为您找到与行政管理主管工作的规划相关的共200个结果:
工作计划是指工作或行动以前预先拟定的具体内容和步骤。下面是读文网小编为你整理的学校行政管理的工作计划范文,希望你喜欢。
一、指导思想
在新学期里,继续高举邓小平理论的伟大旗帜,全面贯彻江“三个代表”的讲话精神,坚持党的基本路线、方针政策,以实施素质教育为宗旨,以教书育人为中心,以搞好服务提供保障为目标,做好服务育人教育工作,积极有效地配合学校搞好教学工作和各项活动。
二、具体工作
1、组织各种形式的学习,教育后勤人员要以学校的需要为己任,热爱自己的工作岗位,做到自尊、自爱、自强、全心全意地为师生服务;认真学习先进的技术技能,初步掌握计算机的操作和使用,让每位后勤人员都能跟上时代的步伐,提高服务育人的质量。积极推进人事制度改革,在后勤工作的“多劳多得,优绩优酬”方面加以探讨,充分调动后勤职工的积极性
2、根据教育、教学和师生生活中的需求,及时购买教育、教学用品,确保教学工作正常进行;把节约放到工作的首位,以低廉的价格购得高质量物品,修旧利废,把节约每一分钱当作大事来抓;坚持合理开支的原则,抓好对新买物品的登记和发放工作;
3、加强对校产校具的管理,对增减的固定资产及时作账务处理,对损坏的固定资产及时索赔;期初及时做好教室、专用教室、办公室和其他科室财产登记并签订手续,学期末做好这些财产的清查总结评比工作;加大对水电的管理力度,及时处理供电隐患和漏水现象,号召全校各个管理部门齐抓共管,节水节电,把浪费现象压到最低限度;做好校舍维修保养工作,重点是幼儿园屋面的翻修,争取在9月上旬完成;搞好校园环境建设,对原有的花木要进一步加强管理,及时进行锄草、浇水、施肥、修剪,建设净化、绿化、美化的校园,创造优美的育人环境。
4、协助校长室坚决执行市教育局、物价局文件,规范学校收费工作,做好各项费用的申报、审批、收交、结算工作;严格遵守国家和上级规定的财经纪律,为学校管好、用好钱;坚持一支笔审批,对重要开支,及时向校长汇报,积极出主意、想办法、寻求解决问题的有效途径。#p#副标题#e#
5、根据市教育局的要求,结合学校目前实际需要,完善校园网建设。租用太仓电信的web服务器、邮件服务器;对学校主页进行改版,充实内容,并增加教师、家长、学生的不同入口,安排有针对性地的内容;收集教师历年来制作的课件,放入学校的教学特色资源库,供其他教师借鉴研究;加强学校校园网的使用培训,不仅是专业教师的培训,还有领导和普通教师不同层面的培训。
6、加大对小卖部的管理力度,严禁过期变质食物在上述窗口销售,确保学生饮食安全卫生;对学校食堂进行科学管理,保证伙房人员严格操作规程,精工细做,做到饭菜卫生、多样、经济、实惠、规范,为部分家长解决好后顾之忧。
7、严格执行安全保卫管理制度,做好来人来车登记,外来车辆未经允许不得入内,进一步提高门卫人员的工作责任心,做到文明值班,礼貌待人,把门卫办成我校精神文明的窗口,树立好我校的形象;吸取兄弟学校和本校以往的教训,投保太平洋保险公司的财产综合险,防患于未然。
8、配合学校搞好本学期的各项教学工作活动,以及临时的应急工作;继续做好建校一百周年庆典的有关准备工作,协助工会搞好教职工的福利工作。
9、利用暑期对校舍进行维护,对学生课桌椅、教师办公桌进行简易维修,对教学楼南楼木门进行油漆,确保秋季教学工作的顺利进行
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xx年一月份,在公司领导的栽培和自己的努力下,竞聘为公司的行政主管,作为工作才一年的我,既兴奋,但更多的是压力。领导这么器重你,总要在今年拿出点成绩出来吧,但是如何创成绩是我这几天来一直想的一个问题。现在将自己今年的几个重点工作罗列了下:
一是将绩效考核真正落到实处。说归说,但真正落实起来我想难度将是很大,最大的问题在于工程人员,因为他们都是现场出身,对文字这些东西都是非常厌烦的,要让他们配合确实一件非常困难的事。我想我应该从计划这个源头入手,在制订计划时要求量化,并制订相关奖罚措施。
二是自己的创新工作,即墙报和内部参考,要如期保质保量完成,这两份是我独自创办也是我的独特之处,我必须全力以赴做好。#p#副标题#e#
三是编制员工手册。这在我竞聘演讲过程中已经明确表态,初步打算在上半年要完成,要求实用和有我自己的特色。
四是完善员工岗位职责。这工作我已经在做,估计在一季度就能完成,代员工核对修改后就颁发实行。
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财务肩负的责任很重大,看完读文网小编整理的财务管理部工作规划后就会明白!文章分享给大家,欢迎阅读,仅供参考哦!
作为分公司财务经理,肩负核算与监督两项职能。通过对20XX年工作的总结,发现工作中的不足,找出问题所在,并在未来的工作中加以改进。为了在20XX年更好地开展工作,做好公司后台服务与管理,现从以下几个方面阐述20XX年的重点工作计划,及采取的措施。
一.全面预算管理,根据xx分公司实际情况,应按照区域、人员制订科学的、合理的、详细的销售任务,费用预算等。每月对销售任务及费用预算的执行情况做细致分析,找出差异原因,及时汇报执行情况,做到事前,事中,事后的全面掌握与控制。
二.继续加强应收账款管理,根据集团应收账款管理之规定,坚决严格执行。在合同审批,合同执行与应收账款的收款等三个阶段入手,深入到销售的各个环节,进行风险控制。
1.合同审批阶段:对信用额度内的提货,检查该客户是否有逾期欠款,对于超出信用额度的提货,报集团信用管理部门审批。从严控制对逾期客户的赊销,对有逾期欠款的,要求客户还清逾期欠款或提供可行的还款措施,报总经理批准同意后才能继续赊销业务。
2.合同执行阶段:(1)根据商务部门提供信息及实际收款情况,确认收入和应收账款;每周编制应收账款账龄分析报表及集团要求的其他报表,对报表的真实性负责。
3.应收账款收款阶段
根据与商务部门提供的下周内到期客户的名单,向客户发送《收款通知单》,并于到期前一周提醒客户准备付款事宜;对于逾期一周以上的客户,要向客户了解逾期情况,并及时发催款函证,及时向总经理汇报催款情况;对于逾期一个月以上的客户,配合销售部门上门拜访,催要货款;对于有应收账款逾期三个月及以上的销售人员,按照集团要求,销售人员应同本公司签定坏账赔偿承诺书,并停止销售工作全力追款,同时提请集团法务部发律师函。
三、信控管理工作
1、严格执行集团的信用管理制度。
2、协助销售部门收集客户信息,核实销售部门提供的《客户基本信息表》及相关附件,经公司总经理审核后,报送集团信用管理部门。
3、拟于20XX年3月份开始,对本公司渠道代理商进行实地核查,对沈阳,大连,长春,哈尔滨等重点地市客户实地核查,并建立客户信息库。核实客户基本信息,具体内容包括:代理商公司规模,经营范围,法人基本信息,开户银行账号(该公司全部可付款账号,如今后遇到非登记账号开出的支票,吾公司一律不为接受),一般纳税人开票信息,在行业内的信用情况,关联公司等重要内容。为赊销安全性提供第一手资料。
4、对代理商由于信用额度已满或者有逾期欠款而无法提货时以其关联公司名义下单的情况加以严格控制,以降低信用风险。
5、对于原有代理商提交的变更信息及时更新。新增代理商应实地核查代理商基本信息的真实性,以防止原不良客户用注销原公司,再另行注册新公司的方法,以套取我公司信用额度的情况发生。并及时上报集团信用管理部门。
6、对新客户授信额度和老客户信用额度的变更提出建议并报集团信用管理部门。
7、跟踪信用额度内赊销业务客户的信用情况,对逾期欠款的客户,应提出相关要求后报总经理审批。
8、对超过授信额度和期限的赊销业务,应对客户进行信用评价,分析信用风险,并经总经理特例审批后方可执行。
9、定期拜访重要客户。对于大型项目(100万元以上的提货),必须对客户提货和回款情况进行全过程的监控,并将情况及时反应给公司总经理和集团信用管理部门。
四.本部门管理,制定财务部人员岗位职责,将财务工作落到实处;加强会计基础工作,加强对财务制度的执行力度,提高财务人员的工作能力,充分发挥财务的管理、监督职能。具体规定见《财务人员岗位职责》。
五.费用管理,严格审核费用报销凭证,审核外来原始凭证的真实有效性。按照规定的报销流程报销各项费用。根据20XX年实际情况,结合20XX年的预计经营效果,做好各项费用预算,厉行节约,对超预算超定额的费用及时汇报总经理,经批准后方可办理报销。每月对费用做详细分析,分析预算的执行情况,分析产生差异的原因,
并汇报总经理。根据集团费用管理制度之规定,制定本公司的费用管理制度。详见《费用管理制度》。
六.制定切实可行的绩效考核管理办法,我的基本思路是根据集团下达的任务指标,通过逐级分解展开实施。客观公正地分析和评价员工履行职责情况及实际工作效果,并依据考核结论正确地指导分配、实施奖惩,以充分激发员工的聪明才智和创造热情,保障公司的可持续发展。具体办法见《销售人员绩效考核实施办法》。
七.继续加强会计基础规范化学习,根据《会计基础工作规范》的要求进行整改,达到规范化要求。
上述内容是我在20XX年本部门工作规划,作为财务工作者首先要严于律己,对工作要认真负责,提升责任心。其次用自己的专业知识为集团与公司把好经营关,控制经营风险,控制费用支出。及时对每月的经营情况做详细分析,而不仅仅是简单的核算与报送报表,更要深入到每个科目中去,深入研究每个科目引申的含义,研究其来龙去脉,作为财务经理看问题不能只停留在表面,要细致分析导致结果的原因,如何加以控制,将财务管理深入到公司的各个经营环节中,做到事前,事中,事后的全面控制,提高经济效益,降低财务风险。
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行政主管负责行政负责单位的直接工作,人事是分管人员安排,档案和人力资源的有效利用。今天小编就给大家带来人事行政主管的工作内容介绍范文,欢迎大家参考。
1、监督管理各部门公司规章制度的执行情况。
2、各部门考勤制作、考核,提交总部及工资制作审核。
3、人员入离职的统计及办理,人员着装的安排和监督,人员培训、组织及安排。
4、办公用品的购买和申领下发。办公物品的维修和保养。
5、招募目标设定、招募渠道开发和招募人员的落实及管理。
6、协助处理各类临时及突发事件,协助销售团队并提供相关配合工作,做好后台部门的整顿工作.
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行政主管:行政负责单位的直接工作,人事是分管人员安排,档案和人力资源的有效利用;
今天读文网小编要与大家分享:行政主管个人工作简历模板2篇。具体内容如下,希望能帮助到各位:
人才类型: 普通求职
应聘职位: 行政经理/主任/主管:文员/文秘、高级秘书:行政助理/文员、投诉处理/监控专员:
工作年限: 8 职称: 无职称
求职类型: 全职 可到职日期: 随时
月薪要求: 3500--5000 希望工作地区: 广州 广州
工作经历: 公司名称: 起止年月:2010-04 ~ ***
公司性质: 私营企业所属行业:纺织,服装
担任职务: 行政主管
工作描述: 行政工作:
主持公司的日常行政工作;
负责组织起草和发布通知、通告、会议纪要及其他文件;组织公司会议、活动;公司公文、函电、传真;
负责做好来信来访的接待工作,处理好信息反馈。
负责组织协调公司的全局性工作;
注意调查研究,主动了解、收集情况和问题,为领导决策时提供参考;
推广工作:
负责喜尔斯代驾项目的市场推广与落实。
负责广东市场的品牌推广,策划并组织实施相关的推广方案,协助达成销售目标。
制定市场计划,并根据计划组织落实新产品上市推广,公关及各类型促销。
针对不同的对象组织推广会,发布及参加展会等。
推广政策制定,推广工具及资料的制作和产品引进等相关工作。
成功案例:2010年5月29日,宝马3系车友会“世界杯”主题活动,我司负责当晚的代驾驶服务。活动地点:广州市北京南路in bar NO.88夜总会
离职原因:
公司名称: 起止年月:2008-05 ~ 2009-05广东宾宝服饰有限公司
公司性质: 股份制企业所属行业:纺织,服装
担任职务: 行政主管
工作描述: 根据人员需求情况,提出人员调配方案,促进人员的优化置;
制订相关制度与管理流程,完善并规范各岗位管理; 制定绩效考核制度,组织实施绩效管理;
制订公司薪酬、福利体系的战略定位、制度与流程,立、完善薪酬结构及员工激励体系;新员工入职培训与业务部门直线培训协调;员工转正考核手续;
全面统筹管理人力资源各模块的工作开展,并对下属员工的工作进行指导。员工合同管理,岗位职责编制汇总,年度工作评定开展,考勤休假管理及福利金扣缴明细及计算,员工信息收集管理等)负责公司所有行政事务。提供月度报表汇总,为人力资源部经理提供费用参考。
建立后勤采购的供应商源,负责与相关政府及代理机构的日常联系,参与建立各分公司的日常行为规划与员工手册,并随OFFICE的日常运行作相应调整;司机管理及费用控制管理。
办公室日常运作及维护,及开业仪式或相关活动组织排,
包括商务客人来访的相关安排。
会议召集,会议纪录整理,公司活动组织及联系;会务、住宿及行程安排;
各分公司成立的前期准备工作进行中,包括与律师/公司总部人员就需提交的文件的整理,准备,包括为注册所需的办公选址事宜。
离职原因:
公司名称: 起止年月:2005-02 ~ 2008-07广州市卓胜商贸有限公司
公司性质: 私营企业所属行业:商业服务
担任职务: 行政主任
工作描述: 建立公司岗位管理体系,制订相关制度与管理流程,完善并规范各岗位管理;
根据公司要求,制定绩效考核制度,组织实施绩效管理;
制订公司薪酬、福利体系的战略定位、制度与流程,建立、完善薪酬结构及员工激励体系;
全面统筹管理人力资源各模块的工作开展,并对下属员工的工作进行指导。
* 售后服务维修部的工作:与厂家保持良好的沟通; 作为厂家与公司的沟通桥梁,向厂家及时传达公司政策信息,搜集各卖场的意见与建议,并向公司汇报;向厂家提供业务发展的意见与建议,帮助其业务的良性与持续发展;处理客户及商场的投诉,给予相应的改进建议或意见。
离职原因:
公司名称: 起止年月:2004-11 ~ 2005-02前程无忧广州分公司
公司性质: 股份制企业所属行业:新闻出版,广播电视
担任职务: 兼职客户服务支持
工作描述: 协助销售主任完成售前及售后服务的辅助性工作,确保录入各类报表及数据的准确性;透过CRM客户管理系统进行合同执行。负责安排客户的招聘稿件制作、排版及校对。并会对涉及部分的产品咨询及反馈需求反馈工作。通过电话和邮件的方式,与客户沟通,协助对应收帐款进行有效的管理;与相关部门保持良好的沟通,保证工作的顺利进行。
离职原因:
公司名称: 起止年月:2003-01 ~ 2004-10富馨国际·今生有约美容连锁企业有限公司
公司性质: 民营企业所属行业:日用生活服务
担任职务: 行政助理
工作描述: 主要工作是协助各部门处理一切文书打印,并且兼顾生产部的跟单工作,快递的结算以及常用公文草拟等日常行政事务。
离职原因:
公司名称: 起止年月:1999-08 ~ 2002-02广东省商办工业发展有限公司
公司性质: 民营企业所属行业:商业服务
担任职务: 文员
工作描述: 初期担任的职位是前台文员,经过一年的工作后被提升为行政文员,主要是负责公司协调各部门的正常运作,员工的考勤、文书打印等事务。
离职原因: 公司倒闭
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行政管理作为政府管理和企业管理的主要内容,具有全局性,统筹性,这就要求新一代的管理人员具备管理职能、协调职能和服务职能。今天读文网小编要与大家分享:行政管理专业大学生职业生涯规划相关范文,具体内容如下,欢迎阅读:
一、导言
“不积跬步无以至千里,不积小流无以成江海”,没有兢兢业业的辛苦付出哪有甘甜欢畅的成功喜悦,没有勤勤恳恳的刻苦钻研哪有累累硕果的骄人业绩。只有付出才有收获,在机遇和挑战并存的社会里,我究竟该扮演一个什么角色呢?
成功的人生需要规划,今天站在哪里并不重要,但是下一步迈向何方却很重要,我为自己的行政管理之旅拟定了一份职业生涯规划,指引自己前进的方向。
二、目标职业分析
企业行政管理工作可以说是千头万绪、纷繁复杂,企业行政管理人员每天都面临着大量的、琐碎的事务,这就对从业者提出较高的素质要求。我认为一个合格的企业行政管理者需具备以下几方面的素质:
(一)良好的个人品德、强烈的企业荣誉感、无私的奉献精神;
(二)勇于创新、富于远见、意志坚定、乐观进取;
(三)有一个健康的体魄,时刻保持精力充沛;
(四)沟通能力强、公共社交能力强,有一定的决策能力;
(五)丰富的行政办公管理及相关领域的专业知识。
三、自我剖析
“人贵有自知之明”,要做到实事求是,使制定的职业生涯规划符合自己的实际,就得首先正确认识自己,明白自己是个什么样的人。
(一)自身优势:1、工作认真,有较强的责任心、耐心和进取心,工作肯吃苦;2、喜欢思考问题,有一定的分析能力;3、有浓厚的学习兴趣和较强的学习能力;4、三年的教育工作让我接触到部分管理学知识,具有一些基本的管理能力,有良好的职业操守;5、身体素质、心理素质和道德素质良好,乐于助人,为人友好、直爽。
(二)不足之处:1、追求完美,很想把事做好,有时对某些事情的看法和做法难免存在偏颇;2、真正的企业管理和企业工作经验较欠缺;3、缺乏深层次的社会关系,人脉关系较一般。
四、职业发展方向
(一)近期职业目标:行政助理
1、不断完善学习行政管理相关管理知识;
2、迅速理解熟练工作流程、职责权限、理解认可企业文化、经营理念;
3、加强管理知识及工作技能,工作负责,工作中迅速得到上级及同事的认可;
4、善于发现变化并使用变化,摒弃各种错误观念;
5、能够与周围的同事打好关系,优化交际技能。
(二)中长期职业目标:行政主管
1、取得人力资源管理师职称;
2、发挥自己的优势、不断开拓、开发新技能,成为公司骨干;
3、花时间学习各种指南性知识;
4、有一份稳定的感情和一个祥和的家庭;
5. 工作成功并赢得支持和尊敬。
五、结语
“宝剑锋从磨砺出,梅花香自苦寒来”,无论眼底闪过的憧憬多么美丽,如果没有付诸行动,那么,一切都只是镜中花,水中月,可望而不可及。因此,必须坚持信念,必须持之以恒,必须脚踏实地,我相信只要自己全力以赴的努力,一定会走出精彩的行政管理之路!
看过“行政管理专业大学生职业生涯规划范文”
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职业生涯规划在物流管理专业工作者的职业生涯过程中具有重要的意义。下面是由读文网小编分享的物流管理专业的职业生涯规划范文,希望对你有用。
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结构化面试题是行政主管求职者求职过程中考核形式最多的题型。下面是由读文网小编分享的最新的行政主管结构化面试题,希望对你有用。
您好!我叫xxx,XX年毕业于广东科学技术职业学院。行政管理专业XX级学生。我相信我的真诚和努力可以打动您,使我们能够在不远的将来有更广泛的交流和合作。
首先简单自我一下:本人工作认真,刻苦耐劳,拥有良好的团队精神及沟通能力,服从上级安排。 人踏实肯干,有良好的沟通态度、执行力以及团队精神,能怀着谦虚的心态不断学习新的知识及事物;相信通过努力会胜任所负责的工作,并成为行业中优秀的一员。
我先后在国内外企业从事多年行政助理工作,积累了丰富的工作经验,对于行政工作有深刻的理解。我本人工作踏实,认真,具备市场分析能力及销售经验,并且极富工作(续致信网上一页内容)和团队精神,我性格开朗,乐于与人沟通,因此结交了许多朋友,具有良好的适应性和熟练的沟通技巧,能够协助主管人员出色地完成各项工作。
行政管理工作,其涉及面广泛,对于企业来说不仅其具有相应沟通、协调能力,对于其所管辖的相关事务也要有一定的了解与学习,使自身综合能力素质上得到了一断提升。为使自身综合素质、能力充分发挥且在学习中为企业服务,希望得到公司关照,并加入成为你们的一员。寻求一份共同理想,积极工作、尽忠尽责做好本职工作。诚恳希望得到贵单位的接约,以期进一步考查我的能力。
看过“最新的行政主管结构化面试题”
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财务部是公司的关键部门之一,对内财务管理水平的要求应不断提升,对外要应对税务、审计及财政等机关的各项检查、掌握税收政策及合理应用。读文网小编把整理好的财务管理月度工作总结分享给大家,欢迎阅读,仅供参考哦!
财务部紧紧围绕集团公司的发展方向,在为全公司提供服务的同时,认真组织会计核算,规范各项财务基础工作。站在财务管理和战略管理的角度,以成本为中心、资金为纽带,不断提高财务服务质量。在20**年做了大量细致的工作:
一、严格
遵守财务管理制度和税收法规,认真履行职责,组织会计核算
财务部的主要职责是做好财务核算,进行会计监督。财务部全体人员一直严格遵守国家财务会计制度、税收法规、集团总公司的财务制度及国家其他财经法律法规,认真履行财务部的工作职责。从收费到出纳各项原始收支的操作;从地磅到统计各项基础数据的录入、统计报表的编制;从审核原始凭证、会计记账凭证的录入,到编制财务会计报表;从各项税费的计提到纳税申报、上缴;从资金计划的安排,到各项资金的统一调拨、支付等等,每位财务人员都勤勤恳恳、任劳任怨、努力做好本职工作,认真执行企业会计制度,实现了会计信息收集、处理和传递的及时性、准确性。
二、以实施ERP软件为契机,规范各项财务基础工作用
在经过两个月的ERP项目的筹建和准备工作后,财务部按新企业会计制度的要求、结合集团公司实际情况着手进行了ERP项目销售管理、采购管理、合同管理、库存管理各模块的初始化工作。对供应商、客户、存货、部门等基础资料的设置均根据实际的业务流程,并针对平时统计和销售时发现的问题和不足进行了改进和完善。如:设置“存货调价单”,使油品的销售价格按照即定的流程规范操作;设置普通采购订单和特殊采购订单,规范普通采购业务和特殊采购业务的操作流程;在配合资产部实物管理部门对所有实物资产进行全面清理的基础上,将各项实物资产分为9大类,并在此基础上,完成了ERP系统库存管理模块的初始化工作。在8月初正式运行ERP系统,并于*月初结束了原统计软件同时运行的局面。目前已将财务会计模块升级到ERP系统中并且运行良好。
三、制订财务成本核算体系,严格控制成本费用
根据集团年初下达的企业经济责任指标,财务部对相关经济责任指标进行了分解,制订了成本核算方案,合理确认各项收入额,统一了成本和费用支出的核算标准,进行了医院的科室成本核算工作,对科室进行了绩效考核。在财务执行过程中,严格控制费用。财务部每月度汇总收入、成本与费用的执行情况,每月中旬到各责任单位分析经营情况和指标的完成情况,协助各责任单位负责人加强经营管理,提高经济效益。
四、资金调控有序,合理控制集团总体资金规模
由于原材料市场的价格不稳定,销售市场也变化不定,在油品生产与销售方面需要占用大量的资金。为此,财务部一方面及时与客户对账,加强销售货款的及时回笼,在资金安排上,做到公正、透明,先急后缓;另一方面,根据集团公司经营方针与计划,合理地配合资金部安排融资进度与额度,通过以资金为纽带的综合调控,促进了整个集团生产经营发展的有序进行。
五、加强财务管理制度建设,提高财务信息质量
财务部根据公司原制定的《财务收支管理细则》的实际执行情况,为进一步规范本集团的财务工作、提高会计信息的质量,财务部比较全面的制定了财务管理制度体系,包括:财务部组织机构和岗位职责、财务核算制度、内部控制制度、ERP管理制度、预算管理制度。通过对财务人员的职责分工,对各公司的会计核算到会计报表从报送时间及时性、数据准确性、报表格式规范化、完整性等方面做了比较系统的规定,从而逐步提高会计信息的质量,为领导决策和管理者进行财务分析提供了可靠、有用的信息。平时财务部通过开展定期或不定期的交流会,解决前期工作中出现的问题,布置后期的主要工作,逐步规范各项财务行为,使财务工作的各个环节按一定的财务规则、程序有效地运行和控制。
六、开展了以涉税业务和执行企业会计制度、会计法及其他财经法律、法规的自查活动
为了规范财务行为, 配合年终与明年年初的汇算清缴的稽查与审计工作,财务部组织了在本集团公司内的20**年年终财务决算的财务自查活动,在年终决算之前清理了关联企业的往来款项,检查在建工程未作处理的项目,对已支付的财务利息费用及时追踪开具了发票等等一系列的财务自查活动。骋请了税务师事务所对**年的帐务处理做了预审,对审计和自查中发现的问题及时地进行了整改,降低了涉税风险。
七、组织财务人员培训,提高团队凝聚力
财务部组织了两批财务人员培训与经验交流会,对整个财务系统做了工作总结和预期的工作计划展望,将财务人员分成会计、出纳和统计、收费两组进行了分组讨论,及时解决实际工作中存的问题。通过南峰会计师事务所对内部控制和税务风险的专题讲座,丰富了财务人员税务知识。邀请了审计部、资金部、资产部和财务人员做了深入的交流。增强了整个财务链各部门工作的协作性,强化了各岗位会计人员的责任感,促进了各岗位的交流、合作与团结。
八、提出了全面预算管理方案,建立集团公司全面预算管理模式
根据2015年经营目标和各项成本核算指标的实现情况,财务部提出了全面预算管理的方案,全面预算管理按照企业制定的经营目标、发展目标,层层分解于企业各个经济责任单位,以一系列预算、控制、协调、考核为内容建立起一整套科学完整的指标管理控制系统。在2015年数据和以前年度各项经营数据的基础上制定了2015年度各单位的成本费用预算、销售额预算、人员预算、目标利润预算等一系列预算指标,希望通过“分散权力,集中监督”来有效配置企业资源,提高管理效果,实现企业目标。
2016年,为实现本集团公司的全面预算管理和总体发展目标,财务部的工作任重而道远。为此,需要在以下几个方面继续做好工作:
1、做好上半年和第一季度的所得税汇算清缴工作,合理地降低各项税务风险。
2、根据全面预算管理制度和预算管理指标跟踪预算的执行情况,监控预算费用的执行和超预算费用的初步审核,按月准确及时地提供预算执行情况的汇总分析,为实现本集团和各单位的预算指标提出可行性措施或建议。
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财务工作的总结是一件很不错的事情,能够把工作中的发现都罗列出来,一目了然。读文网小编把整理好的村财务管理工作总结分享给大家,欢迎阅读,仅供参考哦!
一、本周工作总结:
1、处理会计日常事务;
2、清理核对重要账户明细账;
3、草拟年终个人工作总结;
4、为年度财务分析报告收集资料;
5、配合《出国留学网广场租赁租金收入明细表》的核对、编制;
6、核对固定资明细登记表。
二、下周工作计划:
1、抓紧处理年末会计业务发生事项,做好会计年度账目的收尾工作;
2、完成个人年终总结的撰写;
3、着手财务分析报告的起草;
4、开始全年会计档案的整理;
5、完成领导临时交办的工作。
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财务工作需要每年做一次工作总结,那么有什么范文可以参考吗?读文网小编把整理好的财务管理年工作总结分享给大家,欢迎阅读,仅供参考哦!
去年上半年在院领导的正确领导下,通过有关主管部门及院属相关处室、相关部门的指导、配合与支持,院财务处紧紧围绕学院的中心目标,结合本部门的实际情况和工作重点,发挥群策群力,充分调动全体财务人员的工作积极性和工作能动性,精心安排,通力合作,全面完成了学院上半年的财务工作,受到了交通局审计处、交通局财务处、学院领导及相关处室、相关人员的好评,取得了阶段性的工作成绩。现将去年上半年的财务工作及下半年的工作思路总结
一、去年上半年财务处工作总结
去年上半年学院为了适应市场经济的要求,实现“产业集聚化、企业集群化、资源集约化”,全面规范学院产业实体的会计核算和财务管理工作,充分发挥预算管理的功能,进一步加强财务核算、监督功能,使各会计主体的负责人做到既当家又理财,同时考虑到院财务处人员相对较少、历史的会计连续事项相对较多等现状,在进行了充分的论证和可行性研究的基础上,对学院的财务核算体系进行了大调整的一年。改变了原来学院及院属产业实体的所有会计核算、财务管理工作都由院财务处统一办理的情况,将原来院财务处负责核算的驾驶培训收支核算工作,大世界的会计核算工作,大通达公司的会计核算工作,小通达的会计核算工作,仓储物流公司的会计核算工作及相关的税务等事宜移交给新成立的会计核算中心进行会计处理。
从去年月日起院财务处的工作内容的重点主要为学院机关处室、校区系部分项目、分部门核算,学院基本建设的会计核算工作,学院工会的会计核算工作,培训中心的技能鉴定收支核算,营运驾驶员从业资格证及分账以后由会计核算中心进行会计核算的相关账务的未了事宜。现将去年上半年院财务处的工作总结
⒈认真、细致地做好会计报销、工资发放、每月离退工人的医药费定点上门报销工作、会计原始凭证、记账凭证的审核、记账、装订及相关财政、税务票据的领用、核销等日常会计核算、会计监督工作,做到工作仔细、认真、无差错。
⒉每月及时办理学院个人所得税和所经办的产业实体的纳税申报、税款上交工作及相关人员的社会养老、公积金的交存工作,做到准确无差错,切实维护学院的整体利益和教职员工的合法权益。
⒊按学院档案管理的要求并结合会计档案工作的特殊性,及时进行会计档案的整理、归档工作,确保学院的会计档案全面、完整,便于日常查阅和利用。
⒋为筹措学院发展、建设所需的资金,积极与市交通局等主管部门进行汇报、沟通,并与工行南京分行、深圳发展银行南京分行、上海发展银行南京分行、建行南京分行、农行南京分行、交通银行南京分行等银行进行多次磋商并与多家银行达成贷款意向。
⒌积极与相关税务主管部门联系争取相关部门对学院教育、教学事业的理解与支持,最大限度的利用国家相关的税收优惠政策,为学院节约每一分资金,确保学院发展和教育、教学工作的正常开展。在院财务处和相关部门的积极努力和争取下,先后取得了主管税务部门栖霞地税局的批准,为我院教育、教学用车辆争取了近万元的车船税款税款优惠。
⒍先后与南京市财政局进行沟通,取得了市财政局的理解与支持,在去年全市财政资金相对较紧并全面压缩的情况下,确保了我院去年的财政预算经费不但没有减少,反而有了适当的增加,确保学院教育、教学工作正常的开展。
⒎先后与南京市物价局联系将学院及院属培训中心的各项收费项目进行物价核准,在核准的过程中,物价局考虑到我院的特殊情况,采取了“就高”的原则,使学院的各项收费工作既做到了有据可依,也依法取得了的收入。同时,为支持我院的教育、教学工作,在收费许可证年检过程中,市物价局的领导在自己的职权范围内,给予我院最大的优惠政策,去年年检时按规定我院应交近万元的年检费用,但在院财务处的积极努力下,最后只收取了我院万元的的年检费,为我院的教育、教学工作争取了的资金。
⒏院财务处在做好自己本职工作的同时,坚持“全院工作一盘棋”,积极配合相关部门的工作,利用财务处现有的各项资源做好力所能及的工作,先后为培训中心、车网俱乐部、人力资源公司、汽车运用技术大世界有限公司、大通达公司、小通达公司等相关产业实体争取了多项财政、物价、税务优惠政策。利用与银行等金融机构的长期友好合作关系,为学院校园一卡通等智能化建设工作做出了自己最大的努力,就智能化一项工作预计就会给学院节省资金近万元。
9、为使学院的各项会计工作再上新台阶,在市交通局会计学会的支持下,对以前年度的会计事项进行了全面的梳理,特别是对以前年度的银行存款、现金等账项进行了全面地核对、整理,清理核销不用的银行账户个和其他相关的未了事宜。
10、完成了领导交办的其他相关工作及其他部门间的协调工作。
二、去年下半年工作思路
去年下半年在院领导的正确领导和相关部门的指导、支持、配合下,院财务处在现有成绩的基础上,将再接再厉,继续发挥整个财务群体的整体作用,不断学习新的业务知识,克服实际工作中出现的具体困难,使学院的整体财务工作再上新台阶。现将下半年的工作思路汇报
⒈继续做好日常的会计凭证审核、报销工作,每月的工资发放工作,每月定点为离退休人员办理医药费报销工作,按时进行会计凭证的装订、归档工作及相关的会计核算、监督工作,争取做到工作认真、仔细,无差错。
⒉按时完成院财务办理的学院机关、处室、校区系部的分部门、分项目的会计核算和相关会计管理报表的编报工作,及时提交给相关的部门负责人和院领导,确保准确无误。
⒊继续与财政、物价、税务等部门沟通、联系,处理好与学院及院属产业实体的相关的财政、物价、税务事宜。
⒋及时与市交通局相关处室沟通、汇报,争取市交通局相关主管处室对学院财务工作的支持、帮助,特别是提供有资质的担保单位问题,完成以前贷款的转贷工作,并争取在新增贷款工作中有实质性的进展。
⒌继续办理去年月日交账后的相关未了事宜及以前年度的未了账项,将去年月日前相关产业实体的账务工作尽量做到完整、规范(由于历史等原因,学院及院属产业实体以前的账需要进一步的进行规范)。
⒍继续与银行等金融部门沟通,争取在全国银行资金相对较紧的情况下,银行对学院的资金支持有新的再投入,为学院的发展和教育、教学工作筹措需要的资金,确保学院发展与建设资金的需求。
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财务管理工作的总结怎么写?学校财务管理部门有什么工作总结?读文网小编把整理好的学校财务管理部工作总结分享给大家,欢迎阅读,仅供参考哦!
20xx年,是学校深化改革、加快发展的关键之年,计财处在学校党委和行政的领导下一如既往的贯彻落实学校党政工作要点,从实际出发,统筹兼顾,经过全处人员的精诚团结,共同努力,顺利完成了我校20xx年上半年财务管理工作。现将上半年的工作情况汇报如下:
一、紧紧围绕“三大要务”抓好重点工作
1、加强制度建设,出台了《绵阳师范学院收费管理办法》(绵师院发[20xx]7号),完成了《绵阳师范学院关于进一步加强财经管理的规定》、《绵阳师范学院公务卡改革(试行)方案》的草稿起草工作,正在向有关部门征求见。
2、严肃财经纪律,严格制度执行,进一步加强了“小金库”的治理,配合纪委、监察处完成“小金库”相关资料上报,配合相关部门做好各项招(投)标和经济业务谈判的监督工作;按省财政厅、省教育厅2011年对我校的财务专项检查要求,积极开展整改工作;接待了税务、物价部门开展的专项检查。
3、完成各项收费工作,及时、依法办理有关部门报送的收费项目、标准的初审,提出处理意见报学校审批,积极联系省级有关部门使我校上报的有关收费项目获得审批通过;加大学费催收力度,学生欠费率控制在5%以内。
4、完成了学校20xx年综合预算的编制、下达,强化预算执行。积极组织各项收入,及时、规范办理各项支出,预算进度率达到70%,超额完成了时间过半、预算指标过半的目标任务。
5、做好资金筹集和管理工作,科学调配资金,保障了学校常规运行需要和教职工收入的按时、足额发放。中央及省级财政资金到位额度超过上年;基本消化了以前年度应缴未缴财政专户9400万元的历史欠帐;按计划完成上级下达的化债目标任务。
6、认真做好上半年的各项报账核算工作,按时报送财务报表及上级要求报送的有关资料,实现了账务差错率控制在1%以内。
7、做好教职工收入管理工作。配合人事处积极开展绩效工资改革工作,提出了规范人员经费支付的配套措施;完成了将基础性绩效(津贴)纳入住房公积金缴存计算基数的前期准备工作,按绵阳市住房公积金管理中心规定将于7月上报审批。
8、严格监管,抓好灾后重建工作。完成了学校灾后重建投资概算调整申请的资料报送工作;加快灾后重建资金使用进度,及时、规范办理资金的使用、支付,灾后重建资金年初余额18,693万元,支付资金4,080.67万元,截止6月余额14,612.33万元,资金使用率达到21.83%;搞好基建财务核算,做好相关资料、档案收集整理;配合基建现场做好各项招(投)标、合同谈判、价格调查等工作。
9、精心组织,周密安排,圆满召开预算工作会、报账员工作会。
二、保障学校常规运行抓好各项常规工作
1、注重队伍建设,提高财务人员综合素质
20xx年,财务处继续把提高处内人员的综合素质摆在重要位置,从思想上、职业道德上和业务素质等方面着手,加强了队伍建设。一是认真组织处内同志学习党的路线方针政策和国家的法律法规认真传达、贯彻落实学校相关会议精神;严格遵守学校制度,做到劳动纪律强,依法依规办理业务。二是狠抓会计人员职业道德,认真组织全体人员学习党风廉政建设有关规定,干部率先做出承诺,签署党风廉政建设承诺书;三是积极组织工作人员进行业务技能培训,共开展会计专业学习及业务技能培训4次,完成一次会计继续教育培训,提高了会计人员的专业胜任能力。四是完成各项党建与思政工作,设立党员示范岗,积极开展争先创优活动,有三位同志荣获“先进党员”荣誉称号,五是积极准备各项科研任务。
2、强化服务观念,进一步提高服务质量
进一步改进工作作风,深入各单位搞好调研工作、提高工作质量和工作效率;强化全体财务人员的服务观念,工作耐心、细致;进一步加强信息化建设管理,加强计财处相关网站建设,完善相关工资、经费信息网上查询;搞好各项宣传工作,撰写校内、外宣传稿件34篇,提升财务形象。
3、做好安全稳定和其他相关工作
认真做好各项安全稳定工作,确保无重大事故发生;完成各项日常管理工作:信息及时报送、印章管理、OA收文管理、来文处理、值班、立卷归档、统计资料、__;后勤管理工作良好,公共卫生区域干净、整洁,水、电节能措施落实效果良好;各项工会活动有条不紊的进行;无违反计划生育政策的情况;配合相关部门完成各项资产管理与物资采购。
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资金是学院正常教学活动和学院发展的血液,财务管理教师有什么工作上的总结吗?读文网小编把整理好的财务管理教师工作总结分享给大家,欢迎阅读,仅供参考哦!
在学校党支部,校委会的正确领导下,在镇财政所的正确指导下,较好的完成了本学期的收支计划,保证了学校的日常工作的顺利进行,现将本学期的财务工作总结如下:
一、努力学习,提高财会人员的政治素质。
财务人员能自学的参加学校的一切政治学习,认真作好学习笔记,不断的提高财会知识和政策水平,能认真贯彻执行执行财务政策,方针、制度,使学校的财会工作能按照国家的政策、法令进行,从而保证财会工作顺利完成学校下达的各项工作。
二、积极工作,努力完成学校的后勤工作
后勤工作将影响到学校的一切工作,学校制定了财务制度和上报审批程序,财会人员要做到账目清楚,下账要字迹工事下账时,对学校血口要做到细致明了,为学校要节约每一分钱,本学期积极配合学校完成了年度收支计划,为学校做好强有力的保障。
三、查找差距,努力做好后勤工作
本年度虽然完成学校的各项工作,但还存在一定差距,如:上缴财政各项款项后,申请却很困难,一时半晌申请不回来,耽误了学校的正常工作,使学校工作受到一定的影响,要想工作做得好,要手勤、眼勤、多动脑筋,要替领导分担一些困难,把后勤工作做好。
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年终决算是一项比较负责和繁重的工作任务,主要是进行结清旧账,年终转账和记入新帐,编制会计报表。读文网小编把整理好的财务管理工作年总结分享给大家,欢迎阅读,仅供参考哦!
去年,学校总务处全体人员克服了工作中的种种压力与困难,在校领导和上级有关主管部门领导及相关人员、相关部门的关心、指导、帮助下,根据学校财经理念和现代管理方式的要求,财务工作严格正规、严谨踏实地工作。全体财务人员始终牢记全校工作一盘棋,以本部门的年度工作目标为中心,通过群策群力,全体财务人员拧成一股绳,发挥财务人员的整体力量,全面完成了年度部门既定的工作目标,并在会计核算、会计监督、会计报告、内外联系等多方面取得了阶段性的工作成绩,受到学校领导和上级有关部门领导的充分肯定。现将学校财务总体工作总结如下,不足之处还望领导和相关人员在多多包涵的基础上不吝指正。
一、资金筹措、内外协调方面
反映,是财务工作的基本职能之一。财务工作人员必须对学校发生的每一笔经费通过不同的方式、方法进行规范记录,反映在凭证、帐簿和报表中,以备随时查阅。我校财务室已经对日常工作流程熟练掌握,能做到条理清晰、帐实相符。从原始发票的取得到填制记帐凭证、从会计报表编制到凭证的装订和保存都达到正规化、标准化。做到全面、及时、准确的反映。
资金是学校正常教学活动和学校发展的血液,我们开源节流,较大的绥解了学校的资金压力,保证了学校正常教学工作的开展。
在对外联系的过程中,我们坚持始终把学校的利益放在首位,坚持维护学校的整体形象。以年初计划安排的经费为限,尽力使所花费的每一分钱都有回报为基本准绳,时时不忘宣传学校,为学校整体发展尽本部门的最大努力。
二、财务会计核算方面
核算,也是财务工作的基本职能。核算包括成本核算、工资核算、费用核算等等。在费用核算上采取分处室核算,随时都可以查出每各处室每个月实际发生的费用。
(一)精心设计会计核算体系,全面、真实、及时的提供财务会计信息,为领导决策等提供有用的决策信息,得到领导的肯定和赞扬
“凡事预则立”,学校全体财务人员在学校领导和有关专家的指导、帮助下,总结以前年度会计核算经验的基础上,结合学校的具体情况和年度财务工作目标,通过会议研讨、日常交流、向专家请教、向兄弟单位学习和再实践再总结等多种形式,事先根据学校发展目标对会计核算资料的要求,利用现代化的会计核算手段,精心组织、设计学校的会计核算体系和会计信息报告系统。在符合国家正常财务核算对财务工作要求的前提下,利用电化手段设置了财务核算体系,为领导的决策,上级主管部门、财政、税务监督,内部各部门控制使用资金等多方面及时提供了大量真实、完整、有用的财务信息。
(二)坚持会计创新,克服工作中的种种压力与困难,在会计人员较少的情况下办理了大量事项,取得了阶段性的工作成绩。
由于近年来由于学校扩大办学规模,学校财务工作压力日易显现。为适应财政、物价、工商、税务体系的要求,全面维护学校的整体利益,确保学校的利益最大化,在进行账务处理的过程中,一项资产的购置支出不得两次进入成本。总务处在相关领导与有关专家的指导、帮助下,按国家相关法律、法规的规定,将原来学校统一按照<事业单位会计制度>的核算模式进行分事业支出和经营支出分别会计制度进行会计核算,即将学校经营支出的资产购置采用经营核算的模式,分次计提折旧的方式进入成本,为学校节省大量的资金流出,为学校的发展提供了财务基础。
三、财务会计监督方面
监督,是财务工作的另一项基本职能。首先是每个处室每笔经济业务的合法性、合理性进行监督,不能无意的为一些工作人员创造犯错误的氛围。在这方面,严格按有关制度执行,铁面无私从不放过任何不合理事情;其次是对学校整体资产进行监督,定期进行固定资产盘点,以保证学校财产不受侵害。
总务处全体人员坚持从细微处入手,按国家财务规定对每一笔收支票据的真实性、完整性进行认真审核,严格控制现金的支出,对超过现金限额的支出按国家相关规定严格控制现金的使用。加强财务印章的管理和使用,定期进行资金核对。确保学校资金的安全、完整。进一步加强资产和财务票据的管理,采取专人负责,日常工作中做好各种财政、税务票据的领用、核销、库存等的台账登记工作,每次都向领用人书面交待清楚各种票据的使用规定、注意事项等相关的事宜,及时核销各种票据以确保学校的所有收入及时进行账务处理,坚持财务“收支两条线”,严格实物资产的入库手续,从源头做好学校的财务监督工作。
财务“收支两条线”是学校所有财务工作都必须遵循的一个重要的财务纪律,就是所有的财务收入都必须入学校统一的财务账务,所有的支出都必须按学校事先规定的用款手续办理用款,涉及到财政性资金收支内容的还必须按国家财政性资金收支的规定办理预算外资金的财政专户交存、返还和资产购置、日常大宗消耗的政府采购。做好学校的财务票据管理工作就是做好了财务“收支两条线”的源头控制工作,总务处正是从这一关键的源头控制入手,严格区分学校的收支,做到全年财务收支无差错。受到学校领导和有关上级主管部门领导的好评。
四、经费管理
管理,是财务工作的一项重要职能。首先是为领导管理和决策提供准确可靠的财务数据,学校财务室能够随时完成学校领导和各处室要求提供的数据资料;其次是参与学校管理和决策,对学校存在的不合理现象,财务室已经提出合理化建议,大部分已被采纳。
科学合理编制学校收支计划,并对计划过程进行控制和管理,合理配置学校资源,努力节约资金,加强资产管理,防止学校资产流失,对学校财务活动的真实性、合法性和合理性进行监督,积极开展财务分析工作,确保学校财务活动的效益性,开展了预算内经费管理、预算外经费管理和往来款项管理和其他工作。
㈠预算内经费管理工作
预算内经费全部由财政拨款,主要用于职工工资、奖金、离退休费、医疗保险、住房公积金和公业务费等开支。主通过以下工作来实现经费管理。
1、及时足额发放职工工资、奖金、离退休费等。
2、按期上交职工医疗保险金、住房公积金。
3、公业务费开支严格执行校长一支笔审批,报销时必须凭原始凭证据实列报,不能以领代报或以借代报,手续不完善、票据不正规和非正常开支的费用,一律不予报销。
4、采购、维修大额开支实行集体研究决定,并签订采购、维修合同,上报相关部门,完善控购手续后方可执行。
㈡预算外经费管理
预算外经费主要来源于学校对学生的杂费收取,主要用于学校的办公室费开支。
㈢往来款管理
往来款主要有书款、免费教科书款、特困生减免款、学生伤亡补助、计算机工程款、住房公积金个人部分、医保个人部分、个别所得税、代课金、教学奖惩、单位及个人借款,往来款一律执行专款专用,绝不挪作他用。
㈣其他工作
1、按时完成审批年终奖金审批、两年考核晋档和职称变动晋档工作。
2、认真进行校产清理上报,防止学校资产流失。
3、录入人事工资管理系统,完善单位人员人事工资档案,为高效管理奠定基础。
4、高质量、高要求完善预算工作。
五、20xx年工作设想及需要改进方面
去年学校总务处尽管在会计核算、会计监督、会计报告、内外联系等多方面取得了阶段性的工作成绩,受到学校领导和上级有关部门领导的充分肯定。但不足之处也有很多,现将今年学校总务处工作设想如下:
第一、在条件允许的情况下,增强学校财务计划执行情况的控制分析,进一步加强学校的财务、会计核算工作,将学校的财务基础工作进一步做实。
第二、增强财务计划的管理,加强计划执行情况的分析与控制,加强财务事先参与决策工作,从源头做好财务管理工作,为领导决策提供有用的决策信息。
第三、进一步加强财务日常监督工作,从学校的每笔收支入手,进一步严格执行国家相关的财经政策,保证学校财务工作的真实、完整,维护学校的整体利益。
第四、进一步加强与财政、税务、物价等相关主管部门的沟通、联系,为学校争取更多的优惠政策,为学校的发展争取更多的资金。
第五、坚持“财务收支两条线”,力争做到财务票据计算机管理,从源头加强收入的管理,进一步加强财务支出的审核工作并严格执行年度财务收支计划。按以收定支,先收后支,收支略有节余的原则控制、使用好学校有限的资金,使学校的每一分资金都发挥最大的财务效益。
第六、进一步加强内部部门间的沟通、协调工作,严格按部门职责做好本部门的工作,发挥财务部门应有的作用,进一步加强各部门人员既当家又理财的财务意识,推动学校整体财务工作再上新台阶,为领导分忧、解难。
第七、做好日常的会计核算、会计监督、会计报告和其他相关财务管理信息的核算、监督、报告工作,做好与税务、财政、物价等有关部门的联系、沟通工作。
六、几点感想
1、领导的重视与支持是搞好工作的关键。领导的重视程度越高,工作就越有依靠,发挥的作用也就越大。我们在认真做好工作的同时,注重同上级领导的交流,不定期汇报工作情况,争取领导的信任,取得了领导对工作的高度重视和大力支持。校领导对财务工作倍加关注,对重大问题的定性与处理亲自过问,对财务报告认真批阅,及时提出了整改意见和具体要求,为财务工作的顺利实施提供了有力保证。
2、财务工作要树立服务意识。财务工作的性质决定了财务工作必须坚持监督与服务并重,寓监督于服务之中。
3、工作方法及工作效率至关重要,充分体验到事半功倍和事倍功半的差距;
4、凡事都要付诸热心,相信耐力无所不能;
5、团队协作精神非常重要;
总之,经过共同努力,虽然我们财务工作也受到了领导的认可和支持,取得了全校职工的信任。但是也面临许多新问题:制度有待进一步完善,方法需进一步。
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不管从事什么公司,财务管理是一定要做好总结的,读文网小编把整理好的销售财务管理工作总结分享给大家,欢迎阅读,仅供参考哦!
xxxx上半年,财务部全体人员在公司领导的正确领导和兄弟部门的大力支持下,通过上半年的辛勤努力,较好地完成了工作计划,取得了一定的成绩,同时在工作中仍存在着一些问题,有待进一步的加强,现汇报如下:
一、xxxx年上半年主要工作:
(一)、团队建设:
“和谐才能发展,团结才有力量”,财务部一直非常重视团队建设。一年多来,财务人员共同确认了“保证资金安全、服务公司管理、支持公司发展”的工作目标;逐步培养了“互相尊重、互相体谅、互相学习、互相提醒、互相帮助”及“用工作展示自己,以成绩证明自己”的团队精神。通过考取职称、结合工作需要自学相关知识、参加讲座等多种方式,使财务人员的综合素质和业务能力得到了一定程度的提高。强化服务意识,开展“用心服务”项目,及时满足公司内外对财务工作的需求。同时,在工作中做到了公平公正、自律廉洁,既注重结果又关注细节,友好热情、以礼相待、虚心学接受各方批评监督,在确保公司利益的前提下,形成了较为和谐的业务关系,促进了财务部工作质量和工作效率的提高。
(二)、业务方面:
财务部在按时完成公司、各二级业务部门、清泉股份及健能饮品的日常财务和统计工作外,还较好的完成了以下几个方面的工作:
1、按照公司的部署,协助公司领导完成了正源水务财政补贴的申请工作,现正在配合财政局进行财政补贴的审计工作;
2、协助办公室完成了正源水务的物价调整申报工作,现正在准备迎接物价部门的成本监审工作。
3、通过市住房公积金管理中心沟通协调,针对公司人员多、资金紧张的实际情况,双方达成了缴纳协议,现完成了缴纳的所有手续。
4、完成了市国资委安排的正源水务的业绩考核审计工作。
5、完成了正源水务的营业执照年检的财务审计工作、所得税汇算清缴审计工作、外汇收支审计工作、联合年检的审计及报批等工作。
6、配合香港会计师事务所完成了合资公司的08年财务及09年1-3月份财务两次审计工作。
7、完成了清泉股份历史欠税问题的协调及处理工作。
8、按计划逐项解决了财务上历史遗留问题。
9、按照公司管理升级的工作要求,财务部按团队建设、人员素质、业务开展、财务关系、办公环境、健身活动、劳动纪律与卫生等方面
一直在有目标、有计划、有步骤地开展工作,已取得了较好的效果。
10、按时完成了公司安排的其他工作。
二、 存在的问题:
1、财务部的管理职能没有得到正常发挥。一方面是各方面认识有待提高,一方面是财务人员的综合素质尚需提升,财务部提供管理信息的及时性和有效性有待加强;
2、财务部对国家税务政策、金融政策变化的敏感性有待提高;
3、财务部的筹资管理和财务风险管理能力有待加强。应随时了解金融市场的变化、掌握筹资的额度和时机,合理规避财务风险;
4、对帐及实物资产清查盘点工作次数较少。应及时处理对账和清查盘点结果,及时催收欠款,合理利用实物资产,提高其使用效果;
5、在帐务中存在的历史遗留问题仍然较多,处理起来有相当的难度。
三、xxxx年工作计划:
(一)、团队建设:
继续加强团队建设,将团队建设理念和财务部具体情况充分结合,以人为本,不断完善财务部内部管理制度,尽量使财务人员全体人员的潜能得到最大程度的发挥,为公司的发展作出最大的贡献。
(二)、业务方面:
在全方位做好各部门日常财务工作的前提下,下半年主要完成以下工作:
1、按照公司安排,做好财政补贴确认的后续工作;
2、配合物价局,做好物价调整工作的成本监审等相关工作;
3、协调好住房公积金的缴纳工作;
4、做好09年上半年的财务分析和财务评价工作;
5、进一步提高财务核算的工作质量,继续由专人处理历史遗留问题;
6、加强财务管理,保证资金安全;加强财产清查工作,做到帐实相符,督促各部门加强实物资产的管理,确保公司资产的安全完整;
7、通过各种方式全面提升财务人员的综合素质,深入基层,全面系统地掌握公司各业务领域的有关细节,在此基础上,对不同时期和阶段的经营成果及财务状况进行客观深入的分析评价,为公司生产经营决策提供及时、充分、有效的财务信息和管理建议,发挥财务管理和财务信息提供者的职能;条件允许的情况下,开展以财务管理为中心的ERP建设,使公司领导及时全面掌握企业资源状况;
8、做好各项以财务为主的业务流程梳理、规范,提高统计分析工作的及时性和有效性;
9、继续全面开展财务部管理升级工作。以“保证资金安全,服务公司管理,支持公司发展”为目标,以“财务核算、财务管理、管理会计和谐发展”为措施,针对财务部管理升级中存在的问题,按照统筹兼顾,逐项解决,不断完善的原则持续进行,将财务部管理的不断升级、完善作为我们长期工作来开展。
10、按时完成公司安排的其他临时性工作。
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一般来说,财务,集团总部决策层、集团公司财务管理部门和成员企业财务管理部门。读文网小编把整理好的财务管理工作心得分享给大家,欢迎阅读,仅供参考哦!
春去秋来,四季轮回,公司已经迈进一个新世纪。我们财务部也有了一个全新的开始,人员结构有较大的调整,基本上都是新人、新岗位,带队的任务落在我的肩上。我们都感到担子重了、压力大了,但是我们没有畏缩,在领导的正确引导和各部门的大力支持下,凭着责任心和敬业精神,我们逐步成熟起来。为了进一步的发展和提高,我觉得有必要对这半年多的工作做一简单的回顾。
一、作为非盈利部门,合理控制成本(费用),有效地发挥企业内部监督职能是我们上半年工作的重中之重。年初,为了加强会计基础工作的规范性,完善公司的管理机制,财务部制定了新的《管理细则》。细则中对借款、费用报销、审核等工作程序作了详实的解释。我们通过对细则的学习、讨论,把各项条款逐一与实际业务联系在一起,找问题找漏洞,并反复消化、严格把关。在出纳环节中,我们强调一定要坚持原则、不讲人情,把一些不合理的借款和费用报销拒之门外。在凭证审核环节中,我们依据细则中的规定,认真审核每一张凭证,不把问题带到下个环节。通过这半年的实践,我们的工作取得了显著的成效。数字是最有说服力的,在销售额与上年同期基本持平的情况下,三费(管理费用、销售费用、财务费用)却比去年同期下降了20.8%.通过实际工作,我们都深刻的意识到加大成本控制的力度,尽快推出相应制度的必要性。
二、财务部每天都要接触大量的数据和枯燥的报表,但大家以苦为乐,从来没有怨言,工作干得有声有色。为了提高员工的荣誉意识 ,针对公司出台的工资考核制度,我们相应地制定了内部员工工资考核方案,由部门经理依据员工的岗位描述对其平时的表现进行综合评判并作为参考递交会计主管。考核制度的实行有效地调动了大家的积极性,充分发挥了企业的奖励机制,合理地利用了人力资源。
三、为了更好的与部门沟通,我们在完成本职工作的同时,发扬协作精神,积极配合总经办顺利完成了20xx年工商年检的工作,为随后通过企业贷款证年审做好了铺垫。为了配合物流中心录入费用,我们及时、准确地编制会计凭证并做好凭证传递、汇总工作。为了更好地核算营销部门的盈亏,为公司完成销售计划提供依据,我们及时记录每一笔到款,准确记录货款的清欠并周期性地与营销人员的往来帐进行核对,并做到营销、财务、物流中心数据口径一致。
四、为了培养自身的综合能力,取人之长、补己之短。我们定期进行小组讨论、学习企业会计制度,大家互相交流心得,熟悉各岗位的工作流程,把问题摆在桌面上。由员工转达给部门经理,再由部门经理转达给主管,主管根据汇总上来的意见与建议做出相应的措施。除此之外,我们合理地安排每位员工的外勤工作,让每个人都有与外界接触的机会,做到工作有里有外、有张有弛。
五、在上半年的税务工作中我们克服了许多困难,通过积极参加国、地税局举办的办税人员岗位培训以及查阅大量的财务资料,顺利完成并通过了企业所得税纳税清缴、增值税一般纳税人年审工作。通过对税务筹划的学习,提高了每月纳税申报工作的质量,并且熟练掌握了统计局、财政局、税务局各项报表的填制工作。
通过总结,我有几点感触:其一是要发扬团队精神。因为公司经营不是个人行为,一个人的能力必竟有限,如果大家拧成一股绳,就能做到事半功倍。但这一定要建立在每名员工具备较高的业务素质、对工作的责任感、良好的品德这一基础上,否则团队精神就成了一句空话。那么如何主动的发扬团队精神呢?具体到各个部门,如果你努力的工作,业绩被领导认可,势必会影响到你周围的同事,大家以你为榜样,你的进步无形的带动了大家共同进步。反之,别人取得的成绩也会成为你不断进取的动力,如此产生连锁反应的良性循环。其二是要学会与部门、领导之间的沟通。公司的机构分布就象是一张网,每个部门看似独立,实际上它们之间存在着必然的联系。就拿财务部来说,日常业务和每个部门都要打交道。与部门保持联系,听听它们的意见与建议,发现问题及时纠正。这样做一来有效的发挥了会计的监督职能,二来能及时的把信息反馈到领导层,把工作从被动变为主动。其三是要有一颗永攀高峰的进取之心。随着社会的不断发展,会计的概念越来越抽象,它不再局限于某个学科,在金融、税务、计算机应用、公司法、企业管理等诸多领域都有所涉及。这就给我们财务人员提出了更高的要求——逆水行舟,不进则退。如果想在事业上有所发展,就必需武装自己的头脑,来适应优胜劣汰的市场竞争环境。
人生能有几回博,在今后的日子里,我们要化思想为行动,用自己的勤劳与智慧描绘未来的蓝图。
以上就是读文网小编为大家提供的财务管理工作心得,希望能对大家有所帮助
看了“财务管理工作心得”
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