人员非因履行工作职责之需要,不得向第三方泄露所获悉的公司薪酬结构;任何员工不允许以任何方式询问、议论他人的薪资报酬,并不得向他人泄露自己的薪资报酬。凡违反者公司将做为严重违反劳动纪律者处理。
(三)收入挂钩原则
1、 为适应激烈的市场竞争及各事业部-利润中心的经营管理需要,各利润中心的人员收入、福利与所在利润中心的总体效益相结合,具体工资等级由各利润中心按本工资管理制定拟定。其中:业务人员的收入水平与其本人的业务完成额直接挂钩;非业务人员的收入水平与其所在利润中心的利润指标完成情况相关联;根据不同利润中心的实际情况,条件具备部门的主管(含)以上人员可实行年薪制。
2、 职能部门人员的收入水平与公司的整体利润及个人绩效考评的实际情况挂钩,实行月薪制。各职能部门按照本工资管理制度,根据本部员工岗位职责、员工个人工作资历等情况确定本部员工的工资等级。
(四)备案原则
1、 对于利润中心的业务人员与录入人员的收入标准,可在公司的工资管理制度原则基础上根据自身情况做调整,但必须在年度经营计划中明确说明,并经公司批准后报运营中心备案,方可执行;
2、 所有利润中心、职能部门的人员工资等级必须在财务或运营中心备案(年薪制的除外)。
(五)薪酬结构
1、 薪酬结构种类
1) 年薪制加期权股;
2) 基本工资加绩效工资加期权股 ;
3) 基本工资加佣金(提成)制;
4) 基本工资加计件工资加绩效奖励。
2、 基本工资可由基础工资、职务工资、饭补构成。
3、 对应于不同级别的人员公司规定不同金额的费用报销额度,凡在此额度范围内的交通费、通讯费、办公费、招待费、礼品费等与业务相关的费用支出可与下月10日据实报销;同时部门经理对本部门员工费用报销,可在其相应的额度内,根据部门业绩及员工当月工作考核情况予以调整。
4、 实行以上薪酬结构的人员,除了由公司在法定节假日安排加班的按照劳动法规定给予加班费外,均不另外享受加班费。
5、 每位员工只能享受一种薪酬结构,不允许既享受奖金基数又享受提成。
6、 实行薪酬结构(3)(4)类的人员,其佣金(提成)提取标准以及计件工资的计算标准必须在?/
第四条 财务管理是公司经营管理的一个重要方面,公司财务管理中心对财务管理工作负有组织、实施、检查的责任,
第二章 财务管理的基础工作
第五条 加强原始凭证管理,做到制度化、规范化。原始凭证是公司发生的每项经营活动不可缺少的书面证明,是会计记录的主要依据。
第六条 公司应根据审核无误的原始凭证编制记帐凭证。记帐凭证的内容必须具备:填制凭证的日期、凭证编号、经济业务摘要、会计科目、金额、所附原始凭证张数、填制凭证人员,复核人员、会计主管人员签名或盖章。收款和付款记帐凭证还应当由出纳人员签名或盖章。
第七条 健全会计核算,按照国家统一会计制度的规定和会计业务的需要设置会计帐簿。会计核算应以实际发生的经济业务爲依据,按照规定的会计处理方法进行,保证会计指标的口径一致,相互可比和会计处理方法前後相一致。
第八条 做好会计审核工作,经办财会人员应认真审核每项业务的合法性、真实性、手续完整性和资料的准确性。编制会计凭证、报表时应经专人复核,重大事项应由财务负责人复核。
第九条 会计人员根据不同的帐务内容采用定期对会计帐簿记录的有关数位与库存实物、货币资金、有价证券、往来单位或个人等进行相互核对,保证帐证相符、帐实相符、帐表相符。
第十条 建立会计档案,包括对会计凭证、会计帐簿、会计报表和其他会计资料都应建立档案,妥善保管。按《会计档案管理办法》的规定进行保管和销毁。
第十一条 会计人员因工作变动或离职,必须将本人所经管的会计工作全部移交给接替人员。会计人员办理交接手续,必须有监交人负责监交,交接人员及监交人员应分别在交接清单上签字後,移交人员方可调离或离职。 第三章 资本金和负债管理
第十二条 资本金是公司经营的核心资本,必须加强资本金管理。公司筹集的资本金必须聘请中国注册会计师验资,根据验资报告向投资者开具出资证明,并据此入帐。
第十三条 经公司董事会提议,股东会批准,可以按章程规定增加资本。财务部门应及时调整实收资本。
第十四条 公司股东之间可相互转让其全部或部分出资,股东应按公司章程规定,向股东以外的人转让出资和购买其他股东转让的出资。财务部门应据实调整。)
第十五条 公司以负债形式筹集资金,须努力降低筹资成本,同时应按月计提利息支出,并计入成本
第十六条 加强应付帐款和其他应付款的管理,及时核对馀额,保证负债的真实性和准确性。凡一年以上应付而未付的款项应查找原因,对确实无法付出的应付款项报公司总经理批准後处理。
第十七条 公司对外担保业务,按公司规定的审批程式报批後,由财务管理中心登记後才能正式对外签发,财务管理中心据此纳入公司或有负债管理,在担保期满後及时督促有关业务部门撤销担保。
第四章 流动资産管理5
第十八条 现金的管理:严格执行人民银行颁布的《现金管理暂行条例》,根据本公司实际需要,合理核实现金的库存限额,超出限额部分要及时送存银行。 第十九条 严禁白条抵库和任意挪用现金,出纳人员必须每日结出现金日记帐的帐面馀额,并与库存现金相核对,发现不符要及时查明原因。财务管理中心经理对库存现金进行定期或不定期检查,以保证现金的安全和完整。公司的一切现金收付都必须有合法的原始凭证。
第二十条 银行存款的管理:加强对银行帐户及其他帐户的__,非因业务需要不准外泄,银行帐户印签实行分管、并用制,不得一人统一保管使用。严禁在任何空白合同上加盖银行帐户印签。
第二十一条 出纳人员要随时掌握银行存款馀额,不准签发空头支票,不准将银行帐户出借给任何单位和个人办理结算或套取现金。在每月末要做好与银行的对帐工作,并编制银行存款馀额调节表,对未达帐项进行分析,查找原因,并报财务部门负责人。
第二十二条 应收帐款的管理:对应收帐款,每季末做一次帐龄和清收情况的分析,并报有关领导和分管业务部门,督促业务部门积极催收,避免形成坏帐。
第二十三条 其他应收款的管理:应按户分页记帐,要严格个人借款审批程式,借款的审批程式是:借款人→部门负责人→财务负责人→总经理。借用现金,必须用於现金结算范围内的各种费用专案的支付。
第二十四条 短期投资的管理:短期投资是指一年内能够并准备变现的投资,短期投资必须在公司授权范围内进行,按现行财务制度规定记帐、核算收入成本和损益。
第五章 长期资産管理
第二十五条 长期投资的管理,长期投资是指不准备在一年内变现的投资,分爲股权投资和债权投资。公司进行长期投资应认真做好可行性分析和认证,按公司审批许可权的规定批准後,由财务管理中心办理入帐手续。公司对被投资单位元没有实际控制权的长期投资采用成本法核算;拥有实际控制权的,长期投资采用权益法核算。
第二十六条 固定资産的管理:有下列情况之一的资産应纳入固定资産进行核算:①使用期限在一年以上的房屋、建筑物、机器、机械、运输工具和其他与经营有关的设备器具、工具等;②不属於经营主要设备的物品,单位价值在2000元以上,并且使用期限超过2年的。
第二十七条 固定资産要做到有帐、有卡,帐实相符。财务部负责固定资産的价值核算与管理,综合管理部负责实物的记录、保管和卡片登记工作,财务部应建立固定资産明细帐。;
第二十八条 固定资産的购置和调入均按实际成本入帐,固定资産折旧采用直线法分类计提,分类折旧年限爲
(一)房屋、营业用房 30年
(二)通讯设备、交通运输设备 3年
(三)电子电脑、办公及文字处理设备 3年
(四)电器设备、安全保卫设备 3年
第二十九条 已经提足折旧、继续使用的固定资産不再提取折旧,提前报废的固定资産,不再补提折旧。当月增加的固定资産,当月不提折旧,当月减少的固定资産,当月照提折旧。
第三十条 对固定资産和其他资産要进行定期盘点,每年末由综合管理部负责盘点一次,盘点中发现短缺或盈馀,应及时查明原因,并编制盘盈盘亏表,报财务部审核後,经总经理批准後进行帐务处理。
第三十一条 无形资産指被公司长期使用而没有实物形态的资産,包括:专利权、土地使用权、商誉等。无形资産按实际成本入帐,在受益期内或有效期内按不短於10年的期限摊销。
第三十二条 递延资産是不能全部计入当期损益,需要在以後年度内分期摊销的各项费用,包括开办费,租入固定资産的改良支出和摊销期限超过一年,金额较大的修理费支出。开办费自营业之日起,分期摊入成本。分摊期不短於5年,以经营租入的固定资産改良支出,在有效租赁期内分期摊销。
第六章 收入管理)
第三十三条 公司的营业收入包括手续费收入、其他营业收入等。营业收入要严格按照权责发生制原则确认,并认真核实、正确反映,以保证公司损益的真实性。
第三十四条 营业收入要按照规定列入相关的收入专案,不得截留到帐外或作其他处理。
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财务部是公司一切财政事务及资金活动的管理与执行机构, 负责公司日常财务管理、 筹 资管理和财务分析工作。下面是小企业财务管理制度范文,欢迎参阅。
为加强财务管理,根据国家有关法律、法规及建设局财务制度,结合公司具体情况,制定本制度。
一、财务管理工作必须在加强宏观控制和微观搞活的基础上,严格执行财经纪律,以提高经济效益、壮大企业经济实力为宗旨,财务管理工作要贯彻“勤俭办企业”的方针,勤俭节约、精打细算、在企业经营中制止铺张浪费和一切不必要的开支,降低消耗,增加积累。
财务机构与会计人员
二、公司设财务部,财务部主任协助总经理管理好财务会计工作。
三、出纳员不得兼管、会计档案保管和债权债务账目的登记工作。
四、财会人员都要认真执行岗位责任制,各司其职,互相配合,如实反映和严格监督各项经济活动。记账、算账、报账必须做到手续完备、内容真实、数字准确、账目清楚、日清月结、近期报账。
五、财务人员在办理会计事务中,必须坚持原则,照章办事。对于违反财经纪律和财务制度的事项,必须拒绝付款、拒绝报销或拒绝执行,并及时向总经理报告。
六、财会人员力求稳定,不随便调动。财务人员调动工作或因故离职,必须与接替人员办理交接手续,没有办清交接手续的,不得离职,亦不得中断会计工作。移交交接包括移交人经管的会计凭证、报表、账目、款项、公章、实物及未了事项等。移交交接必须由建设局财务科监交。
会计核算原则及科目
七、公司严格执行《中华人民共和国会计法》、《会计人员职权条例》、《会计人员工作规则》等法律法规关于会计核算一般原则、会计凭证和账簿、内部审计和财产清查、成本清查等事项的规定。
八、记账方法采用借贷记账法。记账原则采用权责发生制,以人民币为记账本位币。
九、一切会计凭证、账簿、报表中各种文字记录用中文记载,数目字用阿拉伯数字记载。记载、书写必须使用钢笔,不得用铅笔及圆珠笔书写。
十、公司以单价2000元以上、使用年限一年以上的资产为固定资产,分为五大类:
1、房屋及其他建筑物;
2、机器设备;
3、电子设备(如微机、复印机、传真机等);
4、运输工具;
5、其他设备。
十一、各类固定资产折旧年限为:
1、房屋及建筑物35年;
2、机器设备10年;
3、电子设备、运输工具5年;
4、其他设备5年。
固定资产以不计留残值提取折旧。固定资产提完折旧后仍可继续使用的,不再计提折旧;提前报废的固定资产要补提足折旧。
十二、购入的固定资产,以进价加运输、装卸
、包装、保险等费用作为原则。需安装的固定资产,还应包括安装费用。作为投资的固定资产应以投资协议约定的价格为原价。
十三、固定资产必须由财务部合同办公室每年盘点一次,对盘盈、盘亏、报废及固定资产的计价,必须严格审查,按规定经批准后,于年度决算时处理完毕。
1、盘盈的固定资产,以重置完全价值作为原价,按新旧的程度估算累计折旧入账,原价累计折旧后的差额转入公积金。
2、盘亏的固定资产,应冲减原价和累计折旧,原价减累计折旧后的差额作营业外支出处理。
3、报废的固定资产的变价收入(减除清理费用后的净额)与固定资产净值的差额,其收益转入公积金,其损失作营业外支出处理。
4、公司对固定资产的购入、出售、清理、报废都要办理会计手续,并设置固定资产明细账进行核算。
资金、现金、费用管理
十四、财务部要加强对资产、资金、现金及费用开支的管理,防止损失,杜绝浪费,良好运用,提高效益。
十五、银行账户必须遵守银行的规定开设和使用。银行账户只供本单位经营业务收支结算使用,严禁借账户供外单位或个人使用,严禁为外单位或个人代收代支、转账套现。
十六、银行账户的账号必须保密,非因业务需要不准外泄。
十七、银行账户印鉴的使用实行分管并用制,即财务章由出纳保管,法人代表和会计私章由会计保管,不准由一人统一保管使用。印鉴保管人临时出差由其委托他人代管。
十八、银行账户往来应逐笔登记入账,不准多笔汇总高收,也不准以收抵支记账。按月与银行对账单核对,未达收支,应作出调节逐笔调节平衡。
十九、根据已获批准签订的合同付款,不得改变支付方式和用途;非经收款单位书面正式委托并经总经理批准,不准改变收款单位(人)。
二十、库存现金不得超过限额,不得以白条抵作现金。现金收支做到日清月结,确保库存现金的账面余款与实际库存额相符,银行存款余款与银行对账单相符,现金、银行日记账数额分别与现金、银行存款总账数额相符。
二十一、因公出差、经总经理批准借支公款,应在回单位后七天内交清,不得拖欠。非因公事并经总经理批准,任何人不得借支公款。
二十二、严格现金收支管理,除一般零星日常支出外,其余投资、工程支出都必须通过银行办理转账结算,不得直接兑付现金。
二十三、领用空白支票必须注明限额、日期、用途及使用期限、并报总经理报批。所有空白支票及作废支票均必须存放保险柜内,严禁空白支票在使用前
先盖上印章。
二十四、正常的办公费用开支,必须有正式发票,印章齐全,经手人、部门负责人签名,经总经理批准后方可报销付款。
二十五、未经董事会批准,严禁为外单位(含合资、合作企业)或个人担保贷款。
二十六、严格资金使用审批手续。会计人员对一切审批手续不完备的资金使用事项,都有权且必须拒绝办理。否则按违章论处并对该资金的损失负连带赔偿责任。
办公用具、用品购置与管理
二十七、所有办公用具、用品的购置统一由办公室造计划、报经领导批准后方可购置。
二十八、所有用具必须统一由办公室专人管理。办理登记领用手续、办公柜、桌、椅要编号,经常检查核对。
二十九、个人领用的办公用品、用具要妥善保管,不得随意丢弃和外借,工作调动时,必须办理移交手续,如有遗失,照价赔偿。
其它事项
三十、按照上级主管部门的要求,及时报送财务会计报表和其它财务资料。
三十一、积极参与建设资金的筹措工作,通过筹集资金的活动,尽量使资金结构趋于合理,以期达到最优化。
三十二、配合公司业务部门对项目工程的竣工、财务决算进行监督管理。
三十三、自觉接受上级主管、财政、税务等部门的检查指导,并按其要求不断完善制度、改进工作。
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宣传册包含的内涵非常广泛,对比一般的书籍来说,宣传册设计不但包括封面封底的设计,还包括环衬、扉页、内文版式等。下面是小编整理的关于企业宣传册内容范文的范文,欢迎参阅。
1.卷首语(总裁)
董事长寄语(Chairman Message)
长城,积淀了中华民族千年的文化,承载了全球华人共同的乡情。 作为一个旅居海外多年的炎黄子孙,迁安长城国家公园寄托了我对故乡的浓情厚望。
迁安长城国家公园将永远致力成为长城的守护者,迁安发展的引领者。
2.总经理致辞 (General Manager Speech)
迁安长城国家公园和迁安龙湾游艇俱乐部是为了保护开发长城文化,提升引领迁安旅游文化产业孕育而生的。
作为一家国际背景的外资企业,我们将以国际化的高水准,结合中华文化的精髓,将迁安长城打造成为长城旅游文化中的品牌,将龙湾游艇俱乐部发展为世界级的河畔项目。
迁安长城为我们提供了历史的契机,迁安经济的飞速发展为我们创造了机遇。保护长城、开发滦河,我们将携手迁安人民共创美好未来。
3.企业宣传口号
传承千年中华文化,开创世界长城品牌。
4.企业简介
5.企业队伍
作为国际化的文化旅游开发公司,迁安长城国家公园和迁安龙湾游艇俱乐部汇聚了一批高素质的专业人才。管理队伍、营销团队、工程技术都具备了高素质和丰富的从业经验。我们坚信:高素质的员工,成就伟大的事业。
6.企业精神
忠诚、敬业、精细、创优。
7.长城国家公园项目简介
迁安长城国家公园位于迁安北部长城沿线,总面积120平方公里,核心景区60平方公里。项目本着保护、维护、爱护长城的原则,依据现有的山水林田路等人文景观和自然景观,开发一批具有代表意义和适合消费市场的旅游产品,打造中国长城旅游品牌中重要的旅游景区和世界著名的遗产型旅游圣地。
项目计划建设保护迁安长城及国家公园境内其他遗迹景观;开展相关的文化教育和宣传、开办长城论坛、设立博物馆和工作室;推广健康及有品味的生活方式,打造现代的体育、娱乐、休闲等活动场地,设立艺术品、手工艺品制作,展示,销售设施;运用新科技手段,推广生态农业和畜禽业,推广太阳能、天然气等新能源;兴建民俗农居,融合当地文化风俗。
通过迁安长城国家公园项目建设并向世界开放,让世界了解迁安,让迁安了解世界。
8.经营理念
环境与人文并存,开发与保护同步。
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企业党员是企业人力资源中最宝贵的一部分,面对知识、信息、科学技术日新月异,这对肩负着企业发展主力军作用的企业党员的素质能力提升提出了更高的要求。本文是读文网小编为大家整理的企业党员承诺书内容,仅供参考。
作为家庭的一员,我深刻认识到安全是家庭幸福的基础,事故是痛苦的根源;作为公司的一名员工,我深刻认识到了自己不仅仅是家庭中的一员,也是公司的一分子,安全不仅仅是我的权利,更加是我对企业应尽的义务;作为从事客运行业的一名员工,我深刻认识到了工作环境的复杂,本身潜伏着诸多不安全因素,潜在的危险性大,工作中稍有疏忽,潜在的危险会转化为人身事故。因此,我郑重承诺在以后的工作中将做到以下几点:
1、履行岗位安全责任,为企业安全负责、为部门安全负责、为员工安全负责、为自己安全负责。
2、自觉遵守国家、行业和公司的各种安全管理法律、规章、制度、规定,服从管理,与“违章、麻痹、不负责任”三大敌人做斗争,努力做到“不伤害自己、不伤害别人、不被别人伤害”。
3、遵守交通安全管理的各项法律、规章、制度、规定,不疲劳开车、不酒后开车、不将车辆借予无驾驶证人员驾驶,开车时不打手机、看信息。
4、遵守消防管理的各项法律、规章、制度、规定,积极学习灭火与火场逃生知识,熟悉各种灭火器材的使用方法和逃生线路。
5、日常工作中不违章指挥、不违章作业、不违反劳动纪律,不盲目作业。
6、自觉接受公司、部门、班组的安全交底和技术交底,自觉执行安全交底和技术交底要求的各种安全措施,不抱侥幸心理。
7、支持公司上级部门的工作,积极接受安全管理人员和其他人员对自己不安全行为的批评和建议并及时改正。不抱抵触心理、不打击、报复安全管理人员和其他指出自己不安全行为的人员。
8、主动制止同事的不安全行为,对发现事故隐患或者其他不安全因素,立即向现场安全生产管理人员或者本单位负责人报告;接到报告的人员应当及时予以处理。
9、积极参加公司举办的各种安全培训和安全学习、安全活动、事故应急演练,掌握作业所需的安全生产知识,提高安全生产技能,增强事故预防和应急处理能力。
10、积极参与公司的安全文化建设,努力营造和谐的安全生产氛围,培养良好的工作习惯和安全价值观。
本人将切实履行以上承诺并接受公司和社会的监督。
承诺人:quduwen
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企业管理制度全套范本(范本20篇)
科学合理的制度可以规范政府行为,提高政府效率,降低行政成本。这里分享一些企业管理制度全套范本下载,供大家写企业管理制度全套范本参考。
经营管理制度与企业文化
企业文化不能只写在本上,贴在墙上,叫在嘴上,而更要实实在在地落在企业的生产、经营、管理活动中,才最有生命力。只有将企业精神、价值观和理念融入到经营管理制度中,才能固化下来,才能引导企业的经营管理行为,才能防止出现软文化与硬制度相互脱离现象。
员工行为制度与企业文化
企业文化不能无为而治,因为职工不会主动感化,主动表现出优秀企业文化所期望的行为。我们必须通过制定与精神文化要素保持高度一致并充分反映精神文化的行为制度,使职工行为成为精神文化的动态体现。我们的企业文化中有“以客户为中心,以质量为根本,以责任为基石,以诚信为原则”的经营理念,但并不是提出了这条理念就能让员工在行为中自觉体现出一个优秀质量企业的形象。这需要我们仔细地梳理员工在生产中可能发生事故的每一个监控点,用制度来指导和约束职工在这些监控点到底应该如何规范操作,从而体现出优秀的英海公司质量形象。
因此,企业文化的建设,绝不只是企业文化部门的事,所有经营管理部门都要成为企业文化的倡导者、传播者、践行者,用制度来撑起企业文化体系。
我们知道,企业文化是企业在长期经营实践中逐步形成的为全体员工所认同、遵守、带有本企业特色的价值观念、经营准则、经营作风、企业精神、道德规范、发展目标的总和。它不以人的意志为转移、客观地溶入了企业管理的方方面面,但是由于企业文化具有抽象性,所以在日常生活中往往不被人们所认识与重视。其实,它就像空气一样无时无刻不环绕在我们身边,虽然看不见摸不着,可是离了它却不行。所以,建设企业文化对于企业的长远发展来讲具有极其重要的现实意义。
一、企业管理制度实施的需要
企业规章制度管理是带有钢性的行为控制,而企业文化是企业行为柔性规范。这就像是在企业中的左膀右臂,企业文化便是那只“看不见的手”,它对该企业全体成员的行为构成无形的群体压力,在一定程度上它可以通过舆论压力、理智压力和情感压力来实现管理目标的。一方面,企业价值观能使企业成员个人价值观逐渐内化,使规章制度内化为员工自我控制的行为标准,借助企业文化的微妙作用操纵着企业的经营管理活动,规范、指导、约束着企业成员行为。另一方面,企业成员受到企业文化的影响和熏陶后,对企业所承担的社会责任和企业目标有着与以往不同的认识,通过这种透彻的领悟与深刻的理解,从而自觉地约束个人行为,通过“看不见的手”来完成“看得见的手”的工作。
二、员工实现自我价值的需要
现代企业里的员工,已不仅仅想通过劳动从企业中获得相应的经济回报,他们还需要被社会和企业认可并有一种个人的成就感和归属感,这是追求自我价值的表现,是人的本性。人们在追求自我价值过程中获得精神满足,体验到自己生存的价值,从而在内心产生一种巨大的驱动力。在企业中,员工自我价值要通过企业发展来实现,而企业文化是企业发展的关键,因此员工的自我价值的实现要以优秀的企业文化为前提条件。
良好的企业文化能在企业内部营造一个公平、信任、互助、关爱的工作氛围,在这种环境下工作,员工会表现出他们的热情和奉献精神,相互间的有效沟通有助于工作效率的提高。优秀的企业文化不仅可以创造并维持适合员工发展的、使员工备受鼓舞的企业内部环境,同时员工在和谐互动自我完善的文化氛围中,能充分实现自身的价值,使企业和自身始终保持顽强的生命力和不竭的创造力。
企业文化就是全体员工认可和共有的企业核心价值,它规划了员工基本的思维模式和行为模式并渐渐将其演变成一种习以为常的规则,而且这种思维模式和行为模式还能在新老主管交替、新老员工交替过程中具有延续性。也正是因为拥有了这样的企业文化,员工的自我价值才能够得以实现,企业才会形成强大的凝聚力与竞争优势,在商潮中立于不败之地。
三、建立高绩效团队的需要
员工的前途系于企业的前途,员工的利益来自于企业的发展和获利,有赖于人们之间相互协作和企业自身的发展,没有团队精神的企业不可能高效益发展,更不会有企业员工自我价值的实现。所以企业要建立共同的价值体系,使员工产生强烈的集体意识和团队精神。
企业文化有助于员工树立团队精神。当员工了解并认同企业的价值观、使命后,其内在思想与外在行为将逐渐与企业文化相一致,这种一致性会使团队前进的方向感更加明确,排除了不必要的内耗。优秀的企业文化可以培养上下级、同级间的相互信任,可以通过有效的沟通避免内外部的冲突矛盾,可以鼓励团队成员的信心与主动性并激发人的创造力,还可以形成团队成员的优势互补。员工在工作中可以进一步形成对企业文化的认同感和依附感,愿意走出被束缚了的认知模式,并积极地与企业行为、组织意志、团体价值观联系在一起,所以说企业文化培养和孕育了高度认同的空间,激发了人们的集体意识。
四、企业市场竞争的需要
健康、良好的企业文化有助于铸造企业品牌信誉和塑造企业形象,增加产品的价值,从而增强企业的竞争力。因为市场中影响竞争产品定价的因素除了生产成本有形值外,还包括品牌价值,品牌价值主要体现品牌的信誉。品牌信誉是集文化管理、文化营销为一体的企业文化导向,引导企业从品牌文化到品牌信誉的转化,这种转化是通过理念、形象、组织和外部沟通一系列的方法和步骤,让社会通过接受企业服务而产生对品牌的忠诚,进而形成一种消费信誉。在这个过程中,企业的管理风格、经营状况及积极的精神风貌都将展示在社会面前,因此良好的企业形象是以赢得社会的承认和信赖为前提的,这是企业的一笔无形资产,是企业具有无形的竞争优势。
当年,美国哈佛大学的创始人留下一笔遗产——250本书,学校将它们一直珍藏在图书馆内,并规定学生只能在馆内阅读,不能带出馆外。1764年的一场大火烧毁了图书馆。在火灾发生前,一个学生恰巧将其中一本的书带到馆外阅读,而幸免于难。第二天,他得知火灾的消息,意识到自己这本书已是那250本珍品中唯一存世的孤本。经过一番思想斗争,他找到校长,把书还给学校。校长收下书感谢他,然后下令把他开除,理由是他违反了校规。有人提出异议,毕竟是他使哈佛留下了“这唯一的遗产”。校长则不这么认为:他感谢那个学生,是因为他诚实;开除他是因为校规不可违反。哈佛的理念是:让校规看守哈佛的一切,比让道德看守哈佛更完全有效。法理第一,坚持制度化管理,这便是哈佛大学的行事态度。哈佛的成功源自其行之有效的制度管理体系,同样对于一个企业也一样,如果不能建立行之有效的管理制度,那就不可能获得成功。现在许多企业已经意识到企业制度化建设的重要性,正所谓是没有规矩不成方圆,但是许多企业还处于有制度却形同虚设的阶段,那么影响企业制度化建设的因素是什么呢?一、制度本身可操作性不强。制度的产生源于企业管理的需要,然而企业管理层在出台制度前,往往没有经过深入基层调研,只是凭借主观需要进行编写。这样出台的制度只是表面上满足了管理者的需要,根本无法有效推行。久而久之,还会导致由于管理层与基层制度执行不畅通而产生矛盾,重则影响企业健康、有序的发展。二、没有统一的制度管理部门。企业内部的各种管理制度往往是由各职能部门起草,这样起草出台的制度会有较强的针对性和操作性,当然也不可避免得具有相对独立性,从而间接影响企业协调发展。三、企业领导对制度建设不够重视。企业的领导必须高度重视制度建设,重视制度出台的及时性、可操作性。企业要发展就必须壮大,规模企业的发展是不可能再依赖企业领导的个人魅力,而只有靠制度去规范和约束。四、企业培训、导向力度不够。制度是企业管理的基石,是员工的行动指南。企业如果只组织管理人员对新制度进行学习、培训,那么导向面就会比较狭窄,不利于制度的深入贯彻和执行。为切实规范员工工作行为、量化员工工作业绩,企业必须强化制度建设过程,把握好以下几点:一、制度编写人在编写制度前,一定要深入基层调研。本着尊重员工、理解员工、相信员工的原则制定制度,从而增强制度的可操作性,促使制度运行上下畅通。二、建立统一的制度管理部门。由统一的制度管理部门牵头,协调部门间的管理制度,对其进行统一汇编和梳理,提高管理制度的协调性和指导性。三、企业领导人要高度重视制度化建设工作,经常组织召开管理工作总结和提升研讨会,及时对管理制度进行修订,使其为企业发展更好的保驾护航。四、加大宣传和导向力度。在条件许可得情况下,组织全员学习,加强企业宣传报道工作,营造良好的宣传氛围。
总之,人是企业文化的创造者,又是企业文化的传播者和承载者。
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仓库发货员岗位职责内容(素材下载15篇)
明确职责让员工更自信,提高成就感和满意度,积极忠诚,减少流失。优秀的仓库发货员岗位职责内容是怎么写的?小编给大家整理了仓库发货员岗位职责内容,希望对大家有所帮助。
1、要求正直正派富有正气;
2、负责调车,装货现场监管及在途跟踪;
3、有团队协作精神,学习能力强;
4、能吃苦耐劳,才能给自己的职业生涯做更好的规划;
5、公司提供住宿,有食宿补贴;
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企业安全生产口号(200句)
安全生产是企业社会责任的一部分。一个有良好安全记录的企业更容易获得公众和投资者的信任,维护良好的企业声誉。下面是小编为大家带来的企业安全生产口号(200句),希望大家能够喜欢!
1、一人安全生产,全家欢乐无限。
2、一人违章,众人遭殃。
3、质量是安全的基础,安全为生产前提。
4、时间就是金钱,效率就是生命。
5、杂草不除禾苗不壮,隐患不除效益难上。
6、树立企业安全形象,促进安全文明生产。
7、全员参与,强化管理,精益求精,铸造品质。
8、安全警钟日日鸣,平安大道天天行。
9、生产计划预排好,物控需求精算巧。
10、生命最可贵,安全第一位。
11、用鲜血换来的'教训,不要再用生命检验。
12、防护加警惕保安全,无知加大意必危险。
13、精益生产,从生产时间中节分缩秒。
14、入海之前先探风,上岗之前先练功。
15、忽视安全抓生产是火中取栗,脱离安全求效益如水中捞月。
16、无知加大意必危险,防护加警惕保安全。
17、造高楼靠打基础,保安全靠抓班组。
18、冒险是事故之苗,谨慎为安全之本。
19、为了您全家幸福,请注意安全生产。为了您和他人的幸福,处处时时注意安全。
20、宁可千日不松无事,不可一日不防酿祸。
21、不懂莫逞能,事故不上门。
22、常添灯草勤加油,常敲警钟勤堵漏。
23、预防保养按时做,生产畅顺不会错。
24、安全万事兴,麻痹人财空。
25、时时注意安全,处处预防事故。
26、加强质量管理、建设优质工程。
27、人人讲安全,家家保平安。
28、检修设备要挂牌,停电以后再接线。
29、安全成效要展现,持之以恒是关键。
30、事事及时做,一日胜三天。
31、思想松一松,事故攻一攻。
32、分分秒秒珍惜生命,时时刻刻重视安全。
33、广泛开展安全活动,深入贯彻安全生产法。
34、抽一块砖头倒一堵墙,松一颗螺丝断一根梁。
35、生产再忙,安全不忘。
36、身边隐患大家纠,安全生产众人管。
37、安全是增产的细胞,隐患是事故的胚胎。
38、与其事后痛苦流涕,不如事前遵章守纪。
39、事前多检讨,事后少烦恼。
40、力求一次做好,争取最大效益。
41、安全生产莫侥幸,违章操作要人命。
42、记住山河不迷路,记住规章防事故。
43、现场施工讲文明,周围居民得安宁。
44、遵章是平安的保障,违纪是灾祸的开端。
45、安全勤劳,生活美好。
46、不怕千日紧,只怕一时松。
47、走平地,防摔跤;顺水船,防暗礁。
48、快刀不磨会生锈,安全不抓出纰漏。
49、生命至高无尚,安全责任为天。
50、安全第一,预防为主,综合治理,保障安全。
51、质量是安全基础,安全为生产前提。
52、百年大计、质量第一。
53、实施安全生产法,人人事事保安全。
54、加强安全技术培训,人人学会保护自己。
55、高高兴兴上岗位,平平安安回到家。
56、按章操作设备,时刻注意安全。
57、产品质量无缺陷,顾客服务无抱怨。
58、漏洞不补,事故难堵。
59、品质要做好,首要高阶层的承诺与参与。
60、留住一位老顾客,比吸引五位新顾客更重要。
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三下乡社会实践内容简介(精选10篇)
三下乡社会实践内容简介怎么写?“三下乡”活动的内容和形式多种多样,包括文化、科技、卫生等多个方面。下面是为大家整理的三下乡社会实践内容简介,希望大家喜欢!
由校学生会组织的三下乡队伍,于16日早上向服务地点平遥县道虎壁村进发。我有幸成为其中的一员,跟着队伍向人民群众学习,向实践学习!学生会是一支很优秀的队伍,只有在优秀的队伍中跟优秀的人在一起,才会发现自己的不足!才能在实践中发现问题,分析问题,最终找到解决问题的方法,克服它。从中弥补自己的不足,使自己不断完善。
到达道虎壁村之后,我们就开始投入战斗。张罗着大家的饮食起居,我们一行人兵分几路,各队伍有效的分工协作,将教室的桌椅充分利用,搭建出通铺。大家开始有了住处,后来又将一教室改造成会议室。晚上召开了部署大会,细化各项工作,为后期活动的开展奠定基础!
17日早上,大家开始紧锣密鼓的义诊准备工作,待各项工作准备完毕之后时间也不早了,大家便穿上白大褂兴奋的等待村民朋友的到来。可是许久没见有村民来,大家开始担心,当第一名村民姗姗来迟时,大家悬着的心终于落定!之后的时间里,村民们陆续的到来,大家忙的不亦乐乎。村民一听我们是山西医科大学的学生,眼里透露出信任,脸上绽放笑容!那一刻感觉自己特伟大!明白一名医生应肩负的责任!
在开展义诊的同时,也有为小朋友服务的支教的活动,支教组的成员们教小孩有关英语、诗词、红色宣讲等方面的知识!在讲授之余还和小朋友们开展诗词背诵、唱歌、跳舞、绕口令、团队游戏等娱乐活动!使小朋友在学习和游戏中愉快的度过,从而有效的接受知识!在两天支教中,有一小女孩在我们每天支教活动结束之后,主动要求我们给她进行作业辅导,而且每次都很晚回家,早上早早的来学校对知识有着无限的渴望!
在去看望王氏妇科过程中,了解到王氏妇科的传奇,知晓王氏家族的发展以及如何成为中国非物质文化遗产!在于王氏第27代传人王培章老人交谈中,发展老人的和蔼与好客,在家人的多次催促下还与我们交谈,丝毫没有睡意!最后在临走时老人柱着拐杖从屋里走出,亲切的和大家合影留念!并告诫大家在学习方面日日功,下苦功,在为人方面做到老吾老以及人之老,幼吾幼以及人之幼。王老先生用事实告诉我们,只要努力一切皆有可能!
19日,大家兵分几路深入村民家中,开展有关山西人民饮食方面的问卷调查。在调查过程中,我们深感农村的伟大变化。首先,在道路方面有了较大改善和提高,泥泞的小路变为宽敞的柏油马路;其次,在住房方面,由土窑变为了漂亮的楼房;最后,在村民生活方面,多数村民家有了机动车,家里摆放着许多电器,生活质量有了巨大改善!不过在改善的同时,村民在看病问题方面还是表现出困难,看病难,看病贵,而且花钱不能有效解决问题。在务农方面,大多数老百姓失去土地,缺少收入来源,政府的补贴有限,国家保障措施还不够完善。村民在生活中的饮食方面,花费的太多,而且食品安全问题严重!农民生活还是有着巨大问题!三农问题国家还需高度重视和密切关注!
在19日晚上,当队长和团长书打开教室门时,映入眼帘的一个蛋糕和许多零食,我家都尖叫了!我此刻定住了,除了感动还是感动!全身血液沸腾!在许愿之后,大家互抹蛋糕,最后大家吃着东西,在歌声于舞蹈的陪伴下我们高兴的渡过了三个小时!当晚我无法入睡,不断的回想刚才发生的一切,深刻的体会到团队的温暖!然而在第二天晚上两小女孩送我生日礼物的举动,让我对小朋友那种真情充满无限的崇敬!那一刻我张着嘴想说什么可怎么也开不了口!心里一阵阵的温暖!
在下乡的几天中,渐渐的发现自己的不足,只有理论知识,没有进行有效的实践。在多数领域存在知识空白,对非专业知识了解甚微,也可说一无所知。在团队生活中,加强了自己的团队意识。培养了团队友谊。在实践过程中逐渐深入了解到当代青年人的社会责任和历史使命!在三农,民生问题上,有了更近距离的了解。政府在加大对三农,民生问题的关注的同时,也应加大对基层的大力建设!努力构建和谐社会,实现城乡一体化,实现城乡科学发展!
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会计工作内容的简单描述(11篇)
会计工作内容的简单描述怎么写?展望部分需要对未来一年的工作进行预测和分析,同时也要提出对公司未来发展的期望和建议。下面是为大家整理的会计工作内容的简单描述,希望大家喜欢!
我于毕业于__经济学院会计专业,__月考试取得助理会计师职称,__通过考试取得会计师资格。自任职助理会计师以来,在__局会计管理办公室和__支部的正确领导下,在各科室的大力支持下,经过细心、认真地努力工作,我较好地履行了岗位职责。现就最近一个任期来的工作及履行职责情况总结如下:
一、加强学习,适应会计工作岗位需要
为了适应主管会计岗位要求,我平时加强了对会计知识的学习,不断提高自己思想道德水准、专业水平和业务技能素质,以最佳业务水平为__提供会计服务。从刚开始担任会计主管的手忙脚乱、无处下手,到现在的各项工作理顺、得心应手,我也付出了许多努力。我深刻认识到通过我的认真工作能对于把好__财务关、监督会计人员和__规范财经纪律、充分发挥会计的监督管理职能起到很大作用,能充分发挥会计的源头治腐积极作用。根据上级的统一安排,我于近几年参加了市纪委、市委组织部、市委党校、财政局以及人社局组织的行政事业单位会计人员培训班、政策法规培训班等,学习到了多方面专业或相关知识,也找到了自己工作上的差距、不足。有播种就有收获,通过学习开阔了视野,丰富了知识,充实了自己,带动了别人,同时也促进了自己在更高层次上抓好工作的自觉性。依据《会计法》和有关法规,我进一步建立健全了__内部会计监督制度,明确了各会计人员的岗位职责,使会计工作质量得到了有效提高。严于律己,严格管理,在财务基础工作、参与经营决策、审核监督及加强财务检查等方面做了许多踏实工作,达到了预期效果,一定程度上锻炼了自己,提高了财务管理水平。
二、大胆负责,严格要求,较好履行岗位职责
根据《会计法》有关规定,我组织财务人员认真贯彻执行国家财经法规、政策,组织做好日常财务核算、财务监督,按时完成上级下达的各项工作安排和工作任务。建立健全收入支出稽核制度,严禁收入跑、冒、滴、漏,确保了国有资产保值增值。事前预测、事中控制、事后检查的财务管理体系进一步建立健全。及时整理、分析会计资料信息,对月报、季报、年报的真实性负责。每季度一次将各项收支情况在x务会上公布,接受职工监督。大额开支召开支部会、x务会、职工代表会论证讨论,通过后报__局审批。出实招、重实干、求实效是财务工作的出发点和落脚点。今年以来,我和同事们围绕以人为本、以财为中心工作理念真抓实干,团结拼博,确保了相关工作有序高效运转。我主动加强观念的转换和认识的提升,真正向“参谋助手”转换,对__的经营管理出谋划策,积极主动参与到经营决策中。我更新观念,找准自己的定位,能够充分发挥自己的核算与监督职能。做到廉洁奉公,爱岗敬业,和其他财务人员密切配合好,没有出现推诿、扯皮等不良现象,在日常工作中互相支持、互相学习、互相督促。在_长领导下开展各项工作,尊重领导,当好领导理财参谋,寓监督于服务中。做到让领导放心、职工满意。在__局近几年的财务审计、检查中,我_的财务工作都取得了良好成绩,受到了领导的表扬。
总之,按照《会计法》的有关规定,我较好的履行了岗位职责,明确了相关责任,强化了内部管理规范工作,取得了一定的成绩,这些成绩的取得是x支部正确领导的结果,是兄弟科室支持配合的结果。但同时我的工作中也存在不少问题,主要表现在:
第一、自身学习不够,理论思考和科学实践水平有待于进一步的提高;
第二,忙于其他事务,财务工__局审批。出实招、重实干、求实效是财务工作的出发点和落脚点。今年以来,我和同事们围绕以人为本、以财为中心工作理念真抓实干,团结拼博,确保了相关工作有序高效运转。我主动加强观念的转换和认识的'提升,真正向“参谋助手”转换,对__的经营管理出谋划策,积极主动参与到经营决策中。我更新观念,找准自己的定位,能够充分发挥自己的核算与监督职能。做到廉洁奉公,爱岗敬业,和其他财务人员密切配合好,没有出现推诿、扯皮等不良现象,在日常工作中互相支持、互相学习、互相督促。在_长领导下开展各项工作,尊重领导,当好领导理财参谋,寓监督于服务中。做到让领导放心、职工满意。在__局近几年的财务审计、检查中,我_的财务工作都取得了良好成绩,受到了领导的表扬。
总之,按照《会计法》的有关规定,我较好的履行了岗位职责,明确了相关责任,强化了内部管理规范工作,取得了一定的成绩,这些成绩的取得是x支部正确领导的结果,是兄弟科室支持配合的结果。但同时我的工作中也存在不少问题,主要表现在:
第一、自身学习不够,理论思考和科学实践水平有待于进一步的提高;
第二,忙于其他事务,财务工作有待进一步深化、细化;
第三,有时思想上还存在畏难情绪。针对以上问题,我在下步工作中将认真加以改进和完善扎实工作,更好地完成各项工作任务。
以上报告,请领导和同志们评议,欢迎对我的工作多提宝贵意见,并借此机会,向一贯关心、支持和帮助我的各位领导、同志们表示诚挚的谢意。
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2023关于强国复兴有我主题团课内容演讲稿(最新10篇)
演讲稿也叫演讲词,它是在较为隆重的仪式上和某些公众场合发表的讲话文稿。它是进行演讲的依据,也是对演讲内容和形式的规范和提示,它体现着演讲的目的和手段。以下是小编为大家收集的关于强国复兴有我主题团课内容演讲稿的相关内容,供大家参考!
亲爱的老师,同学们:
大家好!
我是来自一年级七班的__,今天我给大家演讲的主题是“科技托起强国梦”。
谈到科技,我相信大家都不陌生,我们生活的方方面面都离不开科技。比如我们出行离不开汽车,我们交流离不开手机,我们工作离不开电脑。这些都是科技的产物!
如果科技不发展,我们就会落后,落后就要挨打,科学技术是第一生产力。说到梦想,我想各位同学都有自己的梦想吧,有人想成为医生,有人想成为工程师,有人想成为科学家。大家知道吗?无论大家的梦想是什么,科技都是我们必须要学习的课程,也只有努力学好科学技术知识,才能实现我们的梦想。我的梦想是成为一名画家,大家可能会问,画家也需要学习科学技术吗,答案是肯定的!因为很多时候,艺术创作要靠科技来实现。
作为一名小学生,我们应当努力学习科学文化知识,打下坚实的基础,长大后为祖国,为人民贡献我们的力量,让她更加繁荣富强!
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企业春节放假通知标准版1篇
根据国务院办公厅春节放假通知,考虑到公司经营的实际情况,为方便员工节日生活安排,那么一起看看企业春节放假通知怎么写吧!下面给大家分享关于企业春节放假通知标准版16篇,欢迎阅读!
为配合各大物流公司放假时间,经公司研究决定,现将__年春节放假安排提前公告,请广大经销商和消费者根据自身需要提前备货,并相互转告。
因公司对__年国家规定的法定节假日"端午节、中秋节"和__年"元旦"均不放假,此次放假公司根据国家放假规定,结合自身实际情况,将这些假期合并一起在春节调休,所以此次春节放假时间相对较长,共计14天,其具体放假时间安排为:__月1日(腊月廿三)至__月14日(正月初七),__月15日(正月初八)正式上班。由于公司放假给大家带来的'不便我们深表歉意,再次感谢大家一直以来对公司的关注及支持!
衷心祝愿大家度过一个欢乐、祥和、喜庆的春节!
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__年__月__日
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企业春节放假通知11篇通用
在社会一步步向前发展的今天,能够利用到通知的场合越来越多,那么一起看看企业春节放假通知怎么写吧!下面给大家分享关于企业春节放假通知11篇通用,欢迎阅读!
尊敬的新老客户及全体员工:
又是一年新来到!惜别20__,我们迎来了充满希望、机遇和挑战的20__年!
在此,感谢大家在过去一年里对支持与信任。
同时也希望在新的`一年里,能继续得到大家的关注及支持,并且也会一如既往地为大家提供更优质的服务!
正值中国的传统节日“春节”来临,在此向各位新老客户和广大朋友们拜个早年!预祝大家新春愉快!财源广进!事业红火!
为了让公司员工过一个欢乐祥和的春节,将对春节假日提前和延长,现将公司春节放假时间通知如下:20__年1月16日(农历腊月二十三)~20__年1月31日(农历正月初九)(共计16天),2月1日(农历正月初十)正式上班。
由于放假给大家带来的不便,敬请谅解!
如有紧急事宜请拨打电话(Z先生)、(L小姐)。
再次感谢大家一直以来对特斯特的关注及支持!
衷心祝愿大家度过一个欢乐、祥和、喜庆的春节!
重庆市__有限公司
20__年1月18日
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企业2024春节放假通知书【13篇】
在现实社会中,需要使用通知的场合越来越多,通知的功能多,种类多,写法彼此有较大的区别,下面给大家分享关于企业2024春节放假通知书,欢迎阅读!
尊敬的客户:
您好!
转瞬间,已到了年末岁尾,在这辞旧迎新之际,快信·万金宝提前给您拜个早年!祝您新年快乐,生意兴隆,身体健康,万事如意!
20____年2月4日至2月12日为我公司休假日,在此期间,您可直接将订单传真至我公司,如有疑问,可随时与您的片区业务员进行沟通。此外,在节假日期间,我公司对所有订单的时间作了以下调整:
1、20____年1月22日之前的所有非正常光度的'订单将在20____年2月4日之前寄出给您。
2、20____年1月28日之前的所有正常光度范围内的订单将在2月4之前寄出给您。
3、20____年1月28日之后的所有正常光度范围内的订单和20____年1月21日之后的所有非正常光度的订单,收货时间将在年假期10天后发出。
若因以上时间调整给您造成任何不便,我公司深表歉意,敬请谅解,谢谢!
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20____年____月____日
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2024企业春节放假通知书范文14篇
日子总是引领着我们向前走,值此新春佳节之际,那么我们就可以开始写公司春节放假通知了,那么一起看看企业春节放假通知书怎么写吧!下面给大家分享关于2024企业春节放假通知书范文,欢迎阅读!
尊敬的客户,各位同事:
又是一年新来到!惜别20____,又迎来了充满希望、机遇和挑战的20____年!在此,感谢大家在过去一年里对乐王支持与信任的.同时,也希望在新的一年里,乐王能荣幸继续得到大家的关注及支持,并且乐王也会一如既往地为大家提供更优质的服务!
正值中国的传统节日"春节"来临,在此向各位新老客户和广大朋友们拜个早年!预祝大家新春愉快!
春节放假具体安排如下:
一、公司春节放假时间为:20____年2月18日~20____年2月24日,2月25日正式上班。
二、预计春节前最后一次物流发货日期为:20____年2月15日,具体时间请咨询物流公司或我司客服人员。
特别提示:
回家途中,请大家注意人身安全和财产安全!预祝大家度过一个欢乐、祥和、喜庆的春节!
由此带来的不便,敬请谅解!如有紧急事宜请拨打值班电话,我们将会在第一时间为您处理!
再次感谢大家一直以来对公司的关注及支持!
衷心祝愿大家度过一个欢乐、祥和、喜庆的春节!
____地产公司
20____年____月____日
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2024年劳动合同内容模板
在社会里,大家越来越重视法律,为了保护我们劳动者的利益,我们需要签订劳动合同。以下是小编为大家带来的2024年劳动合同内容模板,欢迎参阅!
甲方(用人单位):______乙方(劳动者):______
单位名称:______姓名:______
经济性质:______性别:______
法定代表人或其委托的代理人:______身份证号码:______
地址:______家庭地址:______
邮政编码:______邮政编码:______
根据《中华人民共和国劳动法》等法律、行政法规、行政规章的规定,(以下简称甲方)与(以下简称乙方)按照平等自愿,协商一致的原则,订阅本劳动协议,就相关事项进行约定,双方共同遵守。
一、劳动协议期限
(一)固定期限:自______年______月______日起至______年______月______日止。其中适公司考察试用期自______年______月______日起至______年______月______日止。
二、从业条件及工作内容
(一)乙方同意按甲方生产工作需要在______省______市_____________从事______工作,具体工作内容和要求是:
1、乙方对甲方指派的商务车辆按甲方要求进行工作,实施整体维护及全面管理。
2、乙方必须遵守甲方制定的各项劳动管理制度。
3、乙方必须持有国家交通部门颁发的《中华人民共和国机动车辆驾驶证》方可上岗,工作时间内若因未按国家相干规定随身携带而导致的一切责任由乙方自己承担。
4、乙方必须严格按照国家交通法规进行驾驶,违反操作规定而导致的一切责任均由乙方承担。
5、乙方负责甲方指派车辆的管理及养护、日常维护工作,因乙方责任而导致的车辆正常功能不能正常使用,由乙方承担全部责任。
5、乙方遇到重大事件时,应向甲方及时汇报,并获甲方认可,方可实施。
6、乙方应定期对所驾驶管理的车辆进行检查、维护,发现问题或安全隐患应及时处理。不能及时处理的应立即向甲方汇报,并提出处理意见及合理建议。
7、乙方应实事求是报销油费、过路费、年检费等相关费用,不得虚报、假报所有费用,一经查实,甲方将按贪 污行为处理。甲方有权采取相应措施追回经济损失,拒发乙方薪资并予以除名,保留追究相关法律责任的权利。
8、乙方入职时应在本市内提供第三人(具备相应责任能力人)进行担保,并出具担保书及担保人身份证复印件进入档案保存。担保书内必须有担保人亲自签名及手印。
9、乙方不得擅自挪用车辆进行非因公使用,否则将承担全部费用及相关经济责任和处罚。
(二)因生产经营变化和工作需要,经双方协商一致,甲方可以调整乙方的工作岗位和工作内容。乙方认为不适应甲方调整的工作,可以申请另行调整或提出解除劳动合同。
三、工作时间和休息休假
(一)甲方执行法律规定的工时制度和休息休假办法。
(二)甲方由于生产经营需要与劳动者协商后,或出现法律、行政法规规定的其他情形的,可以依法延长工作时间。
(三)甲方安排乙方延长工作时间的,在休息日安排乙方工作又不能安排补休的,在法定休假日安排乙方工作的,应当依法分别支付不低于乙方正常工资报酬。
四、劳动报酬
(一)甲方根据其生产经营特点,确定对乙方实行月薪发工资制。乙方的工资待遇执行本单位普通员工级________工资。考察试用期间乙方的工资执行________元(大写:______元整)。甲方支付给乙方的工资不得低于当地政府规定的最低工资标准。
(二)甲方应以货币形式按月支付乙方,具体结算时间为每月31日(或30日),具体支付时间最长不超过次月20日。
(三)乙方在法定休假日,婚丧假和依法参加社会活动期间,甲方应依法支付工资。
五、劳动保护和劳动
(一)甲乙双方执行国家劳动安全卫生法律、法规、规程和标准。甲方对乙方进行劳动安全卫生教育,防止事故,减少职业危害。
(二)甲方为乙方提供符合国家规定的劳动安全操作规程。对甲方指挥、强令冒险作业,有权拒绝执行;对危害生命安全和身体健康的行为,有权提出批评、检举和控告。
六、社会保险和福利
(一)甲乙双方必须执行国家有关社会保险和福利的规定。
(二)甲方努力创造条件,提高乙方的福利待遇。
七、劳动纪律
(一)甲方依法建立和完善规章制度。
(二)甲乙双方必须遵守法律、法规和甲方依法制定的规章制度。
(三)甲方有权根据法律、法规和规章制度对乙方进行奖惩。
八、甲乙双方约定劳动合同终止的条件如下:
(一)劳动合同期满。
(二)双方自愿协商。
九、劳动合同的变更、解除、终止
(一)甲乙双方在本劳动合同的有效期内,可以遵循平等自愿、协商一致的原则,依法变更劳动合同部分条款。
(二)经甲乙双方协商一致,劳动合同可以解除。
(三)乙方有下列情形之一的,甲方可以解除劳动合同;
1、在试用期内被证明不符合录用条件的;
2、严重违反劳动纪律或者甲方利益造成重大损害的;
3、严重失职,营私舞弊,对甲方利益造成重大损害的;
4、泄漏甲方商业秘密,造成重大影响或经济损失的;
5、被开除、除名、劳动教养和依法追究刑事责任的,劳动合同自行解除。
(四)乙方有下列情形之一的,甲方可以解除劳动合同,但是应当提前三十日局面通知乙方:
1、患病或非因工负伤,医疗满后,不能从事原工作也不能从事由甲方另行按排的工作的;
2、不能胜任工作,经过培训或者调整工作岗位,仍不能胜任工作的;
3、劳动合同订立时所依据的客观情况发生重大变化,致使原劳动合同无法履行,经甲乙双方协商不能就变更劳动合同内容达成协议的;
4、法律、行政法规规定可以解除劳动合同的。
(五)乙方解除劳动合同,应当提前三十日以书面通知甲方。但有下列情形之一的,可以随时通知甲方解除劳动合同。
1、在试用期内的;
2、甲方以暴力、威胁或者非法限制人身自由的手段强迫劳动的;
3、甲方未按劳动合同约定支付劳动报酬或者未提供劳动条件的。
(六)乙方有下列情形之一的,甲方不得解除劳动合同:
1、患职业病或者因工负伤并被确认丧失或部分丧失劳动能力的;
2、患病或者负伤,在规定的医疗期内的;
3、法律、行政法规规定的其他情形。
(七)本劳动合同期满或者甲乙双方约定的劳动合同终止条件出现,劳动合同即行终止。
十、违反劳动合同的责任
1、甲乙双方或单方违反本劳动合同的规定,应依法承担相应的法律责任。
2、甲乙双方因履行劳动合同发生争议,可向本地区劳动争议调解委员会申请调解,也可直接向劳动争议仲裁委员会申请仲裁。
3、本劳动合同一式二份,甲乙双方各持一份,具有同等法律效力。
甲方:______
乙方:______
______年______月______日
______年______月______日
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有关企业年会策划方案15篇
企业年会是指企业一年一度的盛大聚会,通常在年底或年初举行。它旨在回顾过去一年的成绩,总结经验教训,表彰优秀员工,并展望新一年的目标和计划。下面是小编为大家带来的企业年会策划方案15篇,希望大家能够喜欢!
一、活动目的:
1、增强区域员工的内部凝聚力,提升____公司的竞争力;
2、对____年区域营销工作进行总结,对区域市场业绩进行分析。制订新年度区域营销工作总体规划,明确新年度工作方向和目标。
3、表彰业绩优秀的公司内部优秀员工,通过激励作用,将全体员工的主观能动性充分调动起来,投入到未来的工作之中。
二、年会主题:____________
三、年会时间: 年 月 日下午 点到 点
领导致辞、表彰优秀员工、表演节目同时聚餐。
四、年会地点:根据年会设计主题选择相应的地点
五、年会组织形式:由公司年会工作项目小组统一组织、执行。
六、参加人员:客户群,领导,邀请业界领导,公司工作人员,等
1.会场总负责:______
主要工作:总体工作协调、人员调配。
2.策划、会场协调、邀请嘉宾:______
主要工作:年会策划、会议节目安排、彩排、舞台协调;对外协调、现场资讯采集。
3.人员分工、布场撤场安排______;
4.嘉宾接待、签到:______
5.音响、灯光:______,会前半小时检查音响、灯光等设备。
6、物品准备:______
主要工作:礼品、奖品等物品的准备。
七、会场布置:
会场内:
方案:
1、舞台背景喷画:
内容:
文字内容:
2、舞台悬挂烘托气氛的红灯笼;四周墙壁挂烘托节日气氛的装饰。
3、舞台两侧放置易拉宝各2个,内容:宣传企业文化;
文字内容:
会场外:
1、充气拱门放置宾馆大门外主要通道;
2、宾馆入口处挂红布幅;
3、宾馆内放置指示牌;
文字内容:
八、年会流程:
形式:领导致辞、表彰优秀员工、表演节目同时公司聚餐;
备注
1.主持人开场白,介绍到会领导和嘉宾,邀请领导上台致辞;
2.分公司领导上台致辞;
3.嘉宾致辞;
4.表彰优秀员工员工文艺汇演、现场有奖问答、游戏;
外请演员表演节目、中间抽奖;
策划主线:结合增强员工的内部凝聚力,提升____公司的竞争力,以中西结合的节目加时尚元素打造一台视听盛宴!
气氛: 欢乐、和谐、热烈!
时间: __年__月 __ 日晚
地点:宴会厅
主办::____公司
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