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小学后勤财务管理的公司有什么总结呢?总结怎么写才好?今天读文网小编整理了小学后勤财务管理工作总结分享给大家,欢迎阅读,仅供参考哦!
xxx小学现有学生198人。现有6个教学班,专任教师15人。 多年来,我校总务处根据教体局和学校对总务工作的具体,结合学期工作计划和 学校实际,在学校领导和全体教职工的支持及配合下,通过总务部门全体同志尽心尽责、共同努力,克服人手缺、任务重等困难,有计划、有步骤、有重点地完成了各项工作,确保了学校教育教学工作顺利开展。 始终本着“全心全意地为教育教学服务、 为师生服务”的宗旨,努力做好财务财产管理、 后勤常规管理等方面的工作。
一、财务管理方面
财务工作在学校领导带领下,严格按规定的财务、会计制度依法照章做好财务管理,管理好教育经费的收支。在资金使用上,严格执行审批制度,坚持按计划行事,合理使用资金,保证专款专用,坚持以“少花钱,多办事,办好事”为原则,用好学校每一分钱,提高资金的使用效率。在重大的资金使用上,学校通过行政会议讨论,并向全体教师公示,接受群众监督。具体工作如下:
1、严格执行财务制度,学校财务公开、透明,实行四坚持:坚持执行上级收费标准,不乱收费,不搭车收费,多退少补,所收费用及时少交学校财务处;坚持签字一支笔,收支两条线,精打细算,做到先请示后购买,先批准再报支,坚持实行民主理财,定期公布;坚持票据规范,分类分项,一级明细,汇总无讹。
2、协助校长做好学校经费的收支管理,认真编制年度的预算经费。本着“量入为出、收支平衡,保证重点”的原则,加强资金管理,合理安排资金,编制好本年度的修购经费及房修费计划,开源节流,提高资金使用效果,确保学校教育教学的各项工作任务顺利完成。如在资金非常紧张的情况下学校挤出5000元的资金进行了校园文化布置,5000元资金用于跳绳特色项目版面的制作、活动费,3500元用于教师外出学习和进修,1200元用于学校艺术活动展演。
3、严格执行收费标准,做好收费公示。在学生收费管理上,严格按照收费公示规定的项目、标准、范围进行收费,做到了无乱收费、 无乱摊派、 无擅自增加收费项目、 无随意提高收费标准等现象, 并做好收费公示,自觉接受社会、学生家长的监督。
二、后勤常规管理方面
后勤工作是学校工作的有机组成部分。在实施素质教育、落实常 规管理、加强学校规范化建设、确保正常的教育教学秩序,培养“四 有”新人诸方面起着保障作用。后勤工作千头万绪、管理繁杂细碎、 责任重大,其好坏直接关系到学校发展的速度和质量,关系到教学秩 序、生活秩序的稳定和教育质量的提高,现将本学年的后勤工作小结 如下。
1、 提高素质是前提
(1)乐于奉献、服务育人。后勤为教学第一线服务,为学生 的成长、生活负责。其工作性质决定了后勤人员要甘当幕后角色,做 无名英雄。节假日别人休息正是后勤人员准备维修、调整的最忙的时 候,下班后别人休息后勤人员恰恰要上岗检查,值班执勤。
(2) 勤俭节约、大公无私,认真研究开源节流工作, 注意精打细算, 充分发挥资金、设备、场地等一切资源的效益是后勤管理人员必修的一课。
(3)心胸开阔、顾全大局。后勤工作繁杂,不容易出成果。有些工作还可能费力不得好,有些工作又要根据具体情况灵活处理,甚至代人受过,被别人误解等,这就需要后勤管理人员心胸开阔,把眼光放在事业上,把心思用在事业上,把快乐享受寄托在事业兴旺上, 顾全大局,默默无闻地发挥个人的作用,成为学校整盘机器良性运转的永不生锈的螺丝钉。
2、后勤不能在后还要勤
(1)及时做好教师教学用品及学生学习用品的分发工作。开学初,教学用品和学生的 课本、簿册及卫生用品,按时无误地发到每个班级和师生手中,及时添补课本簿册,保证教育教学工作顺利开展。
(2)提前做好后勤保障工作。学校的公开课、评优课、运动会、期终考试、升学考试等各项活动,总务处全力以赴,做好优质服务,保证各类活动正常有序进行。
(3)随时做好学校设施的维护工作。学校中需要小修小补的事情天天都在发生, 都能力所能及地做好,总务人员本着节约的原则,自己动手做些小修理,如:门 窗、门锁、电灯等,并做到随叫随到。
3、靠制度规范管理、明确责任
(1)学校的书籍、资料、纸张、经费、帐目、文档、 凭证票据等的管理。这方面的工作做到准确、规范、严格、 制度化、公开化、科学化。财务管理制定有切实可行的管理办法,编制科学的预算方案,加强过程监控,严格按计划办事,杜绝财务运行中的跑、冒、滴、漏现象。书籍、资料、办公用品、耗材的管理上要科学测算,精心安排,节俭规范,保质保量,及时到位,确保学校工作的正常运转。规范管理,安全保密,做到往来清楚,帐物相符,证物相符,责任到人。
(2)学校的门、窗、课桌、椅、柜等硬件设施是学校显形管理中的核心部分,监控难、管理难、损坏程度大,是总务管理中动态管理的重要内容。为管好这一部分设施制定了严格的规章制度,层层落实责任,加强过程督查,实施动态管理,坚持一年一度的教室财产管理责任书,与各班主任和各室管理人员落实责任,定期、不定期的进行检查、记载。做到天天完好,天天规范,天天整洁,天天可用。
(3)按规定及时做好学校财产的进账、登记、入库和借用工作,管好用好学校财产,领物有登记,收交有记载,损坏要赔偿,借出有票据。保证学校财产不流失、不损失。
工作反思
1、在财产管理上,还存在不足的地方,下发的各类教学设备及用具不能如数上缴,设备保管、使用责任制没有落实,有必要在下学期加强管理。
2、总务处事务繁杂,人手少,因此工作中还有地方没能做得令人满意,有待于今后的努力。
坚信, 只要本着一颗全心全意为师生服务的心, 廉洁奉公、 任劳任怨、 虚心学习、 苦干实干,就一定会把工作做得更好。
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财务管理的目标,1)以利润最大化为目标2)以股东财富最大化为目标3)以公司价值最大化为目标;组织形式.其次是财务管理的价值观念,这是贯穿本学期财务管理学习的重要内容。读文网小编把整理好的财务管理个人学习总结分享给大家,欢迎阅读,仅供参考哦!
xx年,我们要对过去工作中不足的地方进行完善管理,对做得好的我们需要把工作做得更好,加强财务管理,做到财务工作长计划,短安排。使财务工作在规范化、制度化的良好环境中更好地发挥作用。
1、响应公司工作会议精神,围绕公司资产经营考核目标,开源节流,增收节支,强化成本控制,从每一件小事做起,为公司真正的开源节流;
2、财务部作为公司的核心部门之一,肩负着对成本的计划控制、各部门的费用支出、以及对销售工作的配合与总结等工作任务,在领导的监督下财务部各工作人员应合理的调节各项费用的支出,保证财务物资的安全;服务于公司、服务于员工、服务于客户,以促进公司开拓市场、增收节支,从而谋取利润最大化,以最优的人力配置谋取最大的经济效益;
3、在新的一年里,财务部工作人员应在领导的正确领导下制定对全公司其他部门的考核制度或者相关办法;
4、在财务部内部明确考核制度:财务人员的分工及各职能部门的协作,要分工明确并带有互相协作补充性,相互配合的工作中不断学习,对各项费用的合理支出起到监督作用;
5、在应收帐款上起到有效的监督作用:明确各岗位的职责,对应收款的监督,对工程款回收的期限把握、回款具体事宜、相关责任人都应有相应的监督,加大财务监督力度;
6、对前工作期间应进行有阶段性的总结,从月度小结到季度、半年、全年总结;做好资金预算工作,其中包括对应付款项、应收款项等等;做好财务报表的编制工作,要求帐务清晰、任务明确;
7、其他方面,听从公司领导的工作安排,认真的完成每一项任务。
在新的一年里,祝愿公司能上一个大台阶,我将与公司同进步,共发展!
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随着社会的不断发展,会计的概念越来越抽象,它不再局限于某个学科,在金融、税务、计算机应用、公司法、企业管理等诸多领域都有所涉及。读文网小编把整理好的酒店财务工作总结分享给大家,欢迎阅读,仅供参考哦!
根据上级精神,习城乡中心校以求真务实的工作作风,为学校的建设和发展提供了优质的服务,较好地完成了各项工作任务,在平凡的工作中取得了一定的成绩,现就xx年度财务工作总结如下:
一、合理安排收支预算,严格预算管理
单位预算是事业单位完成各项工作任务,实现事业计划的重要保证,也是单位财务工作的基本依据。因此,认真做好我乡的收支预算具有十分重要的意义。为搞好这项工作,根据学校的发展实际,既要总结分析上年度预算执行情况,找出影响本期预算的各种因素,又要客观分析本年度国家有关政策对预算的影响,还要广泛征求各部门的意见,并多次向领导汇报,在现有条件下,在国家政策允许范围内,挖掘潜力,多渠道积极筹措资金,本着“以收定支,量入为出,保证重点,兼顾一般”的原则,使预算更加切合实际,利于操作,发挥其在财务管理中的积极作用。
二、加强对固定资产的管理
固定资产是学校开展教学业务及其它活动的重要物质条件,其种类繁多,规格不一。在这一管理上,很多人长期不重视,存在着重钱轻物,重采购轻管理的思想。为加强这方面管理,在平时的报销工作中,对那些该记入固定资产而没办理固定资产入库手续的,督促经办人及时进行固定资产登记,并定期与校产科进行核对,确保帐实相符。通过清查盘点能够及时发现和堵塞管理中的漏洞,妥善处理和解决管理中出现的各种问题,制定出相应的改进措施,确保了固定资产的安全和完整。
三、重视日常财务收支管理
收支管理是一个单位财务管理工作的重中之重,加强收支管理,既是缓解资金供需矛盾,发展事业的需要,也是贯彻执行勤俭办一切事业方针的体现。为了加强这一管理,建立健全了各项财务制度,这样财务日常工作就可以做到有法可依,有章可循,实现管理的规范化、制度化。对一切开支严格按财务制度办理,使得学校能够集中财力办事业。通过认真落实执行,收效非常明显,极大地提高资金的使用效益。
四、认真做好年终决算工作
年终决算是一项比较负责和繁重的工作任务,主要是进行结清旧账,年终转账和记入新帐,编制会计报表。财务报表是反映单位财务状况和收支情况的书面文件,是财政部门和单位领导了解情况,掌握政策,指导学校预算执行工作的重要资料,也是编制下年度学校财务收支计划的基础。所以中心校非常重视这项工作,放弃周末和元旦假期的休息时间,加班加点,认真细致地搞好年终决算和编制各种会计报表。同时针对报表又撰写出了详尽的财务分析报告,对一年来的收支活动进行分析和研究,做出正确的评价,通过分析,总结出管理中的经验,揭示出存在的问题,以便改进财务管理工作,提高管理水平,也为领导的决策提供了依据。
总之,在xx年,在财务方面做了大量卓有成效的工作,新的一年里,我们将更加努力工作,发扬成绩,改正不足,以勤奋务实、开拓进取的工作态度,为学校的建设和发展贡献我们的力量。
以上就是读文网小编为大家提供的酒店财务工作总结,希望能对大家有所帮助
看了“酒店财务工作总结”
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财务部是公司的关键部门之一,对内财务管理水平的要求应不断提升,对外要应对税务、审计及财政等机关的各项检查、掌握税收政策及合理应用。读文网小编把整理好的财务管理月度工作总结分享给大家,欢迎阅读,仅供参考哦!
财务部紧紧围绕集团公司的发展方向,在为全公司提供服务的同时,认真组织会计核算,规范各项财务基础工作。站在财务管理和战略管理的角度,以成本为中心、资金为纽带,不断提高财务服务质量。在20**年做了大量细致的工作:
一、严格
遵守财务管理制度和税收法规,认真履行职责,组织会计核算
财务部的主要职责是做好财务核算,进行会计监督。财务部全体人员一直严格遵守国家财务会计制度、税收法规、集团总公司的财务制度及国家其他财经法律法规,认真履行财务部的工作职责。从收费到出纳各项原始收支的操作;从地磅到统计各项基础数据的录入、统计报表的编制;从审核原始凭证、会计记账凭证的录入,到编制财务会计报表;从各项税费的计提到纳税申报、上缴;从资金计划的安排,到各项资金的统一调拨、支付等等,每位财务人员都勤勤恳恳、任劳任怨、努力做好本职工作,认真执行企业会计制度,实现了会计信息收集、处理和传递的及时性、准确性。
二、以实施ERP软件为契机,规范各项财务基础工作用
在经过两个月的ERP项目的筹建和准备工作后,财务部按新企业会计制度的要求、结合集团公司实际情况着手进行了ERP项目销售管理、采购管理、合同管理、库存管理各模块的初始化工作。对供应商、客户、存货、部门等基础资料的设置均根据实际的业务流程,并针对平时统计和销售时发现的问题和不足进行了改进和完善。如:设置“存货调价单”,使油品的销售价格按照即定的流程规范操作;设置普通采购订单和特殊采购订单,规范普通采购业务和特殊采购业务的操作流程;在配合资产部实物管理部门对所有实物资产进行全面清理的基础上,将各项实物资产分为9大类,并在此基础上,完成了ERP系统库存管理模块的初始化工作。在8月初正式运行ERP系统,并于*月初结束了原统计软件同时运行的局面。目前已将财务会计模块升级到ERP系统中并且运行良好。
三、制订财务成本核算体系,严格控制成本费用
根据集团年初下达的企业经济责任指标,财务部对相关经济责任指标进行了分解,制订了成本核算方案,合理确认各项收入额,统一了成本和费用支出的核算标准,进行了医院的科室成本核算工作,对科室进行了绩效考核。在财务执行过程中,严格控制费用。财务部每月度汇总收入、成本与费用的执行情况,每月中旬到各责任单位分析经营情况和指标的完成情况,协助各责任单位负责人加强经营管理,提高经济效益。
四、资金调控有序,合理控制集团总体资金规模
由于原材料市场的价格不稳定,销售市场也变化不定,在油品生产与销售方面需要占用大量的资金。为此,财务部一方面及时与客户对账,加强销售货款的及时回笼,在资金安排上,做到公正、透明,先急后缓;另一方面,根据集团公司经营方针与计划,合理地配合资金部安排融资进度与额度,通过以资金为纽带的综合调控,促进了整个集团生产经营发展的有序进行。
五、加强财务管理制度建设,提高财务信息质量
财务部根据公司原制定的《财务收支管理细则》的实际执行情况,为进一步规范本集团的财务工作、提高会计信息的质量,财务部比较全面的制定了财务管理制度体系,包括:财务部组织机构和岗位职责、财务核算制度、内部控制制度、ERP管理制度、预算管理制度。通过对财务人员的职责分工,对各公司的会计核算到会计报表从报送时间及时性、数据准确性、报表格式规范化、完整性等方面做了比较系统的规定,从而逐步提高会计信息的质量,为领导决策和管理者进行财务分析提供了可靠、有用的信息。平时财务部通过开展定期或不定期的交流会,解决前期工作中出现的问题,布置后期的主要工作,逐步规范各项财务行为,使财务工作的各个环节按一定的财务规则、程序有效地运行和控制。
六、开展了以涉税业务和执行企业会计制度、会计法及其他财经法律、法规的自查活动
为了规范财务行为, 配合年终与明年年初的汇算清缴的稽查与审计工作,财务部组织了在本集团公司内的20**年年终财务决算的财务自查活动,在年终决算之前清理了关联企业的往来款项,检查在建工程未作处理的项目,对已支付的财务利息费用及时追踪开具了发票等等一系列的财务自查活动。骋请了税务师事务所对**年的帐务处理做了预审,对审计和自查中发现的问题及时地进行了整改,降低了涉税风险。
七、组织财务人员培训,提高团队凝聚力
财务部组织了两批财务人员培训与经验交流会,对整个财务系统做了工作总结和预期的工作计划展望,将财务人员分成会计、出纳和统计、收费两组进行了分组讨论,及时解决实际工作中存的问题。通过南峰会计师事务所对内部控制和税务风险的专题讲座,丰富了财务人员税务知识。邀请了审计部、资金部、资产部和财务人员做了深入的交流。增强了整个财务链各部门工作的协作性,强化了各岗位会计人员的责任感,促进了各岗位的交流、合作与团结。
八、提出了全面预算管理方案,建立集团公司全面预算管理模式
根据2015年经营目标和各项成本核算指标的实现情况,财务部提出了全面预算管理的方案,全面预算管理按照企业制定的经营目标、发展目标,层层分解于企业各个经济责任单位,以一系列预算、控制、协调、考核为内容建立起一整套科学完整的指标管理控制系统。在2015年数据和以前年度各项经营数据的基础上制定了2015年度各单位的成本费用预算、销售额预算、人员预算、目标利润预算等一系列预算指标,希望通过“分散权力,集中监督”来有效配置企业资源,提高管理效果,实现企业目标。
2016年,为实现本集团公司的全面预算管理和总体发展目标,财务部的工作任重而道远。为此,需要在以下几个方面继续做好工作:
1、做好上半年和第一季度的所得税汇算清缴工作,合理地降低各项税务风险。
2、根据全面预算管理制度和预算管理指标跟踪预算的执行情况,监控预算费用的执行和超预算费用的初步审核,按月准确及时地提供预算执行情况的汇总分析,为实现本集团和各单位的预算指标提出可行性措施或建议。
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财务管理报告怎么写好总结,有什么需要总结的点吗?读文网小编把整理好的财务管理报告总结分享给大家,欢迎阅读,仅供参考哦!
年终岁末,又到一年总结时。回顾2011年,我主要负责物资公司的财务工作,现总结如下:
一、日常工作
完成物资公司单户报表及合并报表的编制;完成物资公司各税种的纳税申报及缴纳,编制国、地税报表以及纳税人自查报告,进行国、地税上门申报、网上申报、 ic卡申报,填制《电子缴库专用缴款书》进行税款交纳工作;完成物资公司汽车贸易、棉纱贸易的汇款单和购销合同的审核,并根据收到的进货发票及合同,对进项税发票进行网上认证,开具销货增值税专用发票;编制物资公司银行余额调节表,以及银行业务凭证、转账凭证,进行月末结账工作。
二、重点工作及取得的成绩
1、完成年终决算及税审,配合事务所进行审计。根据集团公司统一安排,2011年由天职国际会计师事务所对物资公司进行年终审计工作。为了促使会计工作更加规范、质量不断提高,我们自己先组织自查,整理出审计年度1-12月份的凭证、账本、报表及各类辅助账表,找出有关文件,然后逐一按照审计要求,填表汇总,详写说明,并随时提供审计所需的相关资料。
2、完成年终对账,索取往来函证。年底根据被函证单位的联系方式,编制询证函33份。由于这个时期财务人员工作繁忙,能够按时回函的单位很少,再加上部分单位进行合并、分立等机构改制,取得对方的回函变得更加困难。例如,天津纺机厂改制为天津纺织机械有限责任公司,在我3次发函及电话催促的情况下,该公司财务负责人拒接我公司打去的电话30次,以此想赖掉该笔30万元的债务。我多次向领导汇报此事后,得到了物资公司领导的支持和重视,蔡经祥总经理和我一起于3月份出差到天津纺织机械有限责任公司,与对方领导交涉此事,并于集团规定的时限,保质保量地索取到了对方的确认函。通过努力追索,共计收到有效回函24份。
3、参与集团内部审计。根据熊佩文部长的安排,我分别在3月份和5月份,出差5次,协助公司内部审计人员对广州翔悦科贸发展有限公司进行审计、对天津复印技术研究所领导李民胤进行离任审计,以及协助恒天集团对所属企业进行全面预算管理执行情况、以及现金流和两项资金占用的监督检查,很好地完成了领导交给我的任务。我觉得能赶上这样的机会很难得,感谢领导对我工作的培养和锻炼。我希望接受新事物,也渴望学习新知识。在协助集团公司进行预算和两项资金监督检查的短短7天时间里,我作为小组成员之一,在组长黄斌的带领下,分别检查了宏大化纤、天津复印技术研究所、宏大非织造布有限公司3家所属企业,忙碌的行程让我们马不停蹄,甚至周末也要加班。无论从编写审计日记、取证记录,还是进行现场审计或者延伸调查,我都虚心地向领导和同事们求教。通过这5次参与审计,让我对集团下属公司有了一定的了解,增强了我分析问题、解决问题的能力,使自身的业务知识和水平得到了更新和提高。同时这也是一次相互学习交流的机会,学习他们的宝贵经验和吸取他们的教训;学习下属机构和兄弟单位的好经验好典型。通过参与审计,我体验到了审计人员成绩背后的艰辛,光荣背后的奉献。
4、完成浪潮财务软件的正式运行及验收。今年根据集团财务信息化工作的总体要求,我所负责的物资公司按要求统一使用浪潮财务系统。我认真学习浪潮财务软件,按照培训讲义在电脑上进行实际操作。遇到不懂、不会的问题,虚心与同事探讨,并向培训老师请教,认真探索,总结方法,增强业务知识,掌握业务技能,使自己尽快熟悉和适应新的财务软件。为此我总结出了快速学习和掌握财务软件的方法:学习的恒心+根据完整的案例实际操作+优秀的培训讲义+随时随地可以得到专业人士的指导。在开展和推进浪潮系统当中,我严格按照集团下达的要求,根据物资公司的实际情况,制定工作计划和进度安排,明确到哪天需要完成什么工作,在什么时间会有阶段性或突破性的工作成果,更重要的是还要自己检查计划实施的进度,随时掌握工作的进展程度,使结果不会偏离任务目标。在我和同事们的共同努力下,物资公司在新旧系统并行8个月后,于今年6月份彻底甩掉旧的账务系统,独立地使用浪潮财务系统进行账务处理。目前系统运行稳定,财务数据核对准确无误,在宏大投资集团中起到了先进和榜样的作用。在使用中我随时发现问题,并通过整改,于 7月份通过了集团的验收。
5、参与处置经纬库的前期工作。完成经纬库有效资产明细表的编制,并多次参与处置经纬库的讨论会。完成经纬库债权、债务以及各项资产的明细表的编制,掌握经纬库现状,为领导提供准确的财务数据及分析。我于10月份,利用一周时间,与荆总和物资公司蔡总一起,同经纬集团相关领导就处置经纬库遇到的问题进行讨论(如:双方往来欠款问题、土地税问题、历史股金、税务风险、债权债务承接、人员安置问题等等),并签订了协议书。通过这次亲身参与处置经纬库的前期工作,使我对经纬库的账务有了更加深入的了解。同时对我来说也是一次难得的锻炼机会。
6、协调物资公司总经理及经纬库外聘财务人员离职补偿金事项。由于双方僵持不下,为了顾全大局,也应蔡经祥总经理多次要求,我在经纬库负责人刘琪、外聘财务人员任丽红与蔡经祥总经理之间进行多次反复沟通和协商,最终双方达成一致,一次性补偿任丽红同志5000元。经过我努力地与各方协调,使经纬库的处置工作能够继续顺利地开展,虽然此项工作从任丽红同事递交申请到双方认可补偿金额历时一个月的时间,但是没有耽误处置工作的顺利进展。
7、完成物资公司与经纬库1998年至2011年往来明细账的核对,编制汇总往来余额调节表。核对物资公司与经纬库13年来的往来账时,我得到了刘义升总会计师的耐心指点和帮助。对账工作是分两段时间完成的,合计8个月的时间,总共发现61笔对账差异。通过查看相关的明细账,我逐笔查找记账凭证及原始凭证,并多次与经纬库领导沟通,了解当时每笔业务的发生情况。在对账过程中,我还需要亲自出差到经纬库调用账务资料,了解往来差异形成情况及原因,经过认真仔细地分析查找,最终完成了往来账核对工作。财产保险公司工作总结8、完成2011年度国资委及浪潮软件的预算编制和汇总工作。今年预算工作任务比较重,需要做集团excel预算表、浪潮系统、国资委系统共3套预算报表,而对于物资公司而言,除了要完成3套单户表,还要完成3套合并表的编制任务,共计204张报表。在编制过程中,我积极与物资公司蔡总分析2011年的数据的构成情况,同时按明细科目逐一商量确定2011年的经营目标和任务,合理开支、杜绝浪费。由于今年是第一次在浪潮系统里做预算,再加上没有安排我参加面授培训,完全依靠自学摸索,经过与浪潮工作人员的反复沟通和指导,15天来,对3套预算报表反复修改及认真核对,最终在确定国资委的报表审核无误的基础上,修改浪潮系统中的预算表,使3套预算表数据准确无误、一致统一。为了不耽误在规定的时间里上报宏大投资集团,我经常自觉地加班到晚上8、9点钟,甚至周六日也不休息。
三、经验教训及不足
1、增加了内部审计经验。通过今年5次参与审计工作,让我对集团下属公司有了一定的了解,增强了我分析问题、解决问题的能力,使自身的业务知识和水平得到了更新和提高。当我遇到不懂的问题,我都虚心地向熊部长和同事们求教,她们在做好自己工作的同时,又抽出时间耐心地指导我,也让我深深地感受到了审计大家庭的温暖。
2、增强处置公司的经验。由于我以前没有接触过处置公司的情况,对这方面可以说没有任何的经验,并且对于会计实务中视同销售行为没有完全理解。物资公司与经纬集团在移交固定资产及存货过程中,涉及到账务处理:如何销账、是否需要纳税成了最棘手的问题。在查阅专业资料,以及咨询专业人员后,确定了按视同销售行为处理。其实在学校里这些知识也都学习过,但是真正遇到了实际业务,我却不知从何下手了,这也说明了所学的专业知识没有完全理解和掌握,缺乏实践应用,没有将理论与实践相结合。在今后的工作中,我要虚心请教有经验的同事,拓宽自己的知识面,多查阅书本中的实例,理论与实际相结合,在工作中注意总结经验和教训,加强业务知识的学习和巩固,提高自己的业务水平。
3、浪潮系统验收的教训。自骄,会使人盲目乐观、精神麻痹,激情消减、斗志瓦解。无论一个国家、一个民族,还是一个单位,只有常怀忧患之思,常怀自警之心,居安思危,才会不断地从成功走向成功。所以,毛主席早就说过,谦虚使人进步、骄傲使人落后。谦虚谨慎、戒骄戒躁的道理很简单。7月份浪潮系统验收所出现的问题,反映出事情未成功,我们先骄傲,自以为系统操作很熟练、没问题,思想上盲目乐观。结果轻敌导致我们骄傲自满、不该出现的错误出现了,集团给我们评分很低。这次的教训给我们每个人都敲了警钟,所以今后我们应该做到,权力大了严于律己的标准不能降低,成绩大了奋力拼搏的精神不能松懈,荣誉多了谦虚谨慎的作风不能改变,资历深了求真务实的要求不能放松。
4、接受审计所暴露出的不足。财务工作需要接受审计监督,才能帮助我们找到不足,促使我们的工作更加规范、质量不断提高,所以应该认真对待。在年初进行的审计当中,由于物资公司凭证账表的签名、盖章不齐全,出现了临阵突击补签章的现象;由于未严格按照会计规定办事,出现随意变更折旧年限的问题,其实这些都是可以避免的。总之,平时严格按照财务管理要求,重视做好各项基础工作,就可免除许多“临时抱拂脚”的忙碌,并可以将工作在进一步的完善提高上多下功夫。通过这次接受审计,我觉得我们应该加强和完善会计基础工作,养成的良好工作习惯,为迎接今后的各种检查做好充分的准备。
四、团队协作与配合
我们都听过三个和尚喝水的故事,这则寓言使我们认识到团结的重要性,在完成一项任务时,缺乏团队协作的结果是导致失败,由于个人能力的有限,因而在做工作时,需要相互协作、相互帮助、相互提醒。我们都希望在一个非常融洽、和谐的团队工作,非常愉悦与称心,而作为财务人员的团队协作与配合能力尤其重要,因为我们需要与很多相关业务部门的人员打交道,包括内部人员及外部关系。
财务部内部分工比较细致,比如,我们有销售核算、存货核算、税收核算、开票收款、出纳等很多工作岗位,有资金管理、税收管理、销售管理、存货管理、预算管理等管理工作,有日常的制单、审核、复核、稽核、编制会计报表、撰写财务分析等工作内容。例如,这次按集团要求统一使用浪潮系统,我所负责的物资公司,财务人员在建新账,以及新旧系统并行期间,互相配合、互相支持、团结协作,既没有耽误公司业务的正常开展,也没有出现账务混乱现象,使公司的财务工作有条不紊地进行。这些工作的开展需要每个环节、每道工序之间的无缝衔接与有效沟通,这是我们财务部每一个成员努力的结果。如果只靠我一个人来完成这些工作,是无论如何也达不到集团要求的,因此这些都体现了大家的团队协作精神和相互配合的能力。
2011年预算报表的编制工作也充分说明了团队协作与配合的重要性。由于预算不是财务一个人能完成的,是各部门分工协作的结果,由于时间紧、任务重,我主动找到相关业务部门对2011年的指标进行充分的预计,取得了业务部门的配合,同时取得了相关领导的大力支持。使物资公司在2天之内确定了主要的经营指标,为日后的预算编制工作打下了较好的基础。上述关系的理顺,一方面需要自身处理业务关系的能力水平要高,另一方面更需要有合作与配合能力,加强与外部的配合、内部的配合、业务环节的配合,加强沟通与联络,就可以达到事半功倍的效果。
五、个人学习情况
为了更好地学习和使用新的财务软件,我认真学习浪潮软件培训讲义,加强对新软件的理解和认识,反复操作并熟练掌握浪潮软件的使用。为了更好地理解和执行会计新准则,我充分利用业余时间参加多种方式的学习和培训,加强对新准则的理解和认识,增强分析问题、解决问题的能力。通过参加企业所得税汇算清缴最新政策解析及应用大型培训、会计人员继续教育培训以及业余时间网上听课,学习了会计新准则,使自身的财税知识和水平得到了更新和提高,适应了现在的工作要求,并为将来的工作做好准备。但是我仍然觉得学习得还不够,所以今后我要克服工作忙、时间紧等困难,坚持业余学习,不断深造,跟上时代的发展。
六、合理化建议
1、关于收发往来询证函。通过我7年来收发往来询证函的情况,谈一点自己的想法。初次发询证函,一般要由财务人员发送,未回函再次发函时,可视情况交由业务部门与对方交流沟通后发送,以提高回函率。一般情况下,企业函证的时间大多选择在年终决算时,这时期财务工作繁忙,回函的几率小。以物资公司为例,正常收发函证这一过程,大概要经历15天左右的时间,回函率一般只在20%左右,大多企业需要我通过电话反复联系进行催收工作。仅仅靠财务一个人的力量催收函证,需要牵扯很大的精力,且难以满足往来款项管理全面核查的要求。希望的有效做法是,借助于年度决算的时间段,安排函证工作,并根据初次回函情况安排下步函证工作,下次函证时间大致在次年的决算报表报出后,并安排业务人员进行分工配合,集体催收的力量是无穷的,相信很快能够收集齐全。以此树立相互配合、互相支持的团队精神和整体意识。
2、组织员工活动,提升企业凝聚力。当今社会竞争激烈,在我们公司里,尤其财务部的员工感到工作压力大。为了给大家一个良好的工作环境,激励员工更好的发展,我觉得财务部可以利用业余时间组织大家参与多种形式的活动,这样一来,不但能够增进员工之间的沟通与交流,同时也丰富了大家的业余生活,提高员工的向心力和凝聚力。企业和员工彼此为对方考虑,付出和回报才能形成和谐。这些人性化的福利使员工能够更好的工作,也有了更大的归属感,员工对自己的职业规划更加具体了,工作的积极性自然也就调动起来了。
七、政治上的进步
9月份,参加公司组织的爱国主义教育,参观西柏坡红色之旅,不仅使我领略了革命圣地的风采,而且获得了丰富的革命历史知识,加深了对新中国、对党的思想认识,推动我在工作中开拓进取,勤奋工作,廉洁奉公。
11月份,我积极参加中国恒天在京企业2011年球类运动会,通过这次球类大赛,使各公司员工之间加深了了解,促进了交流,增进了感情,将体育比赛中顽强拼搏,积极进取的团队精神引导到自己的岗位中。
八、2011年工作计划
1、完成年终决算及税审,配合事务所进行审计;
2、完成经纬库的处置调账收尾工作;
3、由于会计组进行岗位轮换,尽快调整适应新的岗位角色;
4、完成2012年度国资委及浪潮软件的预算编制工作。
总之,在这一年的工作中,有成绩和喜悦,也有不足之处,但我会在今后的工作中不断努力、不断改进。我确信在公司领导的正确带领下,财务部是一个团结、高效的工作团体,每位成员都能够独挡一面。我愿意和大家一起紧密团结、共同奋斗,我有信心协同财务部全体人员与公司共同走向辉煌!
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做材料统计也有一段时间,虽然做统计这块不是什么很高的技术水平,也不要很高的本事,但能看出一个人的心有多细,读文网小编把整理好的财务统计工作自我总结分享给大家,欢迎阅读,仅供参考哦!
XX年,是我从事会计工作的第一年。这一年来,本人在领导及同事们的帮助指导下,通过自身的努力,由一名初涉会计行业,没有任何经验的新人,转变为煤炭销售会计的行家里手,个人无论是在敬业精神、思想境界,还是在业务素质、工作能力上都得到很大提高,圆满地完成了领导赋予的各项工作任务,并取得了一定的工作成绩,现将本人一年以来的工作、学习情况汇报如下:
一、主要工作情况
1、 加强政治学习,注重提升个人修养。
XX年,本人积极参加政治理论学习,先后学习了邓小平理论、“三个代表”重要思想和党的十六大、十六届三中、四中、五中全会精神,并对科学发展观、构建社会主义和谐社会、建设节约型社会等相关理论进行了重点学习。通过学习,进一步提高了本人的思想政治觉悟和道德品质修养,做到了与人为善,和睦相处。
2、加强业务学习,提高工作能力。
我是一名半路出家、初出茅庐、没有任何经验的会计人员,我深知销售会计是一项专业性相当强的工作,在煤炭销售这么重要的岗位担任会计人员,我感到肩头的担子是沉重的,压力是极大的。有压力才有动力,紧张而又充实的工作氛围给予了我积极向上的动力,任何一项业务核算对于我来说都是崭新的一页。每当工作中遇到棘手的问题,我都虚心向身边的同事请教,直到弄懂弄通为止,真正做到“三人行必有我师”,取别人之长,补已之短。 同时,为了能熟练应用erp系统,我还利用业余时间自学了《erp系统操作指南之一(之二)》、《erp财务与会计》、《兖矿集团有限公司财务管理与会计核算办法》、《现代营销学》、《计算机会计学》等书籍,提高了自己的业务水平,丰富了自己的营销理论知识,为更好地做好煤炭销售工作打下了坚实的基础。在XX年1月份,我刚接触erp系统时,每办理一笔业务需要2分钟以上,而现在办理一笔业务只需要不到1分钟,通过自己业务水平的提高,真正为客户带来了方便,受到了领导与客户的一致好评。在XX年11月份,举办的全面质量管理考试中,顺利通过,并取得了优异成绩。
3、勤奋敬业,热情服务。
在销售会计工作中,本人始终以敬业、热情、耐心的态度投入到本职工作中。面对兴隆庄煤炭销量大、品种多、结算复杂的情况,严格按照《地销煤统一销售管理办法》、《兖州煤业股份有限公司煤质运销部地销煤财务管理办法》的规定,从煤炭销售收入做原始凭证到审核、装订,记账凭证的填列,以及增值税发票的开具,一般纳税人专用发票的开具,办理纳税上报以及其他与发票管理有关的工作,煤款返矿工作,银行账目的核对,用户现汇、承兑汇票的验收工作等等,都坚持实事求是的原则,每项工作都一丝不苟,做到了账清、账实、账表相符、账薄整齐。及时准确地录入erp数据,建立客户档案,做好客户信息调查,了解客户的基本情况。遵守财务保密制度,对未公开的煤炭价格、财务数据严格保密,决不泄漏。积极协调与计财部、银行、税务等部门的各项工作、各种关系。此外,经常有外地客户,由于车辆等原因来到买煤时,我们早已过了下班时间,对于提前打电话的我就一直等到客户到来办理完业务再下班,对没有提前打招呼的客户,我无论是在家吃饭还是睡觉,都随叫随到,保持高度的自觉性,及时为客户办理业务,从不抱怨。真正做到了为客户服务零距离。优质文明的服务赢得了客户的信任和赞扬。
4、工作敢于创新,提高工作效率。
本人积极配合本班组人员、科领导探索煤炭销售的新思路、新方法。不断规范财务工作程序,简化各种手续。例如:以前开具增值税发票时,一个订单一开,费时费力,发票使用很多,而且不易查找,本人和同事积极探索新的工作方法,按厂家、品种将发票合开,然后再打好明细附在上方,既节省了发票的使用张数,又提高了工作效率而且方便了查找。通过工作创新最大限度的给前来购煤的用户提供方便,提高了工作效率。
5、遵纪守法,廉洁自律,树立财务工作者的良好形象。
本人作为煤炭销售会计,重点岗位工作人员,一年来,认真学习《廉政准则》及中纪委提出的“四项纪律、八项要求”、运销部提出的《煤质运销“十禁止”规定》等为行为准则。坚持以自律为本,以廉洁奉公为起点,正确处理“自律”与“他律”的关系,在实际工作中严格遵守法纪,时刻以反面教材警示自己,不断强化廉洁自律意识,努力做到“自重、自省、自警、自励”,树立了财务工作者的良好形象,始终以饱满的精神状态投入到每一项工作中。
二、存在的不足
XX年是紧张而繁忙的一年,自己所取得的成绩,除了自己努力工作外,更主要的是领导的指导和同志们帮助的结果,但这些成绩离上级的要求还有较大的差距,还存在许多不足。一是学习的深度和广度还需要加强;二是遇到困难强调客观原因较多,没有充分发挥主观能动性。上述不足,自己决心在今后的工作中将认真加以改正。
三、下步打算
XX年,国家宏观调控的力度越来越大,煤炭市场变化不好预测,我们将面临更加繁重的工作任务。但是机遇和挑战的共存将会进一步激发我的工作斗志和热情。自己决心在上级部门的正确领导下,团结同事,勤奋学习,扎实工作,努力开创兴隆销售工作新局面。一是要进一步加强学习。认真刻苦学习邓小平理论、“三个代表”重要思想、十六届五中全会精神,同时还要认真学习业务知识,虚心向身边的同事学习,不断充实和丰富自己的煤炭销售会计业务知识。二是要振作精神。只有精力充沛,精神振奋,才能干劲倍增、信心百倍,才能只争朝夕,争创一流。三是要勤奋实干。自己要做到“四勤四多”,即:脑勤多想、耳勤多听、手勤多写、腿勤多跑,一如既往的敬业奉献。四是要精诚团结。做到以大局为重,求同存异,维护集体的团结。以诚相待,相互信任,坚信“理解与友谊比什么都重要”,树立团结就是力量的理念。在销售工作中,不徇私舞弊,做到公平公正对待每一个用户,全面完成新年度各项目标任务。力争使兴隆销售财务工作再上一个新台阶。
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财务部每月的月总结怎么写?有什么重要的点要注意吗?读文网小编把整理好的财务部月度工作总结分享给大家,欢迎阅读,仅供参考哦!
财务部紧紧围绕集团公司的发展方向,在为全公司提供服务的同时,认真组织会计核算,规范各项财务基础工作。站在财务管理和战略管理的角度,以成本为中心、资金为纽带,不断提高财务服务质量。在20**年做了大量细致的工作:
一、严格
遵守财务管理制度和税收法规,认真履行职责,组织会计核算
财务部的主要职责是做好财务核算,进行会计监督。财务部全体人员一直严格遵守国家财务会计制度、税收法规、集团总公司的财务制度及国家其他财经法律法规,认真履行财务部的工作职责。从收费到出纳各项原始收支的操作;从地磅到统计各项基础数据的录入、统计报表的编制;从审核原始凭证、会计记账凭证的录入,到编制财务会计报表;从各项税费的计提到纳税申报、上缴;从资金计划的安排,到各项资金的统一调拨、支付等等,每位财务人员都勤勤恳恳、任劳任怨、努力做好本职工作,认真执行企业会计制度,实现了会计信息收集、处理和传递的及时性、准确性。
二、以实施ERP软件为契机,规范各项财务基础工作用
在经过两个月的ERP项目的筹建和准备工作后,财务部按新企业会计制度的要求、结合集团公司实际情况着手进行了ERP项目销售管理、采购管理、合同管理、库存管理各模块的初始化工作。对供应商、客户、存货、部门等基础资料的设置均根据实际的业务流程,并针对平时统计和销售时发现的问题和不足进行了改进和完善。如:设置“存货调价单”,使油品的销售价格按照即定的流程规范操作;设置普通采购订单和特殊采购订单,规范普通采购业务和特殊采购业务的操作流程;在配合资产部实物管理部门对所有实物资产进行全面清理的基础上,将各项实物资产分为9大类,并在此基础上,完成了ERP系统库存管理模块的初始化工作。在8月初正式运行ERP系统,并于*月初结束了原统计软件同时运行的局面。目前已将财务会计模块升级到ERP系统中并且运行良好。
三、制订财务成本核算体系,严格控制成本费用
根据集团年初下达的企业经济责任指标,财务部对相关经济责任指标进行了分解,制订了成本核算方案,合理确认各项收入额,统一了成本和费用支出的核算标准,进行了医院的科室成本核算工作,对科室进行了绩效考核。在财务执行过程中,严格控制费用。财务部每月度汇总收入、成本与费用的执行情况,每月中旬到各责任单位分析经营情况和指标的完成情况,协助各责任单位负责人加强经营管理,提高经济效益。
四、资金调控有序,合理控制集团总体资金规模
由于原材料市场的价格不稳定,销售市场也变化不定,在油品生产与销售方面需要占用大量的资金。为此,财务部一方面及时与客户对账,加强销售货款的及时回笼,在资金安排上,做到公正、透明,先急后缓;另一方面,根据集团公司经营方针与计划,合理地配合资金部安排融资进度与额度,通过以资金为纽带的综合调控,促进了整个集团生产经营发展的有序进行。
五、加强财务管理制度建设,提高财务信息质量
财务部根据公司原制定的《财务收支管理细则》的实际执行情况,为进一步规范本集团的财务工作、提高会计信息的质量,财务部比较全面的制定了财务管理制度体系,包括:财务部组织机构和岗位职责、财务核算制度、内部控制制度、ERP管理制度、预算管理制度。通过对财务人员的职责分工,对各公司的会计核算到会计报表从报送时间及时性、数据准确性、报表格式规范化、完整性等方面做了比较系统的规定,从而逐步提高会计信息的质量,为领导决策和管理者进行财务分析提供了可靠、有用的信息。平时财务部通过开展定期或不定期的交流会,解决前期工作中出现的问题,布置后期的主要工作,逐步规范各项财务行为,使财务工作的各个环节按一定的财务规则、程序有效地运行和控制。
六、开展了以涉税业务和执行企业会计制度、会计法及其他财经法律、法规的自查活动
为了规范财务行为, 配合年终与明年年初的汇算清缴的稽查与审计工作,财务部组织了在本集团公司内的20**年年终财务决算的财务自查活动,在年终决算之前清理了关联企业的往来款项,检查在建工程未作处理的项目,对已支付的财务利息费用及时追踪开具了发票等等一系列的财务自查活动。骋请了税务师事务所对**年的帐务处理做了预审,对审计和自查中发现的问题及时地进行了整改,降低了涉税风险。
七、组织财务人员培训,提高团队凝聚力
财务部组织了两批财务人员培训与经验交流会,对整个财务系统做了工作总结和预期的工作计划展望,将财务人员分成会计、出纳和统计、收费两组进行了分组讨论,及时解决实际工作中存的问题。通过南峰会计师事务所对内部控制和税务风险的专题讲座,丰富了财务人员税务知识。邀请了审计部、资金部、资产部和财务人员做了深入的交流。增强了整个财务链各部门工作的协作性,强化了各岗位会计人员的责任感,促进了各岗位的交流、合作与团结。
八、提出了全面预算管理方案,建立集团公司全面预算管理模式
根据2015年经营目标和各项成本核算指标的实现情况,财务部提出了全面预算管理的方案,全面预算管理按照企业制定的经营目标、发展目标,层层分解于企业各个经济责任单位,以一系列预算、控制、协调、考核为内容建立起一整套科学完整的指标管理控制系统。在2015年数据和以前年度各项经营数据的基础上制定了2015年度各单位的成本费用预算、销售额预算、人员预算、目标利润预算等一系列预算指标,希望通过“分散权力,集中监督”来有效配置企业资源,提高管理效果,实现企业目标。
2016年,为实现本集团公司的全面预算管理和总体发展目标,财务部的工作任重而道远。为此,需要在以下几个方面继续做好工作:
1、做好上半年和第一季度的所得税汇算清缴工作,合理地降低各项税务风险。
2、根据全面预算管理制度和预算管理指标跟踪预算的执行情况,监控预算费用的执行和超预算费用的初步审核,按月准确及时地提供预算执行情况的汇总分析,为实现本集团和各单位的预算指标提出可行性措施或建议。
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大学里的财务部门也是要做好工作总结的。那么具体怎么写好总结呢?读文网小编把整理好的财务部门大学工作总结分享给大家,欢迎阅读,仅供参考哦!
一年来,在上级和学校领导的关心、支持下,本人始终不忘坚持认真学习,紧紧围绕学校工作大局,立足本职工作,兢兢业业,在稳定中求创新,在创新上求发展,创造出一流工作业绩为学校教学服务,现将本学期工作总结。
一、认真学习,提高自身业务素质
本人的工作岗位虽然在后勤,但本人始终不忘学习。一是认真学习党和国家的法律法规,每晚的中央新闻30分和地方新闻是必看内容,了解大事要事,增强法律意识;二是认真学习《会计法》等法律、法规,积极参加会计资格培训、年审等,促进工作更好更有效的开展;三是经常向行家里手学习,比如:在电脑操作中遇到不懂、不会的问题,就立即找张兴旺老师或者陈宝玉老师请教、探讨,请教、探讨后,就在大脑中记一遍,然后在笔记本中记载下来,再加以灵活运用,直至完全掌握为止。
二、任劳任怨,乐于奉献.
本人的工作岗位在学校财务室,财务工作琐事多,心要细,要求高,压力大,因次在处理每一件事时,都往往存在着一定的困难和复杂的矛盾。尤其是在学校欠债、经济不宽余地情况下,债务要还,学校的经费也要正常的运转。在这即要保运转,又要偿还债务的情况下,作为财务工作人员,就要当好学校领导的参谋,精打细算,统筹规划。在这心要细、压力大、琐事多的工作环境中,作为财务工作人员,既要有宽阔的胸怀和乐观主义精神,又要有大公无私,廉洁奉公,吃苦耐劳,任劳任怨,爱校如家,不图名利,公道正派, 埋头苦干, 不计较个人得失、处处以学校利益、师生利益为重的奉献精神. 总之, 工作千头万绪, 本人始终本着〞认真细致〞的态度来完成每一项工作。
三、认真履行职责,服务于教育教学.
全心全意为人民服务的遵旨, 既是一种崇高理想, 又是一种政治要求, 更是一种实际行动所在。学校财务工作负担者相应的不可推卸的职责, 只有立足于自己的工作岗位, 结合自己的特殊的工作特点, 完成自己负责的任务, 才是为人民服务的体现。该办的事, 要认真细致的坚决办, 不拖拉; 能办到的事马上办, 不等不靠; 不好办的事, 想方设法去办, 不推不拖。一切为学校、为教师、为学生着想。在服务于教学的同时,严格按照上级规定,实行收支两条线管理, 严格遵守财经纪律, 做到有计划的使用经费, 从严掌握开支。按照法律、法规及上级主管部门的要求,单据报销均需主管校长、分管领导审批签字方可报销。
四、谦虚谨慎,做好传、帮、带工作.
财务工作性质,衔接性比较强.在学校决定安排新人接我班后,我就先领着她到教育局、人事科、计财科、教育科、勤办;财政局、行财科、国库科、社保科、预算外局;区政府人事局、物价、局档案局;市社会保障局、市医保中心、市地税局等所要办事的单位走一趟,认认门户,作个交接,试着让她先做一些简单的事情。第二步教她怎样报账,填写报账单,什么样的凭证,属什么科目或哪一级的科目。第三步教她怎样做帐。总之, 我把我所知道的,毫不保留地传授与她。同时,自己要谦虚谨慎,向她人学习自己没有掌握的知识, 取长补短,相互学习,共同进步。
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作为一名未来人员要有严谨的工作态度。财务管理工作是一门很精准的工作,要求准确的核算每一项指标,牢记每一条税法,正确使用每一个公式。读文网小编把整理好的财务管理软件实训总结分享给大家,欢迎阅读,仅供参考哦!
毕业实践环节是大学生在完成全部课程后,走向社会之前最真实的一个模拟实验。对于我们财务管理专业的学生,平时注重理论学习,缺乏实践锻炼,因此实习显得尤为重要。在期末考试后,管理系的老师带领我们大三财务管理专业的学生进行了实习。此次实务实习目的主要是为了通过写会计分录、填制各种凭证到记账、报表等一系列实务实训,提高我们的实际应用水平,使得我们能够真正系统地练习财务会计核算的基本程序和具体方法,进而加强对我们以前所学专业理论知识的理解,提高我们实际操作的动手能力,提高运用会计基本技能的水平。在本次实习过程中,我们坚持都动手的原则,系统掌握填制和审核原始凭证与记账凭证、登记账薄以及编制报表的会计工作技能和方法。而且对所学理论有一个较系统、完整的认识,通过此次实习,我们将会计理论与会计实践相结合,收获颇多。
一、扎实的理论知识是前提。在实习以前,我们总以为通过三年的学习,自身所学的会计理论知识已经扎实,只要掌握了规律就没什么问题。但是在实习过程中我们才发现,我们平时所学的远远不够,在细节方面更是错误百出。此外,我们根据相关的实习数据资料,在填写原始凭证、记账、编制各种帐表时屡屡受阻,回想原因,大多都因为平时理论知识掌握不扎实,经不住实战的考验,这也是我们在本次实习过程中得到的一个重要教训。
二、理论联系实践是关键。通过此次的实习过程我们还发现,仅仅有熟练的理论知识对于我们来说是远远不够的,作为学习了这么长时间的我们,可以说对有关会计的专业基础知识、基本理论、基本方法和结构体系,我们都基本掌握。但是在这次实习过程中仍然很吃力,这是我们认识到会计理论如果离开实践过程皆为零,实际操作性和实践性对于会计人员来说至关重要,离开实践环节理论只是纸上谈兵。
三、足够的耐心、细心是保障。会计工作本来就是烦琐的工作,在这次实习的过程中我们深刻体会到了这一点。在开始的实习过程中,整天要对着那枯燥无味的账目和数字而心生烦闷、厌倦,以致于简单的填写凭证、记账都会试算不平。出错越多,越是心浮气躁,出错就越多,形成恶性循环。到后来,我们认识到了这一不足之处之后,谨慎填写,不但速度加快了,效率也提高了,起到了事半功倍的效果。因此,在财会工作中切忌粗心大意,马虎了事,心浮气躁。其实做任何事都一样,都需要有一颗平常心。
通过这次实习,增强了我的实践能力。对自己行事的态度也有所改善。仅仅的一个月在校实习,我将受益终生!
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财务工作总结怎么写,单位财务公司的总结又是怎么写,读文网小编把整理好的单位财务工作总结分享给大家,欢迎阅读,仅供参考哦!
一、努力学习,提高财会人员的政治素质。
财务人员能自学的参加学校的一切政治学习,认真作好学习笔记,不断的提高财会知识和政策水平,能认真贯彻执行执行财务政策,方针、制度,使学校的财会工作能按照国家的政策、法令进行,从而保证财会工作顺利完成学校下达的各项工作。
二、积极工作,努力完成学校的后勤工作
后勤工作将影响到学校的一切工作,学校制定了财务制度和上报审批程序,财会人员要做到账目清楚,下账要字迹工事下账时,对学校血口要做到细致明了,为学校要节约每一分钱,本学期积极配合学校完成了年度收支计划,为学校做好强有力的保障。
三、查找差距,努力做好后勤工作
本年度虽然完成学校的各项工作,但还存在一定差距,如:上缴财政各项款项后,申请却很困难,一时半晌申请不回来,耽误了学校的正常工作,使学校工作受到一定的影响,要想工作做得好,要手勤、眼勤、多动脑筋,要替领导分担一些困难,把后勤工作做好。
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财务工作的总结是一件很不错的事情,能够把工作中的发现都罗列出来,一目了然。读文网小编把整理好的村财务管理工作总结分享给大家,欢迎阅读,仅供参考哦!
一、本周工作总结:
1、处理会计日常事务;
2、清理核对重要账户明细账;
3、草拟年终个人工作总结;
4、为年度财务分析报告收集资料;
5、配合《出国留学网广场租赁租金收入明细表》的核对、编制;
6、核对固定资明细登记表。
二、下周工作计划:
1、抓紧处理年末会计业务发生事项,做好会计年度账目的收尾工作;
2、完成个人年终总结的撰写;
3、着手财务分析报告的起草;
4、开始全年会计档案的整理;
5、完成领导临时交办的工作。
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凡职业都具有趣味的,只要你肯干下去,趣味自然会发生。读文网小编把整理好的财务管理实务总结分享给大家,欢迎阅读,仅供参考哦!
通过今天的学习,我觉的公司报税越来越方便了,因为会计人员不用出公司就可以报税。随着税收征管改革的不断深入和完善,电子申报纳税是一种先进的申报方式。与其它几种申报方式相比,网上电子申报纳税具有如下几大优点:快捷:纳税人可以全天24小时使用本系统,避免了到办税服务厅申报时的拥挤,减少等候时间,提高了工作效率。安全:减少了纳税人因携带现金申报纳税产生的不必要的风险。高效:技术先进,操作简便,实时性好,中间环节少。税务部门可以减轻征收成本,提高办事效率。而使用远程电子申报纳税系统的纳税人只需要向税务机关交纳一次性开通手续费。
时间过的好快,转眼就到第六周了,随着我对业务的熟练,王姐今天对我说以后你有时间就帮着对账吧,公司的业务量比较大,所以你们必须不定期地对账,要不然攒到最后就更不好对了。因为我刚开始做,所以我第一次只对了十几张凭证,我用的是丁字账户法,首先把所有涉及的科目都列出来,然后分别登记他们的借贷方发生额,最后编制试算平衡表,也许是凭证比较少吧,很幸运地我一次就成功了。王姐告诉我对账时一定要写清凭证是什么字,是从几号到几号,对账后,还应该按照凭证把所有的借方或贷方核算一遍,以防出现对账时漏掉凭证但还是平衡的情况,因为凭证有时候很容易粘到一起,所以一定要再检查一遍。
对账是一件又费时又费力的工作,如果一不小心出错了,哪怕就差几毛钱,也必须把它找出来。听了王姐的话,我才意识到自己是多么粗心,完全没有想到会出现什么问题以及怎样去克服那些问题。今天算自己幸运,没出现什么问题。但是自己不能放松,要是出错,会带来很大的麻烦。
今天我还学会了如何用传真机:先把纸到放进传真机里,然后拨号,等对方给信号后:听到嘀的一声(有的是人工接听),按开始键就好了。如果要发两张或多张,一定要连着放。
今天财务室主管会计让我下车间学习关于本公司的成本核算的相关知识。虽然在刚刚来公司实习的时候我曾经跟随公司人员去过生产车间参观,但当时那只是走马观花似的随便看看,自己对本公司的产品实际产出过程还不是十分地清楚,这对于进行成本核算是非常不利的。首先,在会计人员空闲的时候我跟随她一同去了这几个生产车间,进一步了解了公司主要产品的大体制造流程:洗毛、疏线、成球、印花等,并且这几个步骤是同一流水线上完成的大大提高了生产效率。
通过今天与公司主管会计一同下车间参观本公司工人制造产品的操作流程,我对本企业主要产品的生产步骤有了进一步的了解,我认为如果对于本企业产品生产的基本步骤都不清楚的话,那是根本不可能进行成本核算的,因为在实际工作中,企业中的大多数成本计算单都是要由企业会计人员亲自设计的,如果对本公司产品的生产过程不了解,就不可能设计出合理的成本计算单,也就不可能进行合理的成本核算。
今天我来到财务办公室后,公司主管会计给我大致讲了一下本公司的成本核算情况:由于本公司产品品种、规格繁多,但又可以按照一定标准分类,所以本公司采用分类法进行成本核算。由于各个顾客所需求的产品型号、品种都不相同,故本公司在进行成本核算时很少涉及到“可比产品”,另外,历史同期生产的产品也不一定相同,故很少编制与历史同期相比的项目。而且,本公司每个月编制一次成本报表,包括最基本的费用成本表和销售费用明细表、管理费用明细表等等。
今天我大致了解了本公司进行成本核算的步骤以及所涉及的内容,我感觉这其中的内容很多,而且难度也不小,难怪大部分公司都把成本核算工作交给总会计人员。我感觉进行企业产品成本核算这一部分工作的难点在于通常要涉及大量的数据,这是需要会计人员要十分注意的,稍不注意就会出现错误,导致产品成本计算错误,影响企业的正常经营。另外,在进行成本核算时,还涉及到很多的表格的设计、填制,这也是有一定难度的,需要格外注意。
因为这周我就要离开公司了,王姐说这一个月来,我的表现挺好的,工作很认真,我今天只是帮财务室整理一下资料。我今天坐在办公室给公司提出了一些意见,王姐说让我写在纸上,以后开会时会涉及到,我的意见是财务管理目标不明确。现代企业财务管理的目标应是财富最大化,即在考虑货币的时间价值、投资风险报酬、纳税合理合法等多种因素的条件下,不断增加财富,使企业的总资产达到最大化,这是企业经营管理的目标。还有财务与会计机构混合设置,忽视了财务管理的职能。
我感觉自己所做的事基本上达到了他们的满意,帮了他们减轻了不少负担,但其中也不乏有很多失误,比如在接电话过程中有时没有问清对方身份就随便把电话挂了; 在打文件或表格时,用到自己以前所学到的东西,居然一点也想不起来等等。步入实习岗位,真的发现自己懂的太少了,应该学的东西太多了。所以在其中,既有>收获的喜悦,也有一些遗憾,值得高兴的是我又学会了许多知识,为人处事的哲学。
我在这六周的时间内在老师的要求下差不多完成了学校规定的实习工作。明天才是实习的最后一天,因为路途比较远,明天就要起身回学校了,实际上说起来,今天就是最后一天。通过此次实习,将学校所学的会计理论知识与实际想结合起来,对整个会计核算流程有了详细的认识,熟悉了会计核算工作对象,利用真实的会计凭证、对一定期的经济业务进行了会计核算,认识并掌握了会计账簿登记的基本原理。并且认识到了自己的优势和不足。同时也了解到会计电算化对会计工作的影响。
一转眼就到最后一周了,六周实习原本以为会过的很慢,却没想到就快要结束了。我知道实习是每一个大学毕业生必须拥有的一段经历,它使我们在实践中了解社会、在实践中巩固知识;实习又是对每一位大学毕业生专业知识的一种检验,它让我们学到了很多在课堂上根本就学不到的知识,既开阔了视野,又增长了见识,为我们以后进一步走向社会打下坚实的基础,也是我们走向工作岗位的第一步。公司知道这个实习只有六周,但在这里呆了一个半月,真想到要离开还是会舍不得。
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学习会计与财务管理是需要细心耐心的,读文网小编把整理好的财务管理学习优秀总结分享给大家,欢迎阅读,仅供参考哦!
1、注重工作细节,细节决定成败。注重细节,首先要把日常工作制度化、流程化,有了科学合理的制度,工作才有指导,有方向。其次,就是在制度的指导下,抓好每一个细节。对财务来说就是每个凭证、每个工作细节都要处理好,每笔业务都要清晰掌握来龙去脉,每个科目都要管理到位,每月底都要及时与业务部门去沟通对账;对办公室行政人员来说就是要掌握好每一项采购及销售动态,衔接好公司每个部门,处理好每一项行政事务。
2、注重工作方式方法,提高工作效率。工作中要多思考,找到最快、最佳解决问题的途径;要善于运用统筹方法,提高效率;要分清主次,条例清晰,不能胡子眉毛一把抓;要善于从纷繁琐碎的日常事务中找到规律、把复杂事情简单化;要注重与外部单位、本单位人员的沟通方式,有效解决工作中的问题;要快速反应,及时解决领导交办的每项工作,并及时汇报工作进展情况。
3、注重信息安全,保守商业秘密。计算机登录、财务软件等要设置密码;重要文件要备份,防止数据丢失造成麻烦和损失;每年末要将本年度重要数据刻录成光盘统一归档,要注重电子档案的管理。
4、注重学习,学习是工作的动力和源泉。学习的方式有很多种,向书本学,向他人学,向实践学。学习同时也是提高工作效率的重要手段,例如学好Excel,就可以在很大程度上提高工作效率。学习的同时更要注重思考,“学而不思则罔,思而不学则当。
5、注重工作总结,总结有利于工作提升。每月末书面形式做一份工作总结,主要包括本月所做的日常工作、各项工作完成情况、下月工作打算、工作中的心得体会、工作中在原来的基础上有何改进和创新、对公司的发展有何合理化建议。古人讲“一日三时,我们能做到“一月一时,工作能力就会不断提升。
6、重视自己的工作,培养主人翁责任感。一个公司的发展需要每一个人的努力,每个人的工作都同等重要。只有真切的认识、感受到这一点,才能在工作中更加主动、积极,才能更有主人翁责任感。
7、自信从容,有效解决职责范围内的事情。对职责范围内的事情,要多思考解决问题的办法,遇到困难不要急躁;要自信,自信才能从容面对遇到的困难,才能有更加清晰的思路,才能想出更好的解决问题的办法。
8、立足长远,明确方向,方能成就更好的未来。有些事情,我们不妨跳到圈外去看,站在更高的高度去看,这样对事情的看法可能截然不同;“事事有矛盾,时时有矛盾”,眼前利益与长远利益有矛盾,事业与家庭有矛盾,可能同事之间也会有矛盾,重要的是我们如何看待这些矛盾,如何解决这些矛盾,对此,我的看法是“风物长宜放眼量”。
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年终总结是每个做财务的人都需要做的,一年来都做了什么公司,明年计划怎么做,都一目了然。读文网小编把整理好的财务个人工作年终总结分享给大家,欢迎阅读,仅供参考哦!
不知不觉中三个月的试用期很快过去了。回首这三个月的工作,自己在工作和学习中都有了长足的进步,同时也存在缺点。工作中我喜欢用笔记录下自己成长的足迹,总结自己的得与失,三个月试用期总结如下:
一、工作方面:
(一)财务方面的工作
我认为财务工作是简单的事情重复做,从小事做起,从细心做起,不断总结经验才能把工作做得更好。
1.记账:出纳工作从简单的审核票据,粘贴票据等最基础的工作做起,已经付了的单据都要在其上面盖好“现金付讫”的章。审核无误的原始凭证做好记账凭证,每笔已经发生的业务,及时记账,及时记录记账明细,已备查询。在以后的工作中个人报销的原始单据要有个人签字。记账过程中不断明确各业务走的具体科目,不明白的向赵姐请教,同时也查询以前的凭证。
2.记现金日记账和银行存款日记账:根据审核无误的原始凭证和记账凭证定期的核对现金和银行存款,及时登录现金日记账和银行存款日记账。刚开始登录现金和银行存款日记账时会出现不同程度的错误,如借方写成贷方,贷方写成借方,以及因为粗心的缘故把记账凭证漏写,在出现错误和问题的时候我及时改正,并做好工作心得。记账时一定不能分心,认真做好分析,在填写每一笔业务的时候都要认真、细心,在心情急躁和不平静的时候不能做记账方面的工作。对于记错账的情况下,怎样修改也从赵姐那学到一些经验。年初和月初记现金日记账和银行存款日记账时,我也从XX年的账本上学到了不少经验。
现金日记账要记录好每笔发生的业务,而银行存款日记账则要明确各个银行的业务,每笔业务要根据发生银行的不同而登录。目前公司的开户行是建行市中支行,也是主要业务的发生行。建行营业部主要发工资,农行和农信主要是税金方面的业务。每行每季度都会有银行利息单。
日清月结是现金日记账和银行存款日记账的特点与需求。
3.做报表:目前主要做的报表是每周的财务收付存报表、每月的流水账明细。
(1)财务收付存报表:每月根据审核无误的记账凭证,做好财务收付存报表。此报表周一交予赵姐审核,刘经理核准。一般情况下我都在前一周的周末做好,并根据审核无误记账凭证和现金、银行存款做好核对工作,次周的周一直接将表打印。刚开始因为对此项工作不是很熟悉,经常出现账目不准和不平衡,且备注中的数目不能随之相应的调整,主要是预付货款及存货余额要随着在外资金的变化而变动。经过一月的调整后,这项错误基本很少出现了。每周一,将报表传给王经理审阅。在此之前经常会漏写记账、审核、核准人的名字,不过如今发邮件之前我都会仔细的核对,漏写记账人员的名字情况如今也很少出现了。
(2)每月的流水账明细:流水账的登记和核对一般在做好财务收付存报表和现金日记账、银行存款日记账的前提下,根据记账凭证仔细地入账,每月月初与现金和银行的账目都能一致。此项工作越来越熟悉,而且越做越快。
4.其它细节方面的工作
(1)票据:目前主要开的单据有现金支票、转账支票、电汇、入账单。这四种票据的要求非常高,无论是填写方面还是盖公章方面,若出现错误填写都要加盖“作废”章。
(2)支票方面:刚开始在票据填写和加盖公章时,经常出现错误,如日期没大写,单位名称和金额没顶格写,填写不规范等问题。经过一个多月的熟悉,规范此方面的工作。同时,根据需要到银行提取备用金和办理银行入货款账等业务。
(3)电汇:货款主要通过电汇付出,在实施的过程中积累了主要付款单位的各项明细,如单位名称、账号、汇入行名称、以及传真。填写名称要和其单位名称一致,一个字都不能漏写。
(4)入账单:主要的入账单有收到货款收入的转账支票和每月发放工资时的入账。
(5)税务:对于发票审核和交税金有了初步的认识。
(6)关于增值税发票的开据:此项工作有一点小小的了解。
二、其它工作
(1)每周固定的会议记录:根据每周一的例会,尽快整理好会议纪要,并让刘经理修改和审核,大家签字后传给黄先生和王经理,此工作当天完成。
(2)相关人员接待:对于公司外来人员,主要做好接待方面的工作。
(3)其它工作:如交公司话费、和赵姐一起审核公司的营业执照、组织机构年审、工商年检等等。
以上就是读文网小编为大家提供的财务个人工作年终总结,希望能对大家有所帮助
看了“财务个人工作年终总结”
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财务管理毕业后总是需要做实习的,那么这实习总结应该怎么写好呢?读文网小编把整理好的财务管理毕业实习总结分享给大家,欢迎阅读,仅供参考哦!
转眼间,我已经在工作了叁个多月了,也许是自己太年轻了,完全不知道自己该怎样确定自己的位置,不知道以后会怎样。我想参加了实习的同学都会有这样的体会吧!一个多月的时间说长不长,说短也不短,但我知道这些日子对我很重要。我必须坚持做好自己的工作,为我将来的发展打下坚实的基础。
其实我知道要想熟悉和掌握公司财务会计的基本操作流程和财务核算过程是不易的。我主要采用了“多看、多问、多学、多悟”四多的方式,基本了解了整体情况和财务会计概况。现将此次实践活动的有关情况报告如下:
这次实习我去了****会计事务所,因为是新去的,所以其实还要做很多杂事,比如打扫卫生什幺的。整个实践过程分为五周进行。
实习期间,我主要是了解公司正在使用的财务软件的使用和会计处理的流程,并做一些简单的会计凭证。公司采用从编制记账凭证到记账、编制会计报表、结帐都是通过财务软件完成。我认真学习了公司会计流程,真正从课本中走到了现实中,细致地了解了会计工作的全部过程,掌握了财务软件的操作。实习期间我努力将自己在学校所学的理论知识向实践方面转化,尽量做到理论与实践相结合。在实习期间我遵守了工作纪律,不迟到、不早煺,认真完成领导交办的工作。
除了做好被安排的各项工作后,我也会和出纳学学知识。别人一提起出纳就想到是跑银行的。其实跑银行只是出纳的其中一项重要的工作。在和出纳聊天的时候得知塬来跑银行也不是件容易的事,除了熟知每项业务要怎幺和银行打交道以外还要有吃苦的精神。想想寒冷的冬天或者是酷暑,谁不想呆在办公室舒舒服服的,可出纳就要每隔一两天就往银行跑,那就不是件容易的事了。而且,出纳的业务比较繁琐,还要保管现金、支票和收据等等,所以需要非常细心,对于比较粗心的我来说,这也是非常有必要学习的。
刚开始去实习的时候,我的心情充满了激动、兴奋、期盼、喜悦。我相信,只要我认真学习,好好把握,做好每一件事,实习肯定会有成绩。但后来很多东西看似简单,其实要做好它很不容易。通过实践我深有感触,实习期虽然很短,却使我懂得了很多。不仅是进行了一次良好的校外实习,还学会了在工作中如何与人相处,知道干什幺,怎幺干,按照规定的程序来完成工作任务。同时对会计这门专业也有了实际操作和了解,为我以后更好的发展奠定了基础。对一个企业而言,得控则强,失控则弱,无控则乱。企业经营好比一湖清水,管理规范好比千里长堤。水从堤转,才能因而得福,如果大堤本身千疮百孔,水就会破堤而出为祸一方。军中无法,等于自败,企业无规,等于自乱。经过叁月多月实习下来,使我受益良多。
1、要有坚定的信念。不管到那家公司,一开始都不会立刻给工作我们实习生做,一般都是先让我们看,时间短的要几天,时间长的要几周,在这段时间里很多人会觉得很无聊,没事可做,便产生离开的想法,在这个时候我们一定要坚持,轻易放弃只会让自己后悔。
2、要认真了解公司的整体情况和工作制度。只有这样,工作起来才能得心应手。
3、要学会怎样与人相处和与人沟通。只有这样,才能有良好的人际关系。工作起来得心应手。与同事相处一定要礼貌、谦虚、宽容、相互关心、相互帮忙和相互体谅。
此次的毕业实习为我深入社会,体验生活提供了难得的机会,让我在实际的社会活动中感受生活,了解在社会中生存所应该具备的各种能力。利用此次难得的机会,我努力工作,严格要求自己,虚心向财务人员请教,认真学习会计理论,学习会计法律、法规等知识,利用空余时间认真学习一些课本内容以外的相关知识,掌握了一些基本的会计技能,从而意识到我以后还应该多学些什幺,加剧了紧迫感,为真正跨入社会施展我们的才华、走上工作岗位打下了基础,也为自己以后的工作和生活积累了更多丰富的知识和宝贵的经验。
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看了“财务管理毕业实习总结”
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财务工作需要每年做一次工作总结,那么有什么范文可以参考吗?读文网小编把整理好的财务管理年工作总结分享给大家,欢迎阅读,仅供参考哦!
去年上半年在院领导的正确领导下,通过有关主管部门及院属相关处室、相关部门的指导、配合与支持,院财务处紧紧围绕学院的中心目标,结合本部门的实际情况和工作重点,发挥群策群力,充分调动全体财务人员的工作积极性和工作能动性,精心安排,通力合作,全面完成了学院上半年的财务工作,受到了交通局审计处、交通局财务处、学院领导及相关处室、相关人员的好评,取得了阶段性的工作成绩。现将去年上半年的财务工作及下半年的工作思路总结
一、去年上半年财务处工作总结
去年上半年学院为了适应市场经济的要求,实现“产业集聚化、企业集群化、资源集约化”,全面规范学院产业实体的会计核算和财务管理工作,充分发挥预算管理的功能,进一步加强财务核算、监督功能,使各会计主体的负责人做到既当家又理财,同时考虑到院财务处人员相对较少、历史的会计连续事项相对较多等现状,在进行了充分的论证和可行性研究的基础上,对学院的财务核算体系进行了大调整的一年。改变了原来学院及院属产业实体的所有会计核算、财务管理工作都由院财务处统一办理的情况,将原来院财务处负责核算的驾驶培训收支核算工作,大世界的会计核算工作,大通达公司的会计核算工作,小通达的会计核算工作,仓储物流公司的会计核算工作及相关的税务等事宜移交给新成立的会计核算中心进行会计处理。
从去年月日起院财务处的工作内容的重点主要为学院机关处室、校区系部分项目、分部门核算,学院基本建设的会计核算工作,学院工会的会计核算工作,培训中心的技能鉴定收支核算,营运驾驶员从业资格证及分账以后由会计核算中心进行会计核算的相关账务的未了事宜。现将去年上半年院财务处的工作总结
⒈认真、细致地做好会计报销、工资发放、每月离退工人的医药费定点上门报销工作、会计原始凭证、记账凭证的审核、记账、装订及相关财政、税务票据的领用、核销等日常会计核算、会计监督工作,做到工作仔细、认真、无差错。
⒉每月及时办理学院个人所得税和所经办的产业实体的纳税申报、税款上交工作及相关人员的社会养老、公积金的交存工作,做到准确无差错,切实维护学院的整体利益和教职员工的合法权益。
⒊按学院档案管理的要求并结合会计档案工作的特殊性,及时进行会计档案的整理、归档工作,确保学院的会计档案全面、完整,便于日常查阅和利用。
⒋为筹措学院发展、建设所需的资金,积极与市交通局等主管部门进行汇报、沟通,并与工行南京分行、深圳发展银行南京分行、上海发展银行南京分行、建行南京分行、农行南京分行、交通银行南京分行等银行进行多次磋商并与多家银行达成贷款意向。
⒌积极与相关税务主管部门联系争取相关部门对学院教育、教学事业的理解与支持,最大限度的利用国家相关的税收优惠政策,为学院节约每一分资金,确保学院发展和教育、教学工作的正常开展。在院财务处和相关部门的积极努力和争取下,先后取得了主管税务部门栖霞地税局的批准,为我院教育、教学用车辆争取了近万元的车船税款税款优惠。
⒍先后与南京市财政局进行沟通,取得了市财政局的理解与支持,在去年全市财政资金相对较紧并全面压缩的情况下,确保了我院去年的财政预算经费不但没有减少,反而有了适当的增加,确保学院教育、教学工作正常的开展。
⒎先后与南京市物价局联系将学院及院属培训中心的各项收费项目进行物价核准,在核准的过程中,物价局考虑到我院的特殊情况,采取了“就高”的原则,使学院的各项收费工作既做到了有据可依,也依法取得了的收入。同时,为支持我院的教育、教学工作,在收费许可证年检过程中,市物价局的领导在自己的职权范围内,给予我院最大的优惠政策,去年年检时按规定我院应交近万元的年检费用,但在院财务处的积极努力下,最后只收取了我院万元的的年检费,为我院的教育、教学工作争取了的资金。
⒏院财务处在做好自己本职工作的同时,坚持“全院工作一盘棋”,积极配合相关部门的工作,利用财务处现有的各项资源做好力所能及的工作,先后为培训中心、车网俱乐部、人力资源公司、汽车运用技术大世界有限公司、大通达公司、小通达公司等相关产业实体争取了多项财政、物价、税务优惠政策。利用与银行等金融机构的长期友好合作关系,为学院校园一卡通等智能化建设工作做出了自己最大的努力,就智能化一项工作预计就会给学院节省资金近万元。
9、为使学院的各项会计工作再上新台阶,在市交通局会计学会的支持下,对以前年度的会计事项进行了全面的梳理,特别是对以前年度的银行存款、现金等账项进行了全面地核对、整理,清理核销不用的银行账户个和其他相关的未了事宜。
10、完成了领导交办的其他相关工作及其他部门间的协调工作。
二、去年下半年工作思路
去年下半年在院领导的正确领导和相关部门的指导、支持、配合下,院财务处在现有成绩的基础上,将再接再厉,继续发挥整个财务群体的整体作用,不断学习新的业务知识,克服实际工作中出现的具体困难,使学院的整体财务工作再上新台阶。现将下半年的工作思路汇报
⒈继续做好日常的会计凭证审核、报销工作,每月的工资发放工作,每月定点为离退休人员办理医药费报销工作,按时进行会计凭证的装订、归档工作及相关的会计核算、监督工作,争取做到工作认真、仔细,无差错。
⒉按时完成院财务办理的学院机关、处室、校区系部的分部门、分项目的会计核算和相关会计管理报表的编报工作,及时提交给相关的部门负责人和院领导,确保准确无误。
⒊继续与财政、物价、税务等部门沟通、联系,处理好与学院及院属产业实体的相关的财政、物价、税务事宜。
⒋及时与市交通局相关处室沟通、汇报,争取市交通局相关主管处室对学院财务工作的支持、帮助,特别是提供有资质的担保单位问题,完成以前贷款的转贷工作,并争取在新增贷款工作中有实质性的进展。
⒌继续办理去年月日交账后的相关未了事宜及以前年度的未了账项,将去年月日前相关产业实体的账务工作尽量做到完整、规范(由于历史等原因,学院及院属产业实体以前的账需要进一步的进行规范)。
⒍继续与银行等金融部门沟通,争取在全国银行资金相对较紧的情况下,银行对学院的资金支持有新的再投入,为学院的发展和教育、教学工作筹措需要的资金,确保学院发展与建设资金的需求。
以上就是读文网小编为大家提供的财务管理年工作总结,希望能对大家有所帮助
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