会计电算化专业求职简历

2006 /1--至今：广州XX光学有限公司(500人以上)[ 4年8个月]

所属行业： 原材料和加工

财务部 资金及风险管理员

主要负责
1、 管理公司银行账户，包括账户开设，注销、变更银行印鉴，以及与银行账户有关的各种业务；
2、 现金流分析，预测公司现金流情况、编制收款及付款月计划、监控收款及付计划执行情况、分析公司现金流情况编制相关的资金投资计划报告；
3、 风险管理，根据公司的业务需求，以公司的业务量为基础与银行洽谈授信协议,选定授信协议的业务范围；对公司开给客户的保函进行评审，控制保函被客户的索赔风险；与客户协商信用证条款并负责信用证议付的相关前期工作；根据公司的出口量与进口量预测收/付汇金额及收/付款日期，根据预测与银行签订远期结汇/付款合约，从而控制利率变动而带来的损失风险；管理远期外汇的交割情况，避免远期外汇展期及违约风险；
4、 编制外汇短期、中期、长期趋势预测报告，给管理层作为外汇业务的决策依据；